Читайте также:
|
(Касса кредитных организаций) – выдача заработной платы работникам
Коммерческого банка.
В оформлении расходно-кассовых операций, кроме экономиста
Учетно-операционного отдела и кассира, участвует специально выделенный
Работник, т.е. контроллер по расходным кассовым операциям. В конце дня
Кассир расходной кассы сверяет общую сумму оплаченных документов с
Данными в расходном кассовом журнале контролера, для этого он составляет
Отчетную справку, в которой указывается сумма аванса, полученная под
Отчет вначале дня, а также сумма, выплаченная за день и остаток денег в
Кассе. Правильность суммы оборотов, указанных в справке, заверяется
Контролером по кассовым операциям.
Одновременно кассир заверяет подписью правильность общей суммы
В кассовом расходном журнале. Остаток денег, расходные документы вместе
С отчетной справкой кассир расходной кассы сдает заведующему кассой под
Расписку в книге кассира. На основе справок кассира операционные кассы
Заведующий кассой составляет справку о кассовых оборотах, сверяет ее с
Кассовыми оборотами по кассовым журналам, затем сумма кассовых
Оборотов записывается в книгу учета ценностей кладовой, и выводится
Остаток на следующий день, который должен быть равен денежной
Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 136 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Курьера банка под расписку в отдельной книге или в кассовом журнале. | | | Наличности. Если остаток кассовой наличности на конец дня превышает |