|
Читайте также: |
РАЗДЕЛ 10
Экономическая эффективность предприятия
Консультант: Выполнил:
Рогатенюк Э.В. Шестопалов О.В.
Общие исходные данные и условия
Целью создания предприятия по производству бетонных и железобетонных изделий является создание производственной строительной базы по изготовлению железобетонных изделий курортного назначения в городе Евпатория с одновременным созданием предприятия высокого технического уровня и улучшенными технико-экономическими показателями.
Проектируемая мощность предприятия составляет 53,5 тыс. м3 в год.
Таблица 10.1
| Исходные данные по проекту | ||||||
| Объем главного производственного комплекса, тыс. м3 | Годовая мощность предприятия, тыс. м3 | В том числе по технологическим схемам, тыс. м3 | Годовой объем переработки арматуры, тыс. т. | Объем производства бетонной смеси, тыс.м3 | ||
| Агрегатно- поточная | Стенд | Полуконвейер | ||||
| 53,50 | 53,50 | 24,88 | 8,83 | 19,80 | 2,31 | 53,50 |
Таблица 10.2
| Номенклатура проектируемого завода ЖБИ | ||||
| № п/п | Перечень номенклатуры | Цена за единицу, грн./м3 | Годовой обьем производства | |
| в натуральном выражении, м3 | в денежном выражении, грн | |||
| Плиты перекрытия | 2411,34 | 13375,00 | 32251672,50 | |
| Ребристые плиты | 903,27 | 3745,00 | 3382746,15 | |
| Лестничные марши | 838,76 | 3478,00 | 2917207,28 | |
| Лестничные площадки | 1906,90 | 3477,00 | 6630291,30 | |
| Внутренние стеновые панели | 5714,26 | 8025,00 | 45856936,50 | |
| Наружные стеновые панели | 5772,82 | 8025,00 | 46326880,50 | |
| Балконные плиты | 641,40 | 2675,00 | 1715745,00 | |
| Ленточный фундамент | 1681,32 | 5350,00 | 8995062,00 | |
| Колодцы водопроводные | 1572,68 | 5350,00 | 8413838,00 | |
| Итого | 2925,05 | 53500,00 | 156490379,23 |
Таблица 10.3
| Расчет капитальных инвестиций | |||||
| № п/п | Вид работы | Ед.измер. | Норматив, тыс грн | Обьем работ, тыс.м3 | Затраты на работы, тыс. грн |
| Строительно-монтажные работы | |||||
| а) главный производственный корпус | грн/м3 | 10,78 | 53,50 | 576,73 | |
| б) объекты подсобного и обслуживающего назначения (50% от п.1а) | грн/м3 | 5,39 | 53,50 | 288,37 | |
| в) объекты общезаводского характера (80% от п.1б) | грн/м3 | 4,31 | 53,50 | 230,69 | |
| Итого по п.1 | тыс. грн | 1095,79 | |||
| Технологическое оборудование | |||||
| а) формовочного цеха по агрегатно-поточной технологии | грн/м3 | 84,50 | 11,50 | 971,91 | |
| б) формовочного цеха по конвеерной технологии | грн/м3 | 115,39 | 0,00 | 0,00 | |
| в) по стендовой технологии | грн/м3 | 32,49 | 8,83 | 286,80 | |
| г) по полуконвейерной технологии | грн/м3 | 90,28 | 33,17 | 2994,52 | |
| д) прочее формовочного цеха (20% от (п.2а+п.2б+п.2в+п.2г)) | грн/м3 | 64,53 | 10,70 | 690,47 | |
| е) арматурного цеха | грн/м3 | 40,63 | 2,31 | 93,86 | |
| д)БСЦ | грн/м3 | 2,32 | 53,50 | 124,18 | |
| Итого по п.2 | грн/м3 | 5161,74 | |||
| Оборудование общезаводского назначения (40% от п.2) | грн/м3 | 2064,70 | |||
