Читайте также:
|
ОАО «Церих- банк» является пользователем системы электронных расчетов, прямым участником системы БЭСП.. Согласно договора с прямым участником системы БЭСП ОАО «Церих- банк» общий лимит осуществления платежей по системе БЭСП. Двусторонний лимит с ПУР –получателем.
На начало операционного дня на корреспондентском счете - 6 000 000 рублей.
ОАО «Церих- банк», установил ликвидность для проведения платежей в системе БЭСП в сумме 4 000 000 рублей. Двухсторонний лимит с ОАО «Темп-банк»-2 000 000 рублей.
В течение операционного дня ОАО «Церих- банк» представил для оплаты следующие документы:
· ЭПС с приоритетом «экстренный» на сумму 900 000 рублей;
· ЭПС с отметкой «на общих основаниях» на сумму 3 000 000 рублей;
· ЭПС с отметкой «на общих основаниях» в адрес ОАО «Темп-банк» на сумму 1 000 000рублей.
· ЭПС с отметкой «на общих основаниях» в адрес ОАО «Темп-банк» на сумму 2 000 000рублей.
· ЭПД для перевода в системе ВЭП на сумму 600 000 рублей;
· ЭПД для перевода в системе МЭП на сумму 900 000рублей.
В течение операционного дня на корреспондентский счет ОАО «Церих- банк» поступило:
· по системе МЭП 1 500 000 рублей.
В очереди документов в системе БЭСП расположено ЭПС на сумму 800 000 рублей, составленное ОАО «Церих- банк» – получателем средств на основании платежного требования, о чем сделана ссылка в договоре счета и Справочнике системы БЭСП..
Вам необходимо:
Дата добавления: 2015-08-20; просмотров: 76 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Тема занятия: Системы внутрирегиональных и межрегиональных электронных платежей, отражение в учете операций | | | Тема 3.1. Система рефинансирования банковского сектора |