Необходимость проведения реконструкции мельницы сортового помола в 2011-2015 г.г.

Мельница построена в 1957-1964г.г. Последняя реконструкция с полной заменой вальцового парка станков проведена в 1992-1993 годах. Ежегодно проводятся работы по переоснащению и замене изношенного оборудования, установке прогрессивного нового с целью улучшения качества очистки и подготовки зерна к размолу, поддержанию стабильного качества муки и экономии электроэнергии. Затраты на выполнение этих мероприятий за последние пять лет составили 1,3млрд.рублей. Менялось оборудование зерноочистительного отделения и для транспортирования и отгрузки муки. В размольном отделении производилась замена комплектующих, запасных частей и оборудования в аварийном состоянии.

На сегодняшний день в связи с возросшими требованиями к качеству и количеству готовой продукции, а также энергоемкости производства, главным остается вопрос неэффективной работы размольного отделения. Требования времени – обеспечить выход муки высшего сорта до 60% при белизне не менее 59-60 единиц, крупы манной 1,5-2%. Фактически за 2009 год выход высшего сорта составил 42,5%, крупы манной 1,08% при переработке помольной партии с 30% импортного зерна. Кроме того, для переработки зерна пониженного качества необходимо вводить в муку сухую клейковину. Все эти вопросы можно решить при условии замены оборудования размольного отделения.

Состояние основных средств по мельнице сортового помола

	Здание	Оборудование	Всего по мельнице
	Стоимость, млн.руб.	Износ, %	Остат. ст-ть, млн.руб	Стоимость, млн.руб.	Износ, %	Остат. ст-ть, млн.руб.	Стоимость, млн.руб.	Износ, %	Остат. ст-ть, млн.руб.
01.05.2010г.	2801,4	80,82	537,35	3429,4	52,09	1642,9	6365,3	65,43	2200,6
01.01.2012г.	2801,4	84,14	444,4	3429,4	65,09	1197,3	6365,3	74,02	1653,7

О ходе реализации важнейших инвестиционных проектов и реконструкции мельницы за 2012- 2015г.г.

В соответствии с Государственной программой инновационного развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы по Министерству сельского хозяйства и продовольствия запланировано проведение работ по реконструкции мельницы филиала «Гомельский КХП».

1 этап - 2012 год (9.07-22.08.2012) - начало реконструкции.

Планируемые инвестиции по данному этапу составляют 5,3 млрд.рублей, в том числе кредитные ресурсы 4,8 млрд.руб. Фактически освоено 6,9 млрд.руб., в том числе кредитные ресурсы 4,4 млрд.руб. Выполнена часть работ по реконструкции зерноочистительного отделения двух секций мельницы. Произведена замена физически изношенного оборудования на новое.

У компании «Бюлер АГ», Швейцария, приобретен комплект зерноочистительного оборудования на сумму 647,5 тыс. долларов США. Оборудование предназначено для очистки зерна пшеницы и ржи от примесей, отличающихся размерами, скоростью витания, плотностью, цветом.

В комплект поставки входит:

1) Сепараторы «Классифайер» MTRB 100/100A -1шт. и «Классифайер» MTRB 100/200A- 1шт. Предназначены для удаления примесей, отличающихся от зерна по линейным размерам: длине, ширине и толщине. В комплект поставки сепараторов входят аспираторы - воздушные тарары - для удаления легких примесей, отличающихся от зерна по аэродинамическим характеристикам. Это позволило демонтировать аспирационные установки – экономия электроэнергии, снижение выбросов в атмосферу.

2)Циркуляционный воздушный тарар MVSQ-100- 2шт. и MVSQ-60- 2шт. Предназначен для удаления примесей, отличающихся от зерна по аэродинамическим характеристикам: легкие примеси, выделяются с помощью замкнутой циркуляции воздушного потока.

3) Горизонтальная обоечная машина MHXS-30/60- 2шт. применяется для очистки поверхности зерна от пыли, песка, земляных комьев, фрагментов насекомых, налипших частиц грязи, а также для частичного отделения зародыша. Очистка достигается за счет многочисленных ударов и трения зерна о зерно.

