Прекращение ПИФ

ПИФ прекращает своей действие, в случаях если:

1. По окончании срока формирования ПИФа стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, оказалось меньше стоимости имущества определенного правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, по достижении которой паевой инвестиционный фонд является сформированным

2. Подана заявка на погашение всех инвестиционных паев

3. Приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия у управляющей компании или специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии их права и обязанности не переданы другой управляющей компании или другому специализированному депозитарию

4. Принято решение о добровольной ликвидации управляющей компании и в течение 3х месяцев со дня принятия этого решения её права и обязанности не переданы другой управляющей компании

5. Истек срок действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом

6. Принято соответствующее решение управляющей компанией, если право принятия такого решения предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

7. Наступили иные обстоятельства, в силу которых ПИФ прекращает свое действие

При прекращении паевого инвестиционного фонда денежные средства составляющие ПИФ и поступившие в него после реализации имущества составляющего паевой инвестиционный фонд распределяются в следующем порядке:

1. В первую очередь кредиторам, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего ПИФ, в том числе специализированным депозитарием, регистратору, оценщику и аудитору, а также лицам, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения ПИФа.

2. Во вторую очередь лицу, осуществляющему прекращение паевого инвестиционного фонда, связанных с этим расходов, а в случае прекращения паевого инвестиционного фонда осуществляется лицом определенным федеральным органом исполнительной власти (ФСФР) также и вознаграждения за исполнение обязанностей по прекращению ПИФа.

3. В третью очередь выплачивается вознаграждение управляющей компании

4. В четвертую очередь владельцам инвестиционных паев. Им выплачивается денежная компенсация путем распределения оставшегося имущества пропорционально количеству, принадлежащих им инвестиционных паев.

Лицо осуществляющее прекращение ПИФа может получить причитающееся ему вознаграждение только после завершения всех расчетов в соответствии с указанной очередностью. После завершения расчетов составляется отчет о прекращении ПИФа и представляется в ФСФР, которая его утверждает и принимает решение об исключении ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Дата добавления: 2015-07-08