Финансовые показатели

Выручка

За 2012 год выручка от продажи товарной продукции (без НДС) составила 155,4 млрд. рублей, в том числе от продажи электрической и тепловой энергии – 152,4 млрд. pуб., от продажи прочих товаров, работ и услуг – 3,0 млрд. руб.В сравнении с 2011 годом выручка от продажи товарной продукции снизилась на 3,3%, выручка от продажи энергии – на 4%.

Выручка уменьшилась за счет снижения объемов реализации электроэнергии на 6% и за счет уменьшения тарифа на реализацию тепловой энергии на 7%. Снижение тарифа на реализацию тепловой энергии преимущественно обусловлено пересмотром с 01.10.2012

года договорных взаимоотношений с ОАО «МОЭК» (после объединения с ОАО «Московская теплосетевая компания») и не отразилось на величине валовой прибыли, так как тариф на услуги по передаче тепловой энергии так же был снижен.

Себестоимость

Себестоимость товарной продукции ОАО «Мосэнерго» в 2012 году составила 146,6 млрд. руб., в том числе энергии – 144,3 млрд.руб., прочей продукции – 2,3 млрд. руб.

Себестоимость производства основной продукции снизилась на 1,6%. Показатель себестоимости без учета амортизации основных средств снизился на 2,04%.

Увеличение материальных затрат в 2012 году по сравнению с предыдущим периодом вызвано в основном увеличением расходов на топливо. Основным фактором роста расходов на топливо стал рост средневзвешенной цены на 8% при одновременном снижении удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии на 1 г/кВтч. Совокупные затраты на ремонтное обслуживание электростанций, включая хозспособ, за 2012 год составили 5,4 млрд. руб., или 3,7%от затрат на производство энергии. В 2012 году произошло увеличение физических объемов проводимого ремонтного и технического обслуживания оборудования вследствие роста установленной мощности. Расходы на персонал возросли с 8,1 млрд. руб. в 2011 году до8,2 млрд. руб. в 2012 году (105 млн. руб. или 1,3%), что объясняется изменениями в системе оплаты труда сотрудников электростанций. Снижение расходов на услуги по передаче тепловой энергии на

26% связано с исключением с 1 октября 2012 года из объема отпуска в сеть количества тепловой энергии, покупаемого ОАО «МОЭК».Это связано с пересмотром схемы договорных взаимоотношений после объединения ОАО «МОЭК» и ОАО «Московская теплосетевая компания» в форме присоединения. В целом темпы снижения операционных затрат (–1,6%) ниже темпов снижения выручки (–3,3%). В течение 2012 года удалось

снизить расходы на коммунальные услуги (–28%), консультационные услуги (–21%), расходы на страхование (–31%) По итогам 2012 года показатель EBITDA составил 21,2 млрд.руб., что на 3,3 млрд. руб. меньше, чем в 2011 году (–13,7%).

Дата добавления: 2015-08-05