Читайте также:
|
| № п/п | Наименование статей расходов | Сумма в месяц, тыс. рублей | Сумма в год, тыс. рублей |
| Аренда земли | 39,000 | 468,00 | |
| Коммунальные услуги | 21,300 | 255,60 | |
| Электроэнергия | 161,14 | ||
| Моющие и дезинфицирующие средства и инвентарь | 120,00 | ||
| Белье | 180,00 | ||
| Специальная и форменная одежда персонала | 60,30 | ||
| Содержание а/транспорта (ГАЗель-1 шт.) | 43,42 | ||
| Услуги городской телефонной связи | 7,2 | ||
| Канцелярские товары | 3,6 | ||
| Командировочные расходы | |||
| Представительские расходы | 10,71 | ||
| Обучение персонала | 51,2 | ||
| Услуги банка | |||
| Услуги сторонних организаций | |||
| Страхование помещения | |||
| Согласование: СЭС, пожарники, лицензии | |||
| Затраты на ремонт и реконструкцию основных средств | |||
| Итого | 206,55 | 2478,63 |
Таблица 8.2 – План доходов и расходов
| № | Показатели | 2011г. | 2012г. | Итого: |
| Доходы – всего (2+3+4+5) | ||||
| Выручка от оказания услуг | ||||
| Прочие доходы: Конференц-зала | ||||
| Бильярд | ||||
| Прачечная, химчистка | ||||
| Расходы – всего (7+8+9+10) | ||||
| Заработная плата с начислениями | ||||
| Затраты на помещение | ||||
| Прочие расходы | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж (1-6) | ||||
| Проценты за кредит | ||||
| Страхование | ||||
| Прибыль (убыток) от налогов (14-15-16-17-18) | ||||
| Налоги (0,15*строка 19) | ||||
| Чистая прибыль (19-20) | ||||
| Рентабельность продаж, % (14/1*100%) | ||||
| Рентабельность производства, % (21/6*100%) | ||||
| Среднемесячный доход предпринимателя (строка 21/период работы, в месяцах), руб. |
Таблица 8.3 – План денежных поступлений и выплат, руб.
| № | Показатели | 2011г. | 2012г. |
| Денежные средства до начала периода | |||
| Поступления – всего (3+4+5+6) | |||
| Выручка от оказания услуг | |||
| Прочие поступления | |||
| прибыль от эксплуатации номерного фонда гостиницы | |||
| прибыль ресторанного хозяйства | |||
| Выручка – всего (8+9+10+11+12+13+14) | |||
| Заработная плата с начислениями | |||
| Затраты на помещение | |||
| Затраты на оборудование | |||
| Прочие расходы | |||
| Баланс поступлений и выплат от основной деятельности (2-7) | |||
| Привлечение (+)/ погашение (-) кредита | |||
| Проценты за кредит | |||
| Получение субсидий | |||
| Затраты на страхование | |||
| Страховые выплаты по страховым случаям | |||
| Прочие выплаты (-), поступления (+) | |||
| Денежные средства на конец периода (1+15+16+17+18+19+20+21) |
Таблица 8.4 – Самоокупаемость проекта
| № | Показатели финансовых средств | Начало реализации проекта | 2011г. | 2012г. |
| Первоначальные вложения, руб. | ||||
| Поступления от проекта, руб. | ||||
| Поступления от проекта Накопительным итогом, рубю | ||||
| Поступления – вложения (3-1), руб |
Оценка рисков проекта
Оценка проекта без учета стоимости капитала.
С помощью компьютерной модели «МАСТЕР ПРОЕКТОВ: Бюджетный подход» получены следующие результаты:
| ОЦЕНКА ПРОЕКТА БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ КАПИТАЛА | Примечание | |
| Прибыльность продаж | 24% | |
| Простая норма прибыли на инвестиции | 3% | в мес. (31% в год) |
| Простой срок окупаемости инвестиций | 25,2 | мес. (2,1 лет) с начала операций |
| Точка безубыточности | 62% | от уровня выручки |
| Точка платежеспособности | 57% | от уровня выручки |
Дата добавления: 2015-08-13; просмотров: 69 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Конкуренты и их услуги | | | Сильные стороны проекта |