Задание № 17

Подготовить расходный кассовый ордер № 5 от 05.07.2015 на передачу Сидорову В.А. – представителю службы инкассации ЗАО «Нефтепромбанк» наличных денежных средств из кассы организации в сумме 33 276.00 руб.

Решение:

– командой меню Касса → Расходный кассовый ордер → <Insert> → Выбор вида операции документа→ Инкассация вывести на экран форму нового расходного ордера для оформления операции по инкассации из кассы наличных денежных средств;

– текущую дату исправить на дату выдачиденежных средств из кассы - 05.07.2015;

– значение в реквизите Счет учета оставить установленным по умолчанию — 50.01;

– в реквизите Сумма указать сумму передаваемых представителю службы инкассации наличных денежных средств — 33276.00 руб.;

На закладке Реквизиты платежа:

– в реквизите Счет указать корреспондирующий счет бухгалтерской проводки – 57.01;

– в реквизите Статья движения ден.средств по кнопке открыть справочник Статьи движения денежных средств и двойным щелчком выбрать в нем элемент с наименованием Сдача наличных в банк.

При правильном выполнении задания форма документа Расходный кассовый ордер № 5 от 05.07.2015 должна иметь вид, представленный на рис. 14-15.

Рис. 14-15. Пример заполнения формы документа
Расходный кассовый ордер № 5 от 05.07.2015

На закладке Печать:

– в реквизите Выдать ввести с клавиатуры: Сидорову Альберту Васильевичу – представителю службы инкассации ЗАО «Нефтепромбанк»;

– в реквизите Основание записать - сдача наличной выручки для зачисления на расчетный счет ЗАО ЭПОС;

– в реквизите Приложение указать - Заявление на взнос наличными № 1 от 05.07.2015.

Дата добавления: 2015-08-05