4) Для повышения качества очистки триеры куколе- и овсюгоотборники заменены на новейшее оборудование современного мукомолья - оптические сортировочные машины «Сортекс Z+». Оптическая сортировочная машина «Сортекс» Z+3 V VI – 1шт. и «Сортекс» Z+1 VI – 1шт. применяются для обнаружения и удаления посторонних примесей, отличающихся по цвету и яркости инородных включений, некондиционных зерен. Машины поставляются в комплекте с приемным бункером и выпускными воронками из нержавеющей стали, подмашинного бункера, которые предназначены для раздельной выгрузки отсортированного по цвету зерна и отходов.

Кроме того, закуплены два магнитных сепаратора СМП белорусского производства и винтовой конвейер КВ-30 производства ЗАО «Совокрим», Россия. Для подготовки и подачи сжатого воздуха закуплены компрессоры ВК20-ВД -2шт. РБ и ресиверы РВ-500.11.00 -2шт.

Полученный эффект:

1)снижение затрат электроэнергии.

Установленная мощность линии очистки по мельнице до замены составляла 208квт/час, после замены – 191квт/час. Экономия за год: 3964квт/ч – 3,1млн.руб.

2) снижение выбросов в атмосферу за счет ликвидации и снижения нагрузки на аспирационные установки. Установленная норма выброса установки АУ-2 = 0,069г/сек, примерно 1,5т/год. Экономия по уплате налогов в год 2 млн.руб.

3)снижение объема выбрасываемого отработанного воздуха на 8тыс.м3. Это уменьшает вакуум в цеху, снижает потери тепла и улучшается микроклимат в цеху для обслуживающего персонала.

4)улучшение качества очистки зерна, что позволит по результатам полной реконструкции улучшить качество муки высоких сортов.

2013 год (1.07-31.12.2013)- 2 этап – реконструкция размольного отделения сортовой секции мельницы.

Планируемые инвестиции по данному этапу составляют 38,2 млрд.рублей, в том числе кредитные ресурсы 38,2 млрд.руб. Планируется выполнение работ по замене технологического, транспортного, аспирационного и весового оборудования, устройство общеобменной приточно-вытяжной вентиляции размольного отделения. Строительство бункеров хранения зерна. Доведение здания мельницы до требований санитарных норм и правил.

2014 год (1.01-1.04.2014) - 3 этап – реконструкция выбойного отделения, окончание работ по зерноочистительному и размольному отделениям. Планируемые инвестиции по данному этапу составляют 69,4 млрд.рублей, в том числе кредитные ресурсы 58,5 млрд.руб. Планируется выполнение работ по замене оборудования выбойного отделения, строительство (наращивание) бункеров для отволаживания зерна в зерноочистительном отделении, замена остального оборудования по очистке зерна в соответствии с проектом. Установка линии ввода хлебопекарных улучшителей (сухая клейковина) и витаминов в муку. Установка линии механизированной подачи гречневой крупы для размола в муку. Устройство общеобменной приточно-вытяжной вентиляции отделений очистки и выбоя.

Ожидаемый эффект:

1) увеличение суточной производительности по пшеничной секции на 20т/час (со 180т/с до 200т/с), улучшение качества пшеничной муки и увеличение выхода муки высшего сорта до 60%, в том числе крупы манной до 5%, крупки макаронной до 12%.

2) увеличение суточной производительностипо ржаной секции на 15т/час (с 75т/с до 90т/с).

3) снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

2015 год- завершающий 4 этап. Планируемые инвестиции по этапу составляют 3,7 млрд.рублей собственных средств.

