Лицевой счет

(наименование владельца)

за дата совершения операции по счету

Счет №

Входящий остаток

№ документа	ВО	СК	БИК банка	Корреспондентский счет (для иногородних)	Счет отправителя (плательщика)	Счет получателя	ПР	Дебет	Кредит
Итого оборотов:
Исходящий остаток:

№ документа проставляются последние 3 цифры номера расчетного документа, на основании которого заполняется лицевой счет;

ВО (вид операции) – шифр расчетного документа;

Согласно Положению № 302-П шифр следующий:

· 01 – платежное поручение;

· 02 – платежное требование;

· 03 – денежный чек;

· 04 – объявление на взнос наличными

СК – символ кассового плана по кассовым операциям;

ПР – вид платежа при расчетах электронным способам;

БИК (банковскийидентификационныйкод):

· 04 – код России;

· 45 – код Москвы;

· 83 – номер учреждения (БР назначает);

· 326 – порядковый номер (050-999).

1. Негосударственная некоммерческая организация, погашен ранее полученный кредит на срок 120 дней: Д40703К45305

2. По объявлению на взнос наличными поступили в кассу наличные деньги, негосударственная коммерческая организация: Д20202К40702

3. Из кассы КО перечислены деньги в банкомат: Д20208К20202

4. Негосударственная некоммерческая организация, погашен ранее полученный кредит на срок 60 дней: Д40703К45304

5. Присвоить номер лицевого счета ЗАО «Ромашка», в рублях, негосударственной собственности некоммерческой деятельности, на данном балансовом счете уже зарегистрировано 156 лицевых счетов, защитный ключ 3: 40703 810 3 0000 0000157

6. Присвоить номер лицевого счета ЗАО «Ромашка», в долларах, негосударственной собственности коммерческой деятельности, на данном балансовом счете уже зарегистрировано 840 лицевых счетов, 13 филиалов, защитный ключ 8: 40702 840 8 0013 0000841

7. Негосударственная коммерческая организация, погашен ранее полученный кредит на срок 1 год: Д40702 К45206

Дата добавления: 2015-09-02