| Затраты на привязку (6% от п.1) | грн/м3 | 65,75 | |||
| Прочие расходы (50% от п.4) | грн/м3 | 32,87 | |||
| Стоимость земельного участка | грн/га | 29,81 | 6,90 | 205,68 | |
| Всего | тыс. грн | 8626,52 |
Таблица 10.4
| Расчет амортизационных отчислений на текуший ремонт зданий, сооружений и оборудования | ||||||
| № п/п | Основные производственные формы | Норма амортизации, % | Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. грн | Сумма амортизации, тыс. грн | Затраты на капитальный ремонт (50% от амортизации), тыс. грн. | В том числе отнесенные на комплексные статьи затрат по калькуляции |
| Главный производственный комплекс С1(Табл.3 п.1 гр.5) | 576,73 | 23,07 | 11,53 | Ст."Цеховые расходы" | ||
| Объекты подсобного назначения С2(Табл.3 п.1б гр.5) | 288,37 | 11,53 | 5,77 | Ст."Цеховые расходы" | ||
| Объекты общезаводского характера С3(Табл.3 п.1 гр.5) | 230,69 | 9,23 | 4,61 | Ст. "Общезаводские расходы" | ||
| Стоимость оборудования С4(Табл.3 п.2 итого к.5+п.3 гр.5) | 7226,43 | 361,32 | 180,66 | Ст. "Содержание и эксплуатация оборудования" | ||
| Привязка С5(Табл.3 п.4 гр.5) | 65,75 | 3,29 | 1,64 | Ст. "Общезаводские расходы" | ||
| Прочие расходы С6(Табл.3 п.5 гр.5) | 32,87 | 1,64 | 0,82 | |||
| Итого | 8420,84 | 410,08 | 205,04 |
Таблица 10.5
| Расчет потребности в материальных ресурсах на производственную программу в 53,5 тыс.м3 изделий | ||||||||||||||||
| № п/п | Вид продукции | Годовая программа,м3 | Портландцемент, т | Щебень, т | Песок, т | Металл, т | Вода, т | Пар | Электроэнергия кВт. ч. | |||||||
| Норма | Потребность | Норма | Потребность | Норма | Потребность | Норма | Потребность | Норма | Потребность | Норма, кг/м3 | Потребность | Норма | Потребность | |||
| Плиты перекрытия | 13375,00 | 0,324 | 4333,50 | 1,333 | 17828,88 | 0,531 | 7102,13 | 0,055 | 294,50 | 0,185 | 2474,38 | 3,16 | 42265,00 | 0,00018 | 2,41 | |
| Ребристые плиты | 3745,00 | 0,324 | 1213,38 | 1,333 | 4992,09 | 0,531 | 1988,60 | 0,040 | 326,40 | 0,180 | 674,10 | 1,01 | 3782,45 | 0,00010 | 0,37 | |
| Лестничные марши | 3478,00 | 0,382 | 1328,60 | 1,298 | 4514,44 | 0,524 | 1822,47 | 0,048 | 184,90 | 0,180 | 626,04 | 2,00 | 6956,00 | 0,00034 | 1,18 | |
| Лестничные площадки | 3477,00 | 0,342 | 1189,13 | 1,333 | 4634,84 | 0,488 | 1696,78 | 0,045 | 79,10 | 0,195 | 678,02 | 2,42 | 8414,34 | 0,00029 | 1,01 | |
| Внутренние стеновые панели | 8025,00 | 0,260 | 2086,50 | 0,575 | 4614,38 | 0,526 | 4221,15 | 0,115 | 135,90 | 0,194 | 1556,85 | 6,49 | 52082,25 | 0,00010 | 0,80 | |
| Наружные стеновые панели | 8025,00 | 0,260 | 2086,50 | 0,575 | 4614,38 | 0,526 | 4221,15 | 0,144 | 163,50 | 0,252 | 2022,30 | 6,40 | 51360,00 | 0,00010 | 0,80 | |
| Балконные плиты | 2675,00 | 0,305 | 815,88 | 1,340 | 3584,50 | 0,509 | 1361,58 | 0,068 | 496,40 | 0,195 | 521,63 | 0,81 | 2166,75 | 0,00029 | 0,78 | |
| Ленточный фундамент | 5350,00 | 0,250 | 1337,50 | 1,333 | 7131,55 | 0,579 | 3097,65 | 0,031 | 73,40 | 0,190 | 1016,50 | 2,13 | 11395,50 | 0,00029 | 1,55 | |
