Задание № 16

На основании документа «Счет на оплату покупателю» №3 от 27.07.2015 отразить в информационной базе зачисление на расчетный счет 04.07.2015 денежных средств в сумме 112 218.00 руб., поступивших от торгового дома «Калинка» по платежному поручению № 66 от 04.07.2015.

В реквизите Назначение платежа документа «Поступление на расчетный счет» указать: Частичная оплата по счету № 3 от 27.07.2015, сумма 112 218.00, в том числе НДС (18%) 17 118.00 руб.

Данные для контроля: 1 638 476.50 руб. – дебетовое сальдо по счету 51 на 04.07.2015.

Решение:

– командой меню Продажа → Счет вывести на экран форму Счета на оплату покупателю;

– выделить курсором строку с реквизитами документа Счет на оплату покупателю № 3 от 27.07.2015;

– ввести команду Действия → На основании → Поступление на расчетный счет или щелкнуть по пиктограмме и выбрать вид документа Поступление на расчетный счет.

При этом откроется форма нового документа Поступление на расчетный счет, в котором многие реквизиты будут заполнены данными из документа-основания. В форме необходимо:

– в реквизите от текущую дату исправить на дату поступления денежных средств на расчетный счет организации, т.е. на 04.07.2015;

– указать реквизиты платежного поручения покупателя: Вх. номер 66, от 04.07.2015;

– в реквизите Сумма исправить сумму на 112218.00;

Рис. 14-13. Пример заполнения формы документа Поступление на расчетный счет № 5 от 04.07.2015

– в реквизите Погашение задолженности оставить значение по умолчанию Автоматически;

– в реквизите Статья движения ден. средств указать Средства, полученные от покупателей и заказчиков (выбрать из справочника Статьи движения денежных средств).

При правильном выполнении задания форма документа Поступление на расчетный счет № 5 от 04.07.2015 должна иметь вид, представленный на рис. 14-13.

Проверяем контрольные данные по анализу счета 51 (в настройке указать режим группировки По дням). Сальдо дебетовое на 04.07.2015 должно составлять 1 638 476.50 руб. (рис. 14-14).

Рис. 14-14. Анализ счета 51 за период с 01.07.2015 по 04.07.2015
с группировкой данных по дням

Дата добавления: 2015-08-05