Отчетность по билетно-кассовым операциям

В отчетность билетного кассира входят бланки начального и конечного отчета, купоны кассира (третий слой слипа) по всем видам оформленных бланков строгой отчетности, испорченные бланки вместе с бланками их гашения, объяснения и акты, если они были оформлены в течение смены. Начальный и конечный отчеты подшиваются сверху и снизу пачки купонов кассира.

Отчет в системе «Экспресс» билетный кассир оформляет по виду работы Р 01 как минимум два раза: в начале работы и при закрытии смены. Могут возникать ситуации, при которых потребуется взять промежуточный отчет. Билетный кассир не имеет права взять промежуточный отчет без разрешения старшего кассира. Для продолжения работы в любом случае необходимо оформить начальный отчёт.

Приступая к работе надо убедиться, что на счетчиках терминала нет никаких денежных сумм и ввести номера бланков строгой отчетности, первых на остатке. Текст запроса начального отчета:

Р 01 F ФАМИЛИЯИО V H N 123

X HT273443 Q Г618423 Z B501095

Характеристика ключей: F фамилия и инициалы билетного кассира (набирают без пробела); V вид отчета: H - начальный или К - конечный; N номер отчетной кассы (на книге ЛУ-8э); в ключах видов бланков набирают номера чистых, первых к оформлению: X – проездных документов, Y – пригородных билетов, Z – перевозочных документов (багажных), Q – квитанций разных сборов. Если какой-либо из бланков строгой отчетности не завести в начальном отчете, то система не сможет выдавать ответы для печати на таких бланках.

Ответ печатается на бланке «Отчет кассира». Для ГУО обязательно берут дубль конечного отчета по запросу:

Р 52 R 01

Конечный отчет снимают не только для оформления отчетности, но и для сверки остатка кассы, для сдачи денег инкассатору, а также при переходе на следующую дату в конце суток и при завершении пачки бланков. Если закончились бланки строгой отчетности, но следующая пачка нумерацию не продолжает, а прерывает ее, то следует получить конечный отчет. Затем в начальном отчете завести нумерацию новой пачки и продолжить работу.

Запрос на получение конечного отчета имеет следующие технологические особенности в наборе номеров бланков строгой отчетности. Если было произведено оформление бланков и кассир отчитывается купонами третьего слоя, то в ключах следует набрать номера последних оформленных бланков. Если же остался чистым бланк, номер которого указан в начальном отчете, то в конечном следует указать номер на единицу меньше, т.е. использованного перед чистым. Когда и кем использованного – значения не имеет. Текст запроса:

Р 01 F ФАМИЛИЯИО V К N 123

X HT273648 Q Г618487 Z B501094

Потребуется дубль. Если конечный отчет взять на терминале невозможно, то по виду работы Р 99 следует получить конечный отчет на другом терминале.

Если все реквизиты набраны верно, то машина выдаст конечный отчет с итогами денежных сумм, расходом бланков строгой отчетности, количеством льготных талонов, оформленных мест, полученных справок и подсчетом производительности труда кассира. В конечных отчетах не указывают суммы возврата и гашения, эти значения снимаются со счетчиков программно. При условии, что касса работает только на возврат, суммы в отчете будут отпечатаны со знаком «минус».

Если фактическая денежная выручка совпадает с отчетными данными, номера бланков соответствуют имеющимся, то кассир заполняет книгу суточной продажи формы ЛУ-8э, затем сдает ключи от терминала и билетной кассы.

При утрате бланков строгого учета согласно п.3.14 Инструкции по ведению станционной коммерческой отчетности (ЦФ/3504) выставляется начёт. В случае порчи бланкового проездного документа работник, допустивший порчу, обязан после отправления поезда указать на бланке причину порчи и перечеркнуть бланк крест-накрест по диагонали. Испорченный бланк предъявляют начальнику вокзала, либо старшему билетному кассиру, который ставит на бланке должностной штемпель, дату и расписывается. Если билет разрезан, то перечеркиваются сложенные обе части. Испорченные билеты, не оформленные указанным порядком, согласно п.5.8 инструкции ЦФ/3504 к отчету не принимаются, а их стоимость относится за счет виновного работника вокзала. Билеты считаются испорченными, если они ошибочно закомпостированы, либо компостерные знаки не читаются, бланковые билеты неправильно разрезаны, либо заполнен билет ненадлежащей формы и т.д. Нельзя считать испорченными билеты, которые уже были выданы пассажирам. Также не признаются испорченными бланки с компостерными знаками, наложенными один на другой. Стоимость проезда по таким билетам ставится в начет кассиру.

В системе «Экспресс» испорченный бланк положено гасить следующим заказом во избежание недоразумений и, как следствие, расследований.

Данные первичных отчетов о продаже проездных документов сводятся по каждой билетной кассе в книгу продаж (формы ЛУ – 8э). Суточный отчет о продаже билетов на билетопечатающих машинах проводится по книге формы ЛУ – 39. Учёт выручки из автоматов по продаже пригородных билетов производится по сборному листу формы ЛУ – 35, суточный отчет о продаже билетов через автоматы проводят по книге формы ЛУ – 36.

Дата добавления: 2015-07-20