| Колодцы водопроводные | 5350,00 | 0,350 | 1872,50 | 1,333 | 7131,55 | 0,451 | 2412,85 | 0,098 | 584,30 | 0,200 | 1070,00 | 2,00 | 10700,00 | 0,00034 | 1,82 | |
| Итого | 53500,00 | 2338,40 | 10639,81 | 10,72 | ||||||||||||
| Средняя норма расхода (потребность/гр.2) | 0,3040 | 1,1037 | 0,5220 | 0,0437 | 0,1989 | 3,5350 | 0,0002 | |||||||||
| Цена за единицу сырья, грн | 1060,00 | 109,00 | 120,00 | 8000,00 | 1,75 | 0,30 | 0,86 | |||||||||
| Общая стоимость ресурсов по видам (итого*п.13), грн | 56736,69 | 9,27 |
Таблица 10.6
| Расчет численности и фонда заработанной платы аппарата управления | ||||
| завода и основных цехов | ||||
| № п/п | Должности | Численность, чел | Должностной оклад, грн | Год. сумма зарплата, грн |
| I АУП завода: | ||||
| Директор | 2950,00 | 35400,00 | ||
| Главный инженер | 2450,00 | 29400,00 | ||
| Начальник отдела маркетинга | 2310,00 | 27720,00 | ||
| Главный специалист отдела маркетинга | 2240,00 | 26880,00 | ||
| Специалис 1 категории отдела маркетинга | 1690,00 | 20280,00 | ||
| Начальник отдела ОТиЗ | 2170,00 | 26040,00 | ||
| Специалист 1 категории ОТиЗ | 2170,00 | 26040,00 | ||
| Специалист 2 категории ОТиЗ | 1490,00 | 17880,00 | ||
| Начальник ремонтно-механического отдела | 2170,00 | 26040,00 | ||
| Ведущий специалист ремонтно- механического отдела | 1730,00 | 20760,00 | ||
| Специалист 1 категории ремонтно-механического отдела | 1680,00 | 20160,00 | ||
| Служащие: | ||||
| Главный бухгалтер | 2100,00 | 25200,00 | ||
| Бухгалтер-расчетчик | 1640,00 | 19680,00 | ||
| Бухгалтер-материалист | 1520,00 | 18240,00 | ||
| Кассир | 1220,00 | 14640,00 | ||
| Секретарь-машинистка | 1190,00 | 14280,00 | ||
| Итого | 30720,00 | 368640,00 | ||
| II АУ цехов: | ||||
| Начальник формовочного цеха | 2260,00 | 27120,00 | ||
| Мастер формовочного цеха | 2110,00 | 50640,00 | ||
| Механик формовочного цеха | 1470,00 | 17640,00 | ||
| Начальник арматурного цеха | 2260,00 | 27120,00 | ||
| Мастер арматурного цеха | 2110,00 | 50640,00 | ||
| Начальник БСЦ | 2260,00 | 27120,00 | ||
| Мастер БСЦ | 2110,00 | 50640,00 | ||
| Механик БСЦ | 1470,00 | 17640,00 | ||
| Начальник паросилового цеха | 2260,00 | 27120,00 | ||
| Мастер паросилового цеха | 2110,00 | 25320,00 | ||
| Начальник ремонтно-механического цеха | 2260,00 | 27120,00 | ||
| Мастер ремонтно-механического цеха | 1470,00 | 17640,00 | ||
| Итого | 24150,00 | 365760,00 | ||
| МОП: | ||||
| Сторожа | 1200,00 | 57600,00 | ||
| Уборщики производственных и административных помещений | 800,00 | 28800,00 | ||
| Дворники территории завода | 800,00 | 19200,00 | ||
| Итого | 2800,00 | 105600,00 | ||
| Всего по заводу | 57670,00 | 840000,00 |
Таблица 10.7
| Расчет численности рабочих-сдельщиков и суммы заработанной платы на годовую программу | |||||||||||