№ п/п	Наименование мероприятий по тех. перевооружению, модернизации и т.д.	Год ввода	Объем инвестиций	в т.ч инвестиции с приростом (указывается сумма инвестиций по мероприятиям, кот. позволят получить доп. объем пр-ва доп. выручку)	Планируемый доп. объем пр-ва, вкл. пр-во новой и импортозамещающей пр-ции за счет проведения мероприятий	Доп. полученная выручка от реализации пр-ции (работ, услуг) за счет проведения мероприятий	Доп. уплата налогов из выручки (из гр.6)	Доп. полученная выручка от реализации и пр-ции (работ, услуг) за счет проведения мероприятий с учетом уплаты налогов из этой выручки	в т.ч. инвестиции без прироста (указывается сумма инвестиций по мероприятиям, реализ. кот. не даст доп. объем произв. доп. выручку)	Действующ. оборудование
всего	в том числе за счет:	Год ввода	износ
собственные ср-ва	кредиты банка	инновационный фонд	др.
млн. руб.		млн. руб.
	Мукомольно-крупяная и элеваторная промышленность, в том числе по годам: Реконструкция мельницы на филиале «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт»	2012-2015	116,6	15,1	101,5			116,6							80%
	5,3	0,5	4,8			5,3
	38,2	-	38,2			38,2
	69,4	10,9	58,5			69,4	5,5
	3,7	3,7	-			3,7	21,3

Обоснование эффективности инвестиций, направляемых на реконструкцию мельницы филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт».

Основная причина реконструкции мельницы на филиале – моральный и физический (более 74 %) износ основных производственных фондов, низкое, по современным требованиям, качество и выход муки высшего сорта, отсутствие возможности использования в переработке зерна с низким содержанием клейковины, высокая энергоемкость производства.

В процессе реконструкции планируется приобретение и ввод в эксплуатацию двухсекционного автоматизированного мельничного комплекса по производству муки из зерна пшеницы и ржи. Производительность секции по переработке зерна пшеницы увеличивается на 20тн и составит 200 тонн зерна в сутки. Производительность секции по переработке зерна ржи на основном 70%-ом помоле увеличивается на 20 тн и составит 90 тонн в сутки. Вводится автоматизированная система управления производственным процессом, увеличивается (достраивается) емкость для отволаживания зерна в зерноочистительном отделении и оперативные емкости для готовой продукции.

Ввод в эксплуатацию нового современного оборудования позволит улучшить качество (увеличение белизны, снижение зольности) и увеличить выход муки высшего и первого сортов за счет прекращения выпуска муки второго сорта (отбор возможен при поступлении заявки), расширить ассортимент вырабатываемой продукции. В зависимости от потребности в муке разных сортов планируется работа на односортном 75%-ом помоле высшего сорта, либо на двухсортном помоле с общим выходом готовой продукции не менее 78% (60% высший сорт + 2 сорт), либо на двухсортном помоле с общим выходом не менее 75% (60% высший сорт + 1 сорт). Предусматривается отбор крупы манной не менее 5%, крупки дробленой 0,5%, хлопьев зародышевых 0,5%. Вводится новый вид продукции - крупка для производства макаронных изделий в количестве не менее 12%. Улучшится качество (увеличение белизны, снижение зольности) и увеличится выход ржаной муки.

Для возможности переработки зерна пониженного качества и ввода витаминов в схему вводится линия дозирования и ввода в муку высшего сорта сухой клейковины и витаминов.

Более совершенное новое оборудование позволит сократить схему помола (количество единиц оборудования) и выбоя готовой продукции, что позволит снизить расход электроэнергии на производство и сократить численность обслуживающего персонала.

Это позволит увеличить объем производства продукции в натуральном выражении при выходе на проектную мощность в 2015 году 55,7 тыс. тонн. Максимальное производство в настоящее время 52,5 тыс. тонн. Товарная продукция в действующих ценах планируется на уровне 351,7 млрд. руб., темп роста к уровню 2011 года в 3.9 раза. Увеличение отбора муки высшего сорта, снижение энергоемкости позволит обеспечить ВДС в расчете на одного работающего 34 тыс. доллара США, темп роста к уровню 2011 года 223%. Выручка на 1 занятого работника составит 102,3 тыс. долларов США, темп роста – 179%.

Кроме того, здание мельницы эксплуатируется без капитального ремонта 48 лет. По нынешним требованиям Правил пожаровзрывобезопасности требуется доведение здания до установленных нормативов. В рамках реализации проекта запланировано:

– устройство тамбур-шлюзов по всем этажам при входе в отделения очистки и размола;

– укрепление перекрытий и стенок закромов;

– расширение оконных проемов и устройство перегородок;

– устройство общеобменной приточно-вытяжной механической вентиляции.

