Приложение 28

*

Конверсия безналичной иностранной валюты в наличную иностранную валюту

Работник, совершающий операцию	Перечень операций, совершаемых в процессе выполнения банковской операции	Выходные документы
Кассовый работник	1. Оформляет в двух экземплярах платежное поручение на перевод иностранной валюты одного вида для последующего перечисления иностран­ной валюты со счета физического лица на счет валютной позиции Банка	Два экземпляра платежного поручения. Второй экземп­ляр платежного поручения, принятого к исполнению, выдает физическому лицу
2. Осуществляет операцию с использо­ванием специальной компьютерной системы	Чек специальной компью­терной системы
3. ^@ Пересчитывает и выдает ^@ физиче­скому лицу наличную иностранную валюту другого вида с обязательной выдачей физическому лицу чека
4. При заключении операционного дня формирует и передает в службу бухгал­терского учета следующие документы:	- реестр конверсии иностран­ной валюты (ф. 0701220003 (Альбом форм документов № 50.10)); - итоговый расходный валют­ный ордер (ф. 0402540150 (приложение 7 к Инструк­ции № 211)) на общую сумму выданной наличной ино­странной валюты для осуще­ствления данной операции; - сводный мемориальный ордер на общую сумму дви­жения рублевого эквива­лента из одного вида ино­странной валюты в другой (ф. 1102090005 (приложе­ние 3 к Инструкции № 128.4)); - итоговый мемориальный ордер на общую сумму спи­санной иностранной валюты со счетов физических лиц

*

Дата добавления: 2015-08-10