Модель окупаемости инвестиций

№ п/п	Статьи	Месяцы и этапы реализации проекта
Освоение производства	Полная производственная мощность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приток наличностей	1393,3	1472,9	1552,6	1592,4	2070,1	2468,2	2587,6	2866,2	3264,3	3662,4	3980,9	3980,9
1.1.	Выручка	1393,3	1472,9	1552,6	1592,4	2070,1	2468,2	2587,6	2866,2	3264,3	3662,4	3980,9	3980,9
	Отток наличностей
2.1.	Общие инвестиции
2.2.	Затраты предприятия без амортизации
2.3.	Налоги		-5,3	-4,6	-4,3	0,1	3,7	4,8	7,4	11,0	14,6	17,5	17,5
2.4.	Выплата кредита	166,66	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
3.	Чистый денежный поток	-195,7	-89,9	-23,7	27,0	376,6	793,3	990,4	1221,5	1582,2	1976,6	2314,7	2404,8
4.	Кумулятивный чистый денежный поток	-195,7	-285,6	-309,2	-282,2	94,4	887,7	1878,1	3099,6	4681,7	6658,4	8973,1	11377,9

Проиллюстрируем модель окупаемости графиком финансового профиля проекта:

Рис.5.1. Финансовый профиль проекта

Основные финансовые показатели проекта:

Таблица 5.4

Дата добавления: 2015-07-25