Планируется реализовать проект в 2012-2015 годах.

В 2012 году начаты работы по разработке проектной документации. Выполнена частичная замена оборудования зерноочистительного отделения. Затраты на приобретение и монтаж оборудования составили 6,8млрд.руб.

В 2013-2014 годах планируется осуществить следующие работы по проекту:

- демонтаж действующего оборудования;

- реконструкция здания;

- увеличение емкости (строительство) бункеров для отволаживания зерна;

- увеличение емкости (строительство) бункеров для бестарного хранения и отгрузки муки на автомуковозы;

- приобретение и доставка необходимого технологического, транспортного, аспирационного оборудования;

- монтаж оборудования, АСУ ТП и проведение пуско-наладочных работ по проекту.

Ввод оборудования размольного отделения и выбоя готовой продукции в эксплуатацию намечен на март 2014 года.

Окончание работ по замене оборудования зерноочистительного отделения и выход на проектную мощность – 2015 год после окончания работ по замене оборудования зерноочистительного отделения.

Затраты на выполнение работ по реконструкции размольного отделения и отделения готовой продукции составят примерно 110 млрд.руб. и определены из расчета:

-стоимость основного и вспомогательного технологического оборудования определена в размере 70 млрд. руб.

- планируемый объем строительно-монтажных работ по проекту определен на основании предварительных данных специалистов проектного института в размере 26 млрд. руб;

-стоимость проектно-изыскательских работ определена на основании договора с ОАО «ПТИ Промзернопроект» в сумме 1,4 млрд. руб.

-таможенная очистка груза при ввозе оборудования на таможенную территорию Республики Беларусь 17 млрд.руб.

Ставка таможенных платежей, на приобретаемое в рамках реализации данного инвестиционного проекта основного технологического и электротехническое оборудование принята в размере 5% от контрактной стоимости оборудования.

Финансирование проекта планируется осуществить за счет заемных средств и частично за счет собственных средств.

9 Раздел. «Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности»

Прогнозирование финансового состояния предприятия необходимо для выработки стратегии по обеспечению предприятия финансовыми ресурсами и представлено таблицами 8-20. Оно спланировано на основе изучения реальных финансовых возможностей предприятия, внутренних и внешних факторов и охватывает оптимизацию основных и оборотных средств, собственного и заемного капитала, распределение прибыли и инвестиционную политику. Основное внимание уделяется выявлению внутренних резервов, увеличения денежных доходов, максимальному снижению себестоимости продукции и услуг, эффективному использованию капитала предприятия.

За 2012 год выручка от реализации продукции и услуг составила 176,3 млрд. руб., темп роста к уровню 2011 года составил 146,4%. В структуре реализации основной удельный вес приходится на реализацию муки более 55%, на реализацию крупы 13,4% и реализация прочей продукции и оказание услуг 31%. Прибыль от реализации составила 26,4 млрд. руб., рентабельность продаж 15%. Чистая прибыль в целом по организации составила 441 млн. руб. Низкий уровень чистой прибыли обусловлен высоким уровнем процентных ставок за кредит и как следствие массой процентов уплаченных за пользование кредитами. За 2012 год сумма уплаченных банку процентов за пользование краткосрочными кредитами составила – 21,9 млрд. руб., темп роста к уровню 2011 года – 281,6%, при том что темп роста прибыли – 144%, что соответствует темпу роста реализации в целом.

Структура реализации и финансовых результатов приведена в таблице 9.1.

