Читайте также:
|
Остатки по синтетическим счетам на 1 октября 20…г. ООО «Витебскдрев»
| № | Остатки | Сумма тыс.руб |
| 1. | Основные средства | |
| 2. | Материалы | |
| 3. | Основное производства | |
| 4. | Касса | |
| 5. | Расчетный счет | |
| 6. | Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская задолженность) | |
| 7. | Расчеты с покупателями и заказчиками (дебиторская задолженность) | |
| 8. | Расчеты с подотчетными лицами (дебиторская задолженность) | |
| 9. | Расчеты по налогам и сборам (кредиторская задолженность) | |
| 10. | Расчеты с персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) | |
| 11. | Уставный капитал | |
| 12. | Нераспределенная прибыль | |
| 13. | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | |
| 14. | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам |
Остатки по аналитическому счетам к синтетическому счету «Материалы» и субсчеты на 1 октября 20….г.
Счет «Материалы»
| Аналитический счет | Ед. изм | Цена, р. | Количество | Сумма, тыс. р. |
| Доски сосновые | м3 | |||
| Фанера | л | |||
| нитролак | кг | |||
| Итого |
Остатки по аналитическим счетам к синтетическим счетам «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и «Расчеты с подотчетными лицами» на 1 октября 20…г.
Счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| Аналитические счета | Сумма, тыс.р. | |
| дебет | кредит | |
| Деревообрабатывающий комбинат Лакокрасочный завод | ||
| Итого | ||
| Счет «Расчеты с подотчетными лицами» | ||
| Александрович С. Н., технолог Голдыцкая С.О., секретарь-референт | ||
| Итого |
Хозяйственные операции за октябрь 20…г. ООО «Витебскдрев»
| № | Содержание хозяйственных операций | Сумма тыс.руб |
| 1. | С расчетного счета в кассу получены деньги для выдачи под отчет на хозяйственные расходы | |
| 2. | С расчетного счета перечислены денежные средства: § Лакокрасочному заводу за поставленные материалы § Бюджету – задолженность по налогам | |
| 3. | За счет подотчетной суммы секретарем-референтом Голдыцкой С.О. приобретены канцтовары | |
| 4. | Остаток неизрасходованной суммы денежных средств возвращен Голдыцкой С.О. в кассу | ? |
| 5. | Из кассы выданы денежные средства под отчет: § коммерческому директору Игнатенко И.С. на командировочные расходы § секретарю-референту Голдыцкой С.О. на хозяйственные расходы | |
| 6. | Отпущены на производство мебельной продукции: доски сосновые — 410 м3 фанера — 295 л нитролак — 45 кг | ? ? ? |
| 7. | Начислена заработная плата рабочим, занятым на производстве мебели | |
| 8. | Произведены начисления на заработную плату | ? |
| 9. | Из начисленной заработной платы работников удержан подоходный налог | -650 |
| 10. | На расчетный счет от покупателей поступили денежные средства за отгруженную им продукцию | |
| 11. | От деревообрабатывающего комбината поступили следующие материалы: фанера — 50 л брусья дубовые — 60 м3 | ? |
| 12. | С расчетного счета в кассу получены деньги для выдачи заработной платы | |
| 13. | С расчетного счета перечислены денежные средства деревообрабатывающему комбинату за поставленные материалы | ? |
| 14. | Из кассы выдана работникам заработная плата | ? |
| 15. | Технолог Александрович С. А. представил отчет об использовании денежных средств на командировочные расходы. В командировке были решены вопросы технологического характера по производству продукции |
Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 163 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Тема Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета | | | Оборотная ведомость по синтетическим счетам |