Оборотно-сальдовой ведомости

- 21 -

Шахматная ведомость Таблица 21

Кредит счета     Дебет Счета				19/1	19/3											Итого по кредиту
																20000,00
										20000,00						20000,00
										25423,73						25423,73
										2542,37						2542,37
19/1										3600,00						3600,00
19/3										6681,36						6681,36
			1700, 08				42796,61			6355,93						179852,62
										2796,61						42796,61
																152000,00
																330000,00
																23600,00
																75000,00
					6681,36											10281,36
																122000,00
																3600,00
						179852,62						50338,98			99808,40	330000,00
Итого по дебету			1700, 08		6681,36	179852,62	42796,61			67400,00	330000,00	50338,98			99808,40	1677377,90

Оборотно-сальдовая ведомость Таблица №22

№ счета	Наименование счета	Сальдо начальное	Оборот	Сальдо конечное
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Основные средства	-	-	20000,00	-	20000,00	-
	Вложения во внеоборотные активы	-	-	20000,00	20000,00	-	-
	Материалы	-	-	25423,73	17000,00	8423,73	-
	Отклонения в стоимости материалов	-	-	2542,37	1700, 08	842,29	-
19/1	НДС при приобретении основных средств	-	-	3600,00	3600,00	-	-
19/3	НДС при приобретении МПЗ	-	-	6681,36	6681,36	-	-
	Основное производство	-	-	179852,62	179852,62	-	-
	Общехозяйственные расходы	-	-	42796,61	42796,61	-	-
	Касса	-	-	152000,00	125600,00	26400,00	-
	Расчетный счет	-	-	330000,00	250600,00	79400,00	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	23600,00	67400,00	-	43800,00
	Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	330000,00	330000,00
	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	-	-	75000,00	-	75000,00	-
	Расчеты по налогам и сборам	-	-	10281,36	50338,98	-	40057,62
	Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	122000,00	152000,00	-	30000,00
	Расчеты с подотчетными лицами	-	-	3600,00	-	3600,00	-
	Продажи	-	-	330000,00	330000,00	-	-
	Прибыли и убытки	-	-	-	99808,40	-	99808,40
Итого		-	-	1677377,90	1677377,90	213666,02	213666,02

Таблица 23

Дата добавления: 2015-07-08