Структура реализации продукции и финансовых результатов по видам деятельности за 2012 год Таблица 9.1
Наименование области и организаций	ВСЕГО	в том числе:	Справочно 2011 год
Мука	из нее:	Крупа	Прочее
пшеничная	ржаная
Гомельская область
Ф-л "Гомельский КХП"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, млн. руб.	176 339,0	97 769,0	73 653,0	23 710,0	23 567,0	55 003,0	120 391,0
Удельный вес выручки в общем объеме выручки, %	100,0	55,4	41,8	13,4	13,4	31,2
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, млн. руб.	108 820,0	78 272,0	59 847,0	18 096,0	18 194,0	12 354,0	97 326,0
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг	26 389,0	11 289,0	7 292,0		3 272,0	11 828,0	18 324,0
Удельный вес прибыли в общем объеме, %	100,0	42,8	27,6	15,0	12,4	44,8
Рентабельность продаж (без процентов), %	15,0	11,5	9,9	16,7	13,9	21,5	15,2
Проценты, млн. руб.	21 976,0	16 615,0	12 550,0	3 998,0	4 105,0	1 256,0	7 805,0
Уд. Вес в объеме реализации	12,5	17,0	17,0	16,9	17,4	2,3	6,5
Рентабельность продаж с учетом процентов,%	2,5	- 5,4	-7,1	-0,1	-3,5	19,2	8,7
Чистая прибыль по реализации	4448,0	- 5291,0	-5 258,0	-33,0	-833,0	10 572,0	18 324,0
Чистая прибыль всего	441,0

По прогнозу на 2013 год выручка от реализации составит 234,3 млрд. руб., темп роста к уровню прошлого года -133%. Данной выручки достаточно, чтобы обеспечить расчет по финансовым обязательствам комбината перед банками, государством, работниками, для осуществления закупки необходимого сырья, материалом, ТЭРов и т.д. Планируется привлечь кредиты банка на закупки сырья в 1 квартале в объеме 10,6 млрд. руб. и во втором полугодии на заготовку зерна урожая 2013 года в сумме – 105 млрд. руб. Планируется выделение льготных кредитов с возмещение 50% ставки рефинансирования. Сумма возмещения просчитывается в размере 6,7 млрд. руб.

На осуществление инвестиционной деятельности планируется привлечение долгосрочных кредитов в объеме 8,9 млрд. руб.

Рентабельность продаж ожидается на уровне – 12% против 15% за 2012 год. Существенное значение на уровень рентабельности в 2012 году оказал рост цен на муку, который к концу 2012 года позволил полностью покрыть затраты на производство и реализацию муки.

10. Оценка выполнения основных целевых показателей социально-экономического развития на 2013 год.

Приказом ОАО «Гомельхлебопродукт» № 108 от 21 декабря 2012 года филиалу доведены показатели прогноза социльно-экономического развития на 2013 год. Выполнение доведенных показателей по кварталам отражено в таблице 1 Табличной части бизнес-плана. Комбинат принимает на себя выполнение всех доведенных показателей на 2013 год.

11 Раздел. «Юридический план»

1. Открытое акционерное общества "Гомельхлебопродукт", (далее – Общество), создано на основании приказа Гомельского областного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации от 31 декабря 1999 года № 223 путем преобразования государственного предприятия "Гомельское производственное объединение хлебопродуктов" в соответствии с законодательством Республики Беларусь о приватизации государственного имущества и зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400010980 решением Гомельского областного исполнительного комитета от 28.01.2000 года № 49.

Общество реорганизовано путем присоединения к нему открытого акционерного общества "Новобелицкий комбинат хлебопродуктов", зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400022227 решением Гомельского областного исполнительного комитета от 28.01.2000 года № 49. Общество является правопреемником ОАО "Новобелицкий комбинат хлебопродуктов" в соответствии с передаточным актом.

Общество также является правопреемником государственного предприятия "Гомельское производственное объединение хлебопродуктов" и открытого акционерного общества "Рогачевское хлебоприемное предприятие", присоединенного на основании решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Гомельхлебопродукт" от 28.03.2007 года протокол № 11, в соответствии с передаточными актами, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать Обществу.

Общество является коммерческой организацией, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать.

2. Фирменное наименование Общества:

на русском языке:

полное: Открытое акционерное общество "Гомельхлебопродукт";

сокращенное: ОАО "Гомельхлебопродукт";

на белорусском языке:

полное: Адкрытае акцыянернае таварыства "Гомельхлебапрадукт";

сокращенное: ААТ "Гомельхлебапрадукт".

Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 246006, город Гомель, улица Мазурова, 48.

факс.тел. [phone],

Е-mail: kolos@ mail.gomel.by.

3. В состав Общества входит:

- филиал "Гомельский комбинат хлебопродуктов"

Сокращенное наименование: филиал "Гомельский КХП" ОАО "Гомельхлебопродукт".

Место расположения филиала: 246003, город Гомель, ул. Подгорная, 4.

факс.тел. [phone],

Е-mail: muka@ mail.gomel.by.

Филиал "Гомельский комбинат хлебопродуктов" является обособленным структурным подразделением ОАО "Гомельхлебопродукт", создан решением Наблюдательного Совета ОАО "Гомельхлебопродукт" протокол № 07/08 от 26 марта 2008 года путем выделения из состава ОАО "Гомельхлебопродукт", в соответствии со ст. 51 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь № 2020-XII от 09.12.1992 года "О хозяйственных обществах" (в редакции Закона Республики Беларусь № 100-З), Уставом ОАО "Гомельхлебопродукт".

В состав филиала входят структурные подразделения, расположенные вне места нахождения Филиала:

- Реализационная база – г. Гомель, ул. Шилова, 13;

- Крупозавод – г. Гомель, ул. Шевченко, 19;

- Цех по производству хлебобулочных и кондитерских изделий – г.п. Брагин, ул. Гагарина, 52;

- Магазин № 4 "Меленка" – г. Гомель, ул. Мазурова, 48.

Филиал не является юридическим лицом, имеет отдельный баланс, который включается в состав сводного баланса Общества.

Филиал имеет печать и угловой штамп с наименованием Общества и текстом "Филиал "Гомельский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Гомельхлебопродукт", а также бланки и другие атрибуты с фирменной символикой Общества.

Расчетный счет 3012216260017, текущий валютный счет в Евро 3012216265038, спецвалютный в Евро 3012216266066, спецвалютный в долларах США 3012216266079, текущий валютный счет в долларах США 3012216265041, транзитный счет в долларах США 3012216265908, текущий в российских рублях 3012216268022, транзитный в российских рублях 3012216268905, спецвалютный в российских рублях 3012216269050 ГФ по Гомельской области ОАО "Белинвестбанк", МФО 151501768, расчетный счет 3012264400011 филиал ОАО "БелАПБ" – Гомельское областное управление, МФО 151501912, УНП 401152771.

Основной целью деятельности Филиала является получение прибыли в результате хозяйственной деятельности.

Основным видом деятельности Филиала является производство муки, производство круп.

Управление деятельностью Филиала осуществляет директор, который назначается на должность генеральным директором Общества на контрактной основе и действует на основании доверенности и Положения о филиале.

Самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность Филиал начал с 1 июня 2008 года приказ ОАО "Гомельхлебопродукт" от 28 мая 2008 года № 139.

Филиал обладает самостоятельностью в осуществлении своей хозяйственной деятельности в пределах, определяемых Положением о филиале и решениями органов управления Общества.

Ответственные лица по составлению бизнес-плана

филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов»

1.Резюме главный экономист Лобосок Н.В.

2.Характеристика предприятия и стратегия развития.

Анализ финансового состояния.

главный технолог Филатова Л.И.

главный экономист Лобосок Н.В.

3. Анализ финансового состояния

главный бухгалтер Чурвина Т.Д.

главный экономист Лобосок Н.В.

4.Организационный план

инспектор по кадрам Цирульникова А.И.

главный экономист Лобосок Н.В.

5. Описание продукции главный технолог Филатова Л.И.

6.Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга

зам. директора Круглик А.Е.

7. Производственный план главный инженер Филатов А.А.

главный энергетик Климов С.В.

главный экономист Лобосок Н..В.

8. Инвестиционный план главный инженер Филатов А.А.

9. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

главный экономист Лобосок Н.В.

10. Показатели эффективности работы главный экономист Лобосок Н.В.

11. Юридический план юрисконсульт Брилькова Л.А.

Дата добавления: 2015-09-05