| № п/п | Перечень продукции по годовой программе | Годовой обьем производства, м3 | Норма времени на единицу продукции, чел. ч/м3 | Расценка на единицу продукции, грн./м3 | Потребное кол-во ч часов на годовую программу, чел.ч | Принятый перерасход времени, % | Необходимое кол-во чел.ч на годовую программу с учетом % перевыполнения, чел.ч | Планируемый баланс рабочего времени, час. | Явочная численность рабочих на годовую программу, чел. | Списочная численность рабочих, чел. | Фонд заработанной платы, тыс. грн |
| Плиты перекрытия | 13375,00 | 5,03 | 58,55 | 67276,25 | 783,10 | ||||||
| Ребристые плиты | 3745,00 | 3,19 | 37,13 | 11946,55 | 139,06 | ||||||
| Лестничные марши | 3478,00 | 5,77 | 67,16 | 20068,06 | 233,59 | ||||||
| Лестничные площадки | 3477,00 | 5,03 | 58,55 | 17489,31 | 203,58 | ||||||
| Внутренние стеновые панели | 8025,00 | 3,19 | 37,13 | 25599,75 | 297,98 | ||||||
| Наружные стеновые панели | 8025,00 | 3,19 | 37,13 | 25599,75 | 297,98 | ||||||
| Балконные плиты | 2675,00 | 5,03 | 58,55 | 13455,25 | 156,62 | ||||||
| Ленточный фундамент | 5350,00 | 5,03 | 58,55 | 26910,5 | 313,24 | ||||||
| Колодцы водопроводные | 5350,00 | 5,77 | 67,16 | 30869,5 | 359,32 | ||||||
| Итого | 53500,00 | 239214,92 | 2784,46 | ||||||||
| Сумма премии за выполнение производственной программы (20%) | 556,89 | ||||||||||
| Дополнительная заработанная плата с учетом премии (26,4%) | 735,10 | ||||||||||
| Заработная плата | 4076,45 | ||||||||||
| Средняя заработанная плата одного рабочего-сдельщика в год | 24,99 | ||||||||||
| Средняя заработанная плата одного рабочего-сдельщика в месц | 2,08 | ||||||||||
| Число рабочих повременщиков | |||||||||||
| Фонд заработаной платы повременщиков (20% от заработаной платы) | 815,29 |
Таблица 10.8
| Потребность в трудовых ресурсах и фонд оплаты труда | |||
| №п/п | Показатели | Ед.измер. | Значение |
| Выпуск продукции в денежном выражении (Табл.2)/1000 | тыс.грн | 156490,38 | |
| Выпуск продукции в натуральном выражении (Табл. 2)/1000 | тыс. м3 | 53,50 | |
| Численность работников предприятия, (число рабочих Табл.7+Табл.7 итого гр.10+всего Табл.6) | чел. | ||
| в том числе производственных рабочих (Табл.7 итого гр.10+Табл.7 число рабочих) | чел. | ||
| Фонд заработаной платы, (Табл.7 з/пл+Табл.7 фонд з/пл+Табл.6 всего/1000) | тыс.грн | 5731,74 | |
| в том числе заработной платы рабочих (Табл. 7: Зарплата+Зарплата повременщиков) | тыс. грн | 4092,76 | |
| Выроботка на одного работника в денежном выражении:(п.1/п.3.1) | тыс.грн/чел. | 713,19 | |
| в том числе на одного рабочего (п.1/п.3.2) | тыс.грн/чел. | 872,19 | |
| Выработка на одного работающего в натуральном выражении (п.2/п.3а) | тыс. м3 | 0,24 | |
| в том числе на одного рабочего (п.2/п.3б) | тыс. м3 | 0,30 | |
| Средняя зарботанная плата одного работника (п.4/п.3а) | тыс.грн/чел. | 26,12 | |
| Средняя заработанная плата одного рабочего (п.4/п.3б) | тыс.грн/чел. | 31,95 |
Таблица 10.9
| Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования | |||
| № п\п | Статьи затрат | Сумма затрат, тыс.грн. | Основание принятых затрат |
