Финансовое положение

14.2.1. За 2012 год общая сумма выручки от реализации товаров, работ, услуг составила 452 256 тыс. руб., в том числе:

• оказание услуг по сдаче в аренду имущества - 450 933 тыс. руб. или 99,7 % в общем объеме выручки;
• прочая - 1 323 тыс. руб. или 0,3 % в общем объеме выручки.

Таким образом, основным видом деятельности ОАО «Торговый комплекс» в отчетном году явилось предоставление услуг, а именно – оказание услуг по сдаче имущества в аренду.

14.2.2. Общая сумма расходов по обычным видам деятельности составила 191 371 тыс. руб., в том числе:

- себестоимость проданных товаров и услуг - 143 518 тыс. рублей.

- коммерческие расходы – 2 289 тыс. рублей.

- управленческие расходы – 45 564 тыс. рублей

Наибольшую долю в структуре затрат в отчетном году занимали материальные затраты – 58,6 % (в основном за счет значительного размера коммунальных услуг; расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией здания; охраной и т.д.), а также расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (24,5 % + 5,8 % = 30,3 %). Амортизация основных средств также составляет существенную величину – 8,2 % в общем объеме затрат.

Затраты Общества на охрану окружающей среды в 2012 году составили 400 тыс. рублей, как ежегодные расходы (оформление летних клумб и цветников, оплата полигона для вывоза снега и мусора, плата за загрязнение окружающей среды и вывоз твердых бытовых отходов, услуги по утилизации ртутьсодержащих ламп).

14.2.3. С учетом всех расходов по обычной деятельности Обществом по итогам 2012 года была получена прибыль от продаж в размере 260 885 тыс. рублей.

14.2.4. За отчетный год Обществом было начислено процентов к получению на общую сумму 13 621 тыс. руб., в том числе:

- по использованию денежных средств банком - 61 тыс. руб.;

- по выданным займам иным организациям – 13 560 тыс. рублей.

Проценты к уплате по полученным кредитам составили 14 080 тыс. руб.

Среди прочих доходов (200 тыс. руб.) наибольший размер занимает списание кредиторской задолженности (110 тыс. руб.) и реализация основных средств (51 тыс. руб.).

Среди прочих расходов (18 960 тыс. руб.) можно выделить налог на имущество - 4 411 тыс. руб., расходы на оплату услуг банков – 434 тыс. руб., сформирование резерва по сомнительным долгам – 1 175 тыс. руб., услуги реестродержателя и расходы по обязательной публикации отчетности – 130 тыс. руб.

14.2.5. С учетом всех прочих доходов и расходов, суммы начисленного налога на прибыль, иных аналогичных обязательных платежей Обществом по итогам 2012 года получена чистая прибыль в размере 188 761 тыс. руб.

14.2.6. По итогам годового собрания акционеров за 2011 год в июне 2012 года и внеочередного собрания акционеров в декабре 2012 года Обществом были начислены дивиденды на общую сумму 204 510 тыс. руб.,

в том числе:

- за 4 квартал 2011 года в размере 4,05 руб. на одну акцию:

12 838 044 х 4,05 = 51 994 тыс. руб.

- за 1 квартал 2012 года в размере 4,18 руб. на одну акцию:

12 838 044 х 4,18 = 53 663 тыс. руб.

- за 2 и 3 кварталы 2012 года в размере 7,7,0 руб. на одну акцию:

12 838 044 х 7,70 = 98 853 тыс. руб.

В течение 2012 года выдано дивидендов на сумму 172 632 тыс. руб. Задолженность участникам по выплате доходов на 31.12.2012 года составила 102 853 тыс. руб.

14.2.7. По кредитам и займам

14.2.7.1. Суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционного актива, нет.

14.2.7.2. Выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций, нет.

14.2.7.3. Кредитная линия, полученная в банке, использована в полном размере 166 млн. рублей из 166 млн. рублей. Неиспользованных кредитных средств на конец 2012 года нет.

По графику гашения долга по кредитным соглашениям:

- в течение 2013 года подлежит гашению 141 млн. рублей из 166 млн. рублей кредитных средств (отражено в отчетности в разделе краткосрочные обязательства), в том числе кредитное соглашение: КС-047 в размере 25 млн. рублей из 50 млн. рублей, КС-048 в полном размере (36 млн. рублей), КС-061 в полном размере (20 млн. рублей), КС-109 в полном размере (13 млн. рублей), КС-110 в полном размере (47 млн. рублей);

- в течение 2014 года подлежит гашению 25 млн. рублей, (отражено в отчетности в составе долгосрочных обязательств), в том числе кредитное соглашение КС-047 в размере 25 млн. рублей из 50 млн. рублей.

14.2.7.4. Процентов, причитающихся к оплате банку по кредитному соглашению, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, и включенных в стоимость инвестиционного актива нет.

14.2.7.5. Доходов от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, нет.

Задолженность по начисленным процентам (1 078 тыс. руб.) является краткосрочными обязательствами Общества.

14.2.8. Динамика важнейших экономических и финансовых показателей работы.

Показатель	2012 год, тыс. руб.	2011 год, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
Выручка от продажи товаров (работ, услуг)	452 256	450 210	2 046
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы	191 371	165 344	26 027
Прибыль (убыток) от продаж, (+) – прибыль, (-) – убыток	260 885	284 866	23 981
Проценты к получению	13 621	9 758	3 863
Проценты к уплате	14 080	11 740	2 340
Прочие доходы
Прочие расходы	18 960	13 148	5 812
Прибыль (убыток) до налогообложения, (+) – прибыль, (-) - убыток	241 666	269 794	-28 128
Чистая прибыль (убыток) отчетного года, (+) – прибыль, (-) – убыток	188 761	211 337	-22 576

14.2.9. Как видно из таблицы, в отчетном году по отношению к прошлому году произошло увеличение выручки от реализации на 2 046 тыс. рублей (0,5%). Расходы по обычным видам деятельности (себестоимость, коммерческие и управленческие расходы) возросли на 26 027 тыс. руб. (15,7%). Эти показатели определили прибыль от продаж в отчетном году в сумме 260 885 тыс. рублей. С учетом прочих доходов и расходов, начисленного налога на прибыль и иных

Дата добавления: 2015-07-08