Определение источников финансирования

Таблица 15

Используемые источники финансирования проекта

№	Наименование источника	Сумма, в руб.
1.	Личные средства: - Денежные
2.	Заемные средства
	ИТОГО источников:

В Приложении 1 к Бизнес-плану приведены таблицы финансового бюджета проекта, рассчитанные в электронных таблицах Excel, в том числе:

1) Исходные данные

2) План финансовых результатов деятельности

3) План движения денежных средств

4) Оценка эффективности проекта

Об эффективности проекта свидетельствуют следующие показатели:

- Общая прибыль – 6 313 211,9 руб.

- Остаток денежных средств в конце первого года работы – 6722212,1

- Рентабельность деятельности – 296,9%

- Рентабельность вложений собственных средств – 1543,6%

- Рентабельность общих вложений – 780,4%

-

Смета затрат до получения первых поступлений от реализации

Таблица 16

Смета затрат до получения первых поступлений

От реализации продукции

№	Статьи затрат	Сумма
1.	Затраты, связанные с регистрацией предприятия, всего:
1.1.	Госпошлина за регистрацию
1.2.	Регистрация в органах статистики
1.3.	Изготовление печати, штампа
1.5.	Нотариальные услуги
2.	Организационно-техническая подготовка, всего:
2.1.	Оплата услуг инспекций
2.2.	Оплата сертификации товаров и услуг
2.3.	Оплата за аренду помещения
2.4.	Реконструкция и ремонт помещения
2.5.	Приобретение основного оборудования, мебели и инвентаря	195 700
2.6.	Приобретение товаров
2.7	Средства на личное потребление в организационный период
2.8	Зарплата персонала до получения дохода
2.9	Расходы на рекламу	161 000
2.10	Приобретение канцелярских товаров
2.11	Непредвиденные расходы
	ИТОГО:

Рабочий график первого этапа реализации проекта

Таблица 17.

График I этапа реализации проекта

(на 1-й месяц с понедельной разбивкой)

Период (номер недели)	1	2	3
Затраты, всего:
Регистрация деятельности			–	–
Получение сертификата		–	–	–
Заключение договора аренды		–	–	–
Приобретение основного оборудования, мебели и инвентаря	–	–
Приобретение сырья, материалов, канцелярских товаров
Заработная плата нанимаемого персонала	–		–
Реклама
Непредвиденные расходы
Источники финансирования, всего:
Личные средства
Кредиты	–	–
Остаток средств на конец недели, руб.

Расчет кредитов

Кредит предоставлен «Сбербанком» на 1 год, процентная ставка – 15 % годовых. Сумма кредита – 370 тыс. руб.

Таблица 18.

Расчеты по кредитам

Дата добавления: 2015-08-13