| Амортизация оборудования | 361,32 | Табл.4 п.4 гр.4 | |
| Содержание и текущий ремонт оборудования | 180,66 | Табл.4 п.4 гр.5 | |
| Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов | 5,42 | 1,5% от п.1 | |
| Заработанная плата рабочих-повременщиков | 815,29 | Табл.7фонд з/пл | |
| Прочие работы | 72,26 | 1%от Табл.4 п.4 гр.3 | |
| Итого | 1434,96 |
Таблица 10.10
| Смета цеховых расходов | |||
| № п\п | Статьи затрат | Сумма затрат, тыс.грн. | Основание принятых затрат |
| Заработанная плата цехового персонала, всего | 471,36 | АУП+МОП | |
| в том числе: | |||
| АУП | Табл.6 итого гр.4/1000 | ||
| МОП | Табл.6 итого гр.4/1000 | ||
| ЕВСС | 181,57 | 38,52% от п.1 | |
| Дополнительная заработанная плата | 70,70 | 15% от п.1 | |
| Амортизация зданий и сооружений цехов | 34,60 | Табл.4 п.1 гр.4+Табл.4 п.1 гр.5 | |
| Содержание и текущий ремонт зданий и сооружений | 17,30 | Табл.4 п.2 гр.4+Табл.4 п.2 гр.5 | |
| Водоснабжение, вентиляция, освещение | 205,44 | 3,84д.ед*Табл.1 | |
| Расходы на рационализацию, опыты, исследования, охрану труда | 94,27 | 20% от п.1 | |
| Итого | 1546,61 |
Таблица 10.11
| Смета общезаводских расходов | |||
| № п/п | Статьи затрат | Сумма затрат, тыс.грн. | Основание принятых затрат |
| Административно-хозяйственные расходы: | |||
| а) ОЗП и ДПЗ АУП | Табл. 6 итого гр.4/1000 | ||
| б) ЕВСС | 140,89 | 38,52% от п.1 | |
| Итого | а+б | ||
| Амортизация зданий и сооружений общезаводского характера | 9,23 | Табл.4 п.3 гр.4 | |
| Содержание и текущий ремонт | 4,61 | Табл.4 п.3 гр.5 | |
| Прочие расходы - 40% суммы предыдущих | 208,20 | 40%от (п.1+п.2+п.3) | |
| Всего по смете общезаводских расходов | 728,69 |
Таблица 10.12
| Общие инвестиции, тыс. грн. | |||||
| № п/п | Категория инвестиции | Строительство | |||
| 2013 г. | 2014 г. | Всего | |||
| Первоначальные фиксированные платежи (собственный капитал), всего, тыс. грн | 2658,26 | 5693,77 | 8352,03 | ||
| в том числе: | |||||
| а) земля, (90% от табл.3 п.6 гр.3) | 26,8272 | 26,83 | |||
| б)подготовка площадки, (10% от табл.3 п.6 гр.3) | 2,9808 | 2,98 | |||
| в) здания и сооружения, 75% от Табл.3*(п.1а+п.1б+п.1в) | 821,84 | 273,95 | 1095,79 | ||
| г) оборудование, 25% от Табл.3 *(п.3+итого п.2) | 1806,61 | 5419,83 | 7226,43 | ||
| Капитальные затраты на подготовку производства + прочие расходы (Табл.3 п.4+п.5) | 59,17 | 39,45 | 98,62 | ||
| Общие инвестиции | 5375,69 | 11426,99 | 16802,68 | ||
Таблица 10.13
| Расчет цены 1 м3 ж/б изделия | ||||||||
| № п/п | Наименование статей расхода | Ед. измер. | Затраты на единицу продукции, грн. | Расходы на единицу | Расход на готовую программу | Затраты на 1 ед.продукции, грн | ||
| Кол-во (норматив) | Сумма, грн | Кол-во | Сумма, тыс.грн | |||||
| Сырье и материалы, всего | 105572,82 | 45733,49 | 457,33 | |||||
| в том числе: | ||||||||
| а) портландцемент | т | 1060,00 | 0,30 | 322,23 | 16263,49 | 17239,29 | 172,39 | |
