Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Составить схему документооборота пополнению денежной наличностью банкоматов.

Порядок выполнения операций по вкладам в коммерческом банке | Описать порядок приема сумок с денежной наличностью от инкассаторов | Заполнение | Описать порядок выдачи денежной наличности из кассы банка. | Курьера банка под расписку в отдельной книге или в кассовом журнале. | Дебет 60305 (Расчеты с работниками по оплате труда) Кредит 20202 | Наличности. Если остаток кассовой наличности на конец дня превышает | Организаций) Кредит 20209 (Денежные средства в пути). | Оформить расходный кассовый ордер (от физического и юридического лица) | Оформить мемориальный ордер на юридическое лицо в коммерческом банке. |


Читайте также:
  1. Вопрос 25. Понятие и основные элементы денежной системы
  2. Данные и найденное заносите на схему!!!
  3. Зобразити основну схему невузлової дільничної станції подовжнього типу двоколійної лінії, дати її аналіз.
  4. Зобразити основну схему невузлової дільничної станції подовжнього типу двоколійної лінії, дати її аналіз.
  5. Зобразити основну схему невузлової дільничної станції поздовжнього типу двоколійної лінії, дати її аналіз.
  6. Зобразити основну схему невузлової дільничної станції поздовжнього типу двоколійної лінії, дати її аналіз.
  7. Зобразити основну схему невузлової дільничної станції поперечного типу одноколійної лінії, дати її аналіз.

Организация работы с денежной наличностью с помощью банкомата. Для подкрепления банкомата и изъятия из него денежной наличности письменным распоряжением руководителя банка назначаются ответственные работники кредитной организации, один из которых является кассовым или инкассаторским работником. Ключи от банкомата закрепляются за указанным работником. Подкрепление банкомата денежной наличностью производится по мере необходимости, на основании письменной заявки кассового работника ответственного за обслуживание кассового банкомата.

         
   
 
   
Зав. кассой

 

 


1. Заведующий кассой по расходному ордеру выдает кассовому или инкассаторскому работнику необходимую сумму для загрузки банкомата.

2. Принятую сумму кассовый или инкассаторский работник пересчитывают, вкладывают в кассеты и закрывает кассеты под ключ. Кассовому или инкассаторскому работнику для загрузки банкомата могут выдаваться предварительно подготовленные кассеты. К кассете прикрепляется ярлык где указывается номер банкомата, сумма вложенных денег, дата, подписи, именной штамп заведующего кассой. При этом инкассаторы проверяют целостность кассеты и наличие на ярлыке реквизитов.

3. Кассовый или инкассаторский работник выводит из банкомата распечатку о суммах денежной наличности выданной, на основании карточек и находящейся в банкомате на момент вскрытия, изымает кассеты из банкомата – после загружает новые кассеты в банкомат, выводит распечатку, подтверждающую факт вложения денег.

4. Кассовый или инкассаторский работник передает распечатку операционному работнику.

5. На основании распечатки, операционным работником кредитной организации, выписывается приходный кассовый ордер на сдаваемую в кассу денежную наличность и расходный кассовый ордер для отражения по карточным счетам клиента.

 

 

Для учета денежной наличности, находящейся в банкоматах на балансе кредитной организации открывается счет20208. Для учета инвалюты в банкомате на балансе кредитной организации открывается лицевой счет20208 с указанием кода валюты. Пополнение банкомата наличными деньгами: Д20202 к20202, сдача кассет банкомата в кассу банка: Д20202 К20208.

Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 171 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Описание реквизитов (полей) мемориального ордера| Порядок выполнения операций по закрытию депозитного счета в коммерческом банке
mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)