Читайте также:
|
Конверсия наличной иностранной валюты в наличную иностранную валюту
| Работник, совершающий операцию | Перечень операций, совершаемых в процессе выполнения банковской операции | Выходные документы |
| Кассовый работник | 1. Принимает от физического лица наличную иностранную валюту, @ пересчитывает, @ проверяя ее подлинность и платежность | |
| 2. Осуществляет операцию с использованием специальной компьютерной системы | Чек специальной компьютерной системы | |
| 3. @ Пересчитывает и выдает @ физическому лицу наличную иностранную валюту с обязательной выдачей физическому лицу чека | ||
| 4. При заключении операционного дня формирует и передает в службу бухгалтерского учета следующие документы: | - реестр конверсии иностранной валюты (ф. 0701220003 (Альбом форм документов № 50.10)); - итоговый приходный валютный ордер (ф. 0402540149 (приложение 14 к Инструкции № 211)) на общую сумму принятой наличной иностранной валюты для осуществления данной операции; - итоговый расходный валютный ордер (ф. 0402540150 (приложение 7 к Инструкции № 211)) на общую сумму выданной наличной иностранной валюты для осуществления данной операции; - сводный мемориальный ордер на общую сумму движения рублевого эквивалента из одного вида иностранной валюты в другой (ф. 1102090005 (приложение 3 к Инструкции № 128.4)) |
Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 26 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Приложение 19 | | | Приложение 21 |