Формирование журналов-ордеров и ведомостей

По синтетическим счетам

Таблица 5

Журнал-ордер № 1 по счету № 50 «КАССА»

№ п/п	Дата операции	С кредита счета 50 в дебет разных счетов	Итого
	12.01	122000,00							122000,00
	18.01		3600,00						3600,00
Итого		122000,00	3600,00						125600,00

Таблица 6

Ведомость по счету № 50 «КАССА»

№ п/п	Дата операции	В дебет счета 50 с кредита разных счетов	Итого
	7.01	152000,00						152000,00
Итого		152000,00						152000,00

Таблица 7

Журнал-ордер № 2 по счету № 51 «Расчетный счет»

№ п/п	Дата операции	С кредита счета 51 в дебет разных счетов	Итого
	04.01	75000,00							75000,00
	07.01		152000,00						152000,00
	23.01			23600,00					23600,00
Итого		75000,00	152000,00	23600,00					250600,00

Таблица 8

Ведомость по счету № 51 «Расчетный счет»

№ п/п	Дата операции	В дебет счета 51 с кредита разных счетов	Итого
	30.01.2006	330000,00							330000,00
Итого		330000,00							330000,00

- 18 -

Таблица 9

Журнал-ордер № 6 по счету № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

№ п/п	Дата операции	С кредита счета 60 в дебет разных счетов	Итого
	19/3			19/1
	04.01	18644,07	3355,93						22000,00
	05.01	6779,66	1220,34						8000,00
	05.01		457,63	2542,37					3000,00
	21.01								23600,00
	24.01		1144,07				6355,93		7500,00
	24.01		503,39					2796,61	3300,00
Итого	25423,73	6681,36	2542,37			6355,93	2796,61	67400,00

Таблица 10

Ведомость по счету № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

№ п/п	Дата операции	В дебет счета 60 с кредита разных счетов	Итого
	23.01	23600,00				23600,00
Итого		23600,00				23600,00

Таблица 11

Журнал-ордер № 6 по счету № 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

№ п/п	Дата операции	С кредита счета 62 в дебет разных счетов	Итого
	30.01	330000,00					330000,00
Итого		330000,00					330000,00

Таблица 12

Ведомость по счету № 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

№ п/п	Дата операции	В дебет счета 62 с кредита разных счетов	Итого
	30.01	330000,00					330000,00
Итого							330000,00

- 19 -

Таблица 13

Журнал-ордер № 8 по счету № 68 «Расчеты по налогам и сборам»

№ п/п	Дата операции	С кредита счета 68 в дебет разных счетов	Итого
	30.01	50338,98					50338,98
Итого		50338,98					50338,98

Таблица 14

Ведомость по счету № 68 «Расчеты по налогам и сборам»

№ п/п	Дата операции	В дебет счета 68 с кредита разных счетов	Итого
19/1	19/3
	30.01	3600,00	6681,36				10281,36
Итого		3600,00	6681,36				10281,36

Таблица 15

Журнал-ордер № 10 по счету № 20 «Основное производство»

№ п/п	Дата операции	С кредита счета 20 в дебет разных счетов	Итого
	30.01.2006	179852,62					179852,62
Итого		179852,62					179852,62

Таблица 16

Ведомость по счету № 20 «Основное производство»

№ п/п	Дата операции	В дебет счета 20 с кредита разных счетов	Итого
	6.01						117000,00
	14.01						12000,00
	24.01			6355,93			6355,93
	30.01				1700,08	42796,61	44496,69
Итого				6355,93	1700,08	42796,61	179852,62

- 20 -

Таблица 17

Журнал-ордер № 11 по счету № 90 «Продажи»

№ п/п	Дата операции	С кредита счета 90 в дебет разных счетов	Итого
	30.01	330000,00					330000,00
Итого		330000,00					330000,00

Таблица 18

Ведомость по счету № 90 «Продажи»

№ п/п	Дата операции	В дебет счета 90 с кредита разных счетов	Итого
	30.01	50338,98	179852,62	99808,40			330000,00
Итого		50338,98	179852,62	99808,40			330000,00

Таблица 19

Журнал-ордер № 15 по счету № 99 «Прибыли и убытки»

№ п/п	Дата операции	С кредита счета 99 в дебет разных счетов	Итого
	30.01.2006	99808,40					99808,40
Итого		99808,40					99808,40

Таблица 20

Ведомость по счету № 99 «Прибыли и убытки»

№ п/п	Дата операции	В дебет счета 99 с кредита разных счетов	Итого
Итого

Составление шахматной и

Дата добавления: 2015-07-08