| б) щебень | т | 109,00 | 1,10 | 120,30 | 59046,60 | 6436,08 | 64,36 | |
| в) песок | т | 120,00 | 0,52 | 62,63 | 27924,34 | 3350,92 | 33,51 | |
| г) металл | т | 8000,00 | 0,04 | 349,67 | 2338,40 | 18707,20 | 187,07 | |
| Энергетические расхода на технологические цели, всего | 199772,82 | 75,37 | 0,75 | |||||
| в том числе: | ||||||||
| а) вода | т | 1,75 | 0,20 | 0,35 | 10639,81 | 18,62 | 0,19 | |
| б) пар | кг/м3 | 0,30 | 3,53 | 1,06 | 189122,29 | 56,74 | 0,57 | |
| в) электроэнергия | кВт.ч | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 0,01 | 0,00 | |
| ОЗП и ДПЗ производственных рабочих(Табл.7 з/пл гр.11) | тыс.грн | 4076,45 | 40,76 | |||||
| ЕВСС (38,52% от п.3) | тыс.грн | 1570,25 | 15,70 | |||||
| Содержание и ремонт оборудования (Итог Табл.9 гр.2) | тыс.грн | 180,66 | 1,81 | |||||
| Цеховые расходы (Итог Табл.10) | тыс.грн | 1546,61 | 15,47 | |||||
| Итого цеховая себестоимость | тыс.грн | 53182,83 | 531,83 | |||||
| Общезаводские расходы (Итог Табл.9 гр.2) | тыс.грн | 1434,96 | 14,35 | |||||
| Итого заводская себестоимость | тыс.грн | 54617,79 | 546,18 | |||||
| Внепроизводственные расходы (1% от итого заводской себестоимости) | тыс.грн | 546,18 | 5,46 | |||||
| Полная себестоимость(п.8+итого заводские расходы | тыс.грн | 55163,97 | 551,64 | |||||
| Плановые накопления (15% от п.9) | тыс. грн. | 8274,59 | 82,75 |
Продолжение таблицы 10.13
| № п/п | Наименование статей расхода | Ед. измер. | Затраты на единицу продукции, грн. | Расходы на единицу | Расход на готовую программу | Затраты на 1 ед.продукции, грн | ||
| Кол-во (норматив) | Сумма, грн | Кол-во | Сумма, тыс.грн | |||||
| Цена предприятия-производителя (п.10+п.9) | тыс. грн. | 63438,56 | 634,39 | |||||
| НДС (20% от п.11) | тыс. грн. | 12687,71 | 126,88 | |||||
| Цена отпускная (п.11+п.12) | тыс. грн. | 76126,27 | 761,26 |
Таблица 10.14
| Прогнозный план движения денежных средств | |||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Годы реализации | ||||
| 2013г. 50% | 2014 г. 75% | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |||
| Чистая вырука (Табл.13 п.13* объем производства Табл.1) | тыс.грн | 20363,78 | 30545,67 | 40727,56 | 40727,56 | 40727,56 | |
| НДС (20%) п.1/6 | тыс.грн | 3393,96 | 5090,94 | 6787,93 | 6787,93 | 6787,93 | |
| Себестоимость | тыс.грн | 27581,98 | 41372,97 | 55163,97 | 55163,97 | 55163,97 | |
| Прибыль до налогообладения (п.1-п.2-п.3) | тыс.грн | 44551,80 | 66827,70 | 89103,60 | 89103,60 | 89103,60 | |
| Налог на прибыль (25% от п.4) | тыс.грн | 11137,95 | 16706,92 | 22275,90 | 22275,90 | 22275,90 | |
| Чистая прибыль п.4-п.5 | тыс.грн | 33413,85 | 50120,77 | 66827,70 | 66827,70 | 66827,70 | |
| Амортизация (Табл.9п.1+Табл.10п.4+Табл.11п.2) | тыс.грн | 405,15 | 405,15 | 405,15 | 405,15 | 405,15 | |
| Чистый денежный поток (п.6-п.7) | тыс.грн | -33008,70 | -49715,62 | 66422,54 | 66422,54 | 66422,54 |
Таблица 10.15
| Дисконтированные денежные потоки на период реализации проекта | ||||||
