Приложение 23

*

Покупка безналичной иностранной валюты за безналичные белорусские рубли

Работник, совершающий операцию	Перечень операций, совершаемых в процессе выполнения банковской операции	Выходные документы
Кассовый работник	1. Оформляет в двух экземплярах платежное поручение на перевод с продажей иностранной валюты для последующего перечисления белорус­ских рублей на счет, указанный физическим лицом	Два экземпляра платежного поручения на перевод с про­дажей иностранной валюты. Второй экземпляр платеж­ного поручения, принятого к исполнению, выдает физическому лицу
2. При заключении операционного дня формирует и передает в службу бухгал­терского учета следующие документы:	- итоговый мемориальный ордер на общую сумму спи­санной иностранной валюты со счетов физических лиц; - итоговый мемориальный ордер на общую сумму зачисленных белорусских рублей на счета физических лиц и ведомость безналич­ного зачисления (при осу­ществлении переводов между подразделениями учрежде­ний Банка); **- итоговый мемориальный ордер на общую сумму при­нятых платежей (при зачис­лении на счет получателя); - реестр принятых платежей (при зачислении на счет получателя)**

*

Дата добавления: 2015-08-10