Приложение 29

*

Конверсия безналичной иностранной валюты в безналичную иностранную валюту

Работник, совершающий операцию	Перечень операций, совершаемых в процессе выполнения банковской операции	Выходные документы
Кассовый работник	1. Оформляет в двух экземплярах платежное поручение на перевод с конверсией иностранной валюты для последующего перечисления иностран­ной валюты со счета физического лица на счет, указанный физическим лицом	Два экземпляра платежного поручения на перевод с конверсией. Второй экземп­ляр платежного поручения, принятого к исполнению, выдает физическому лицу
2. При заключении операционного дня формирует и передает в службу бухгал­терского учета следующие документы:	- итоговый мемориальный ордер на общую сумму спи­санной иностранной валюты со счетов физических лиц; - итоговый мемориальный ордер на общую сумму зачисленной иностранной валюты на счета физиче­ских лиц и ведомость безналичного зачисления (при осуществлении перево­дов между подразделениями учреждений Банка); - сводный мемориальный ордер на общую сумму дви­жения рублевого эквива­лента из одного вида ино­странной валюты в другой (ф. 1102090005 (приложе­ние 3 к Инструкции № 128.4)); **- итоговый мемориальный ордер на общую сумму при­нятых платежей (при зачис­лении на счет получателя); - реестр принятых платежей (при зачислении на счет получателя)**

*

Дата добавления: 2015-08-10