| № п/п | Наименование показателя | Годы реализации | ||||
| 2013г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | ||
| Чистый денежный поток, грн | -33008695,5 | -49715619,8 | 66422544,2 | 66422544,2 | 66422544,2 | |
| Дисконтный множитель,% | 0,89 | 0,79 | 0,70 | 0,63 | 0,56 | |
| Дисконтированный денежный поток, грн (п.1*п.2) | -29377739 | -39379742,48 | 46825834,54 | 41674992,74 | 37090743,54 | |
| Дисконтированный поток нарастающим итого, грн | -29377739 | -68757481,5 | -21931646,9 | 19743345,8 | 56834089,3 | |
| Инвестиции, грн (Табл.12) | 5375685,77 | 11426992,14 | ||||
| Чистый дисконтированный даход (NPV), грн | -34753424,77 | -85560159,4 | -38734324,8 | 2940667,9 | 40031411,4 |
Таблица 10.16
| Основные технико-экономические показатели | |||
| № п/п | Показатель | Ед. измер. | Значения показателя |
| Годовая мощность предприятия (Табл.1) | м3 | 53500,00 | |
| Выручка от реализации продукции | тыс. грн. | 76126,27 | |
| НДС (20%) п.2/6 | тыс. грн. | 12687,71 | |
| Чистый доход (выручка от реализации продукции без НДС) п.2-п.3 | тыс. грн. | 63438,56 | |
| Полная себестоимость единицы изделия | тыс. грн. | 55163,97 | |
| Списочный состав работающих, всего | чел. | ||
| в том числе производственных рабочих | чел. | ||
| Выработка на одного работника в денежном выражении, всего п.2/п.6 | грн/чел | 346,94 | |
| в том числе на одного производственного рабочего | грн/чел | 424,28 | |
| Выработка одного работающего в натуральном выражении | м3/чел | 0,24 | |
| в том числе на одного рабочего | м3/чел | 0,30 | |
| Фонд заработной платы, всего | тыс.грн. | 5731,74 | |
| в том числе производственных рабочих | тыс.грн. | 4092,76 | |
| Средняя заработная плата | тыс.грн. | 26,12 | |
| в том числе производственных рабочих | тыс.грн. | 31,95 | |
| Прибыль: | |||
| а) до налогообложения | тыс.грн. | 8274,59 | |
| б) налог на прибыль (25%) | тыс.грн. | 2068,65 | |
| в) чистая прибыль п.11а)-п.11б) | тыс.грн. | 6205,95 | |
| Удельный вес прибыли до налогообложения в чистом доходе | % | 13,04 | |
| Удельный вес чистой прибыли в чистом доходе | % | 9,78 | |
| Рентабельность производства: | |||
| а) по прибыли до налогообложения п.11а)/п.5*100% | % | 15,00 | |
| б) по чистой прибыли п.11в)/п.5*100% | % | 3,75 | |
| Стоимость основных производственных фондов (Табл.4 итого) | тыс.грн. | 8420,84 | |
| Фондоотдача (п.2 / п.15) | грн/грн | 9,04 | |
| Фондоемкость (п.15 / п.2) | грн/грн | 0,11 | |
| Общий объем капитальных инвестиций | тыс. грн | 16802,68 | |
| Удельные капитальные инвестиции п.15/п.1 | тыс.грн./м3 | 0,16 | |
| Рентабельность инвестиций п.11в)/п.15*100% | % | 73,70 | |
| Срок окупаемости капитальных инвестиций | мес |
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 65 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Основные идеи и течения в развитии культуры. Новые направления в литературе и искусстве. | | | ТАЙНЫ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ |