Приложения.

				Приложение 1
Группировка основных средств Общества в зависимости от порядка учета их стоимости для целей налогообложения
Группа ОС	Сумма, руб.	Процент стоимости, подлежащий списанию в 2014 г.	Сумма, учитываемая для целей НО в 2014 г.	Ежеквартальная сумма, принимаемая в целях НО
ОС со сроком полезного использования менее 3-х лет		100%
ОС со сроком полезного использования от 3-х до 15 лет		50%
ОС со сроком полезного использования свыше 15 лет		10%
Всего:	Х	Х

						Приложение 2
Ведомость расчетов с работниками организации за I квартал 2014 г. (общая)
№ п/п	дата	Начислено	Выплачено	Удержано	ДОЛГ	Сумма для целей НО
за работниками	за организацией
	01.01.14
	10.01.14
	25.01.14
	31.01.14
	31.01.14
	10.02.14
	10.02.14
	25.02.14
	28.02.14
	28.02.14
	05.03.14
	05.03.14
	10.03.14
	10.03.14
	25.03.14
	31.03.14
	31.03.14
ИТОГО

						Приложение 2.2
Ведомость расчетов с работниками организации за I квартал 2014 г. (ЕНВД)
№ п/п	дата	Начислено	Выплачено	Удержано	ДОЛГ	Сумма для целей НО
за работниками	за организацией
	25.01.14
	31.01.14
	31.01.14
	10.02.14
	10.02.14
	25.02.14
	28.02.14
	28.02.14
	10.03.14
	10.03.14
	25.03.14
	31.03.14
	31.03.14
ИТОГО
						Приложение 2.4
Ведомость расчетов с работниками организации за I квартал 2014 г. (расходы, подлежащие распределению УСНО, ЕНВД)
№ п/п	дата	Начислено	Выплачено	Удержано	ДОЛГ	Сумма для целей НО
за работниками	за организацией
	25.01.14
	31.01.14
	31.01.14
	10.02.14
	10.02.14
	25.02.14
	28.02.14
	28.02.14
	10.03.14
	10.03.14
	25.03.14
	31.03.14
	31.03.14
ИТОГО

					Приложение 3
Ведомость расчетов с покупателями и заказчиками за I квартал 2014 г.
№ оп.	дата	Отгружено Д62К90	Оплачено Д51К62	ДОЛГ	Сумма, учитываемая для целей НО
за контрагентами	за организацией
ООО "Покупатель -1"
	27.01		-		-	-
	29.01	-		-
	04.02	-		-
	05.02		-	-		-
	06.02		-		-	-
	15.02	-		-	-
	27.03	-		-	-
	28.03		-	-	-	-
Итого			-	-
ООО "Покупатель -2"
	18.02		-		-	-
	20.02	-			-
	22.02	-		-
	27.02		-		-	-
	03.03	-			-
Итого
ООО "Покупатель -3"
	05.03		-		-	-
	09.03			-
	18.03		-		-	-
Итого
Всего				-

						Приложение 4
Ведомость расчетов с поставщиками и подрядчиками за I квартал 2014 г.
№ оп.	дата	Отгружено	Оплачено	Возвращено	ДОЛГ	Сумма для целей НО
за контрагентом	за организацией
ООО "Поставщик-1"
Остаток на 01.01.14			-
	11.01.14	-		-		-	-
	13.01.14		-	-	-	-	-
Итого			-	-	-	-
ООО "Поставщик-2"
	03.02.14	-		-		-	-
	05.02.14		-	-	-	-	-
Итого			-	-	-	-
ООО "Поставщик-3"
	15.03.14	-		-		-	-
	17.03.14		-	-	-		-
	26.03.14		-	-	-		-
	28.03.14	-		-	-		-
Итого			-	-		-
Всего по поставщикам			-	-		-

Приложение 5.1

Расшифровка кредиторской задолженности на 31 марта 2014 г

ООО "Поставщик-3"

Номенклатура

Сумма кредиторской задолженности

Портфели

Итого

Приложение 5.2

Расшифровка дебиторской задолженности на 31 марта 2014 г.

Номенклатура

Единица измерения

Сумма задолженности, руб.

Цена, руб.

Количество неоплаченных товаров

ООО "Покупатель-2"

Портфели

штуки

ООО "Покупатель-3"

сумки

штуки

Приложение 6.1

Расчет стоимости товаров за I квартал 2014 года

Наименование товара

сумка

Поставщик

№1; №3

Единица измерения

штуки

№ п/п

Наименование показателя

Количество

Сумма, руб.

Остаток на начало отчетного периода

Поступило в течение отчетного периода

13.01.10

17.03.10

Итого (стр.1+стр.2)

Выбыло в течение отчетного периода

27.01.10

05.02.10

18.02.10

05.03.10

Остаток 17.03.14

-

-

18.03.10

Остаток на конец отчетного периода (стр.3-стр.4)

Количество неоплаченных покупателями товаров на конец отчетного периода

ХХХ

Остаток товаров для целей налогообложения

Сумма задолженности перед поставщиком на конец отчетного периода

ХХХ

Стоимость реализованных товаров для целей налогообложения (стр.3-стр.7)

ХХХ

		Приложение 6.2
Расчет стоимости товаров за I квартал 2014 года
Наименование товара	портфель
Поставщик	№2; №3
Единица измерения	штуки
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.
	Остаток на начало отчетного периода
	Поступило в течение отчетного периода
05.02.14
26.03.14
	Итого (стр.1+стр.2)
	Выбыло в течение отчетного периода
27.01.14
05.02.14
Итого
Остаток 26.03.14	-	-
28.03.14
	Остаток на конец отчетного периода (стр.3-стр.4)
	Количество неоплаченных покупателями товаров на конец отчетного периода		ХХХ
	Остаток товаров для целей налогообложения
	Сумма задолженности перед поставщиком на конец отчетного периода	ХХХ
	Стоимость реализованных товаров для целей налогообложения (стр.3-стр.7)	ХХХ

									Приложение 7.1
Сводная ведомость аналитического учета по счету 41.1 "Товары-сумки" за I квартал 2014 года
Наименование поставщика	Дата	Остаток на 01.01.2014	Приход	Оплата поставщику	Расход	Остаток на 01.04.2014
кол-во	Сумма, руб.	кол-во	Сумма, руб.	кол-во	Сумма, руб.	кол-во	Сумма, руб.	кол-во	Сумма, руб.
Поставщик-1	11.01.14
13.01.14
27.01.14
05.02.14
18.02.14
05.03.14
Итого до следующей поставки
Поставщик-3	15.03.14
17.03.14
18.03.14
26.03.14
Итого за квартал

									Приложение 7.2
Сводная ведомость аналитического учета по счету 41.2 "Товары-портфели" за I квартал 2014 года
Наименование поставщика	Дата	Остаток на 01.01.2014	Приход	Оплата поставщику	Расход	Остаток на 01.04.2014
кол-во	Сумма, руб.	кол-во	Сумма, руб.	кол-во	Сумма, руб.	кол-во	Сумма, руб.	кол-во	Сумма, руб.
Поставщик-2	03.02.14
05.02.14
06.02.14
22.02.14
Итого до следующей поставки
Поставщик-3	05.03.14
28.03.14
	28.03.14
Итого за квартал

						Приложение 8
Сводный расчет стоимости товаров, учитываемой для целей НО за I квартал 2014 г.
Товар	Ед. изм.	Приход	Остаток на 01.04.14	Задолженность перед поставщиком	Сумма, для целей НО, руб.
Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
Сумка	шт.
Портфель	шт.
Итого	шт.

					Приложение 9
Расчет расходов, подлежащих распределению между видами деятельности за I квартал 2014 года
Вид общих расходов	База распределения	Общая сумма расходов, подлежащих распределению	Расходы, относящиеся к
Всего	УСНО	ЕНВД	УСНО	ЕНВД
ЯНВАРЬ
ЗП (аванс) за январь
ФЕВРАЛЬ
ЗП 2-я полов.января
НДФЛ нач и переч
ПФ нач и переч
НС и ПЗ
ЗП (аванс) за февраль
Итого за февраль
МАРТ
ЗП 2-я полов.февраля
НДФЛ нач и переч
ПФ нач и переч
НС и ПЗ
ЗП (аванс) за март
Итого за март
ИТОГО за квартал

			Приложение 10
Журнал хозяйственных операций Общества в 2014 году
№ п/п	№ опер.	Сумма, руб.	Корреспонденция счетов
Дебет	Кредит
		13 350	69.1
		89 000
		89 000
		2 800 000
		160 400	08.2
	24 468	08.2
	184 868	Х	Х
		2 800 000	41.1
		30 000
		30 000	08.2
		214 868	01.2	08.2
		33 750
		33 750
	10 500	X	X
	6 500	X	X
	12 702	X	X
	4 048	Х	Х
		1 064 000		90.1.1
		464 000
		1 456 000
		67 500
	10 500	44.1
	6 500	44.2
	12 702	44.1
	4 048	44.2
		8 775		68.1
		20 250		69.1
				69.2
		464 000		90.1.2
		760 000	90.2.1	41.1
		10 500	90.2.1	44.1
		6 500	90.2.2	44.2
		12 702	90.2.1	44.1
	4 048	90.2.2	44.2
		280 798	90.9.1
		453 452	90.9.2
		3 720 000
		760 000
		392 000		90.1.1
		3 720 000	41.2
		1 900 000		90.1.1
		8 775	68.1
	2 730	44.1
	1 690	44.2
	4 355	44.1
		44.2
		20 250	69.1
	6 300	44.1
	3 900	44.2
	10 050	44.1
		44.2
			69.2
		44.1
		44.2
		44.1
		44.2
		24 975
		24 975
	7 770	44.1
	4 810	44.2
	12 395	44.1
		44.2
		1 140 000
		1 250 000		90.1.1
		1 000 000
		1 500 000
		33 107
		33 107
	9 857	X	X
	6 500	X	X
	16 750	X	X
		X	X
		1 800 000		90.1.1
		66 214
	9 857	44.1
	6 500	44.2
	16 750	44.1
		44.2
		8 608		68.1
		19 864		69.1
				69.2
		4 476	44.1	02.2
		1 280 000	90.2.1	41.1
	3 143 400	90.2.1	41.2
		26 699	90.2.1	44.1
		16 926	90.2.2	44.2
		43 617	90.2.1	44.1
		90.2.2	44.2
		-93 716		90.9.1
		-16 926		90.9.2
		550 000
		900 000		90.1.1
		580 000		62.1.2
		2 765	Х	Х
	1 185	44.1
	1 580	69.3
				68.1
		1 000 000
		8 608	68.1
	2 563	44.1
	1 690	44.2
	3 663	44.1
		44.2
		19 864	69.1
	5 914	44.1
	3 900	44.2
	8 453	44.1
	1 597	44.2
			69.2
		44.1
		44.2
		44.1
		44.2
		24 499
		24 499
	7 294	44.1
	4 810	44.2
	10 425	44.1
	1 970	44.2
		1 400 000
		2 520 000	41.1
		100 000	62.1.1	90.1.1
		32 976
		32 976
	9 726	X	X
	6 500	X	X
	14 088	X	X
	2 662	X	X
		3 600 000	41.2
		1 520 000
		2 000 000
		1 520 000		90.1.1
		65 952
	9 726	44.1
	6 500	44.2
	14 088	44.1
	2 662	44.2
		8 574		68.1
		19 786		69.1
				69.2
		4 476	44.1	02.2
		590 000	Х	Х
		130 583	44.1	02.1
		667 000	90.2.1	41.1
	1 203 077	90.2.1	41.2
		25 537	90.2.1	44.1
		16 926	90.2.2	44.2
		36 685	90.2.1	44.1
	6 932	90.2.2	44.2
		1 137 701	90.9.1
		-23 858		90.9.2
		104 750		68.4.1
		206 800		68.4.2

Дата добавления: 2015-08-05