Прогноз объемов продаж

№	Показатель	2008 г.	2009 г.
п/п			1кв.	И кв.	III кв.	IV кв.	итого
	Объем продаж в натуральном выражении
	Цена за единицу продаж, тыс. руб.
	Индекс цен, %
	Объем реализации в денежном выражении

Таблица 6.

План движения денежных средств

Наименование показателя	Планируемый период
год	1кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6
Поступления
1. От текущей деятельности 1.1 Выручка от продаж, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин) 1.2 Прочие поступления: Итого по разделу 1 2. От инвестиционной деятельности 2.1. Выручка от продажи объектов основных средств 2.2. Доходы от продажи ценных бумаг 2.3. Доходы от участия в деятельности других организаций 2.4. Накопления по строительно-монтажным работам, выполненным хозяйственным способом 2.5. Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве Итого по разделу 2 3. От финансовой деятельности 3.1. Увеличение уставного капитала 3.2. Увеличение задолженности 3.2.1. Получение новых займов и кредитов 3.2.2. Выпуск облигаций Итого по разделу 3
Всего поступлений
Расходы
1. По текущей деятельности 1.1. Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость продукции) 1.2. Платежи в бюджет 1.3. Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.) 1.4. Прирост собственных оборотных средств Итого по разделу I 2. По инвестиционной деятельности 2.1. Инвестиции в основные средства и нематериальные активы 2.2. Затраты на проведение НИОКР 2.3.Платежи по лизинговым операциям 2.4. Долгосрочные финансовые вложения 2.5. Содержание объектов социальной сферы
Итого по разделу 2 3. По финансовой деятельности 3.1. Погашение долгосрочных ссуд 3.2. Уплата процентов по долгосрочным ссудам 3.3. Краткосрочные финансовые вложения 3.4. Выплата дивидендов 3.5. Отчисление в резервный фонд 3.6. Прочие расходы Итого по разделу 3
Всего расходов
Превышение доходов над расходами Превышение расходов над расходами
Сальдо по текущей деятельности Сальдо по инвестиционной деятельности Сальдо по финансовой деятельности

Таблица 7.

Плановый отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя	Код стр.	Планируемый период
I кв.	II кв.	III кв.	IVкв.
Выручка от продаж (за минусом НДС и акцизов)
Себестоимость реализованной продукции
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) планового периода
Налог на прибыль
Нераспределенная прибыль (убыток) планируемого периода

Таблица 8.

Примерная форма кассового плана на I кв.

Наименование организации Вид деятельности_______ Р/с______

Вид деятельности__________________________________

I. Поступления

Источники поступления наличных денег

Факт I кв. предыдущего года

Факт I кв. текущего года

1. Торговая выручка от продажи потребительских товаров по всем каналам реализации

2. Выручка пассажирского транспорта

3. Квартирная плата и коммунальные платежи

4. Выручка зрелищных предприятий

5. Выручка предприятий, оказывающих прочие услуги

6. Поступление от реализации недвижимости

7. Поступление от реализации государственных и других ценных бумаг

8. Прочие поступления

9. Итого

Из общей суммы поступлений: 9.1. Расходуется на месте из выручки 9.2. Сдается в кассы банка 9.3.Сдается в кассы других банков

II. Расходы

Виды расходов наличными деньгами

Факт I кв. предыдущего года

Факт I кв. текущего года

1. На заработную плату, выплаты социального характера и др.

2. На погашение и выплату дохода по ценным бумагам

3. На покупку государственных и других ценных бумаг

4. На выдачу ссуд сотрудникам

5. На командировочные расходы

6. На хозяйственные расходы, в том числе на представительские расходы, горюче-смазочные материалы

7. На закупку сельхозпродуктов у населения

8. Итого

III. Расчет выплат заработной платы, выплат социального характера и др.

Наименование показателя

Плановое значение

1. Фонд заработной платы 1.1. Оплата за отработанное время 1.2. Поощрительные и другие

2. Выплаты социального характера

3. Надбавки к заработной плате

4. Авторские вознаграждении

5. Всего

6. Итого удержаний, в том числе: 6.1) налогов 6.2) за форменное обмундирование 6.3) за товары, купленные в кредит 6.4) за питание 6.5) платежей по добровольным видам страхования 6.6) за квартплату и коммунальные платежи 6.7) прочие удержания

7. Итого перечислений, в том числе перечисления: 8.1) во вклады 7.1) по акцептованным платежным поручениям для перевода по почте 7.2) для выдачи по кредитным картам

8. Подлежит выдаче наличными деньгами - всего, в том числе: 8.1) из своих кассовых поступлений 8.2) из наличных денег, получаемых в банке

IV. Календарь выдач заработной платы рабочим и служащим по установленным срокам (суммы выплат наличными деньгами)

Числа

1

2

3

4

...

26

27

28

29

30

Январь

Февраль

Март

Руководитель организации_____________________________________

Главный бухгалтер____________________________________

М.П.

Рис.29. Общий бюджет предприятия

Дата добавления: 2015-07-08