II Учет кассовых операций (все документы сохранить и распечатать)

Лимит остатка кассы - 7500 руб. (указан справочно, в программу не вводится)

п.г – прошлый год, т.г – текущий год

Необходимые документы можно выбрать в пункте «Журналы - Касса» (или «Документы -Касса»). ПКО - приходный кассовый ордер, РКО - расходный кассовый ордер. Заполнить, провести, вывести на печать документы и просмотреть через меню «Действия» созданные проводки по каждому документу:

1) ПКО № 101 от 05.10.20 п.г.: Кт 62.1, от ООО «Садовод» за продукцию по счету № 502, сумма 520000 руб.

2)РКО № 101 от 05. 10.20п.г.: выдано Гайдукову И.О. (Дт 71.1) под отчет 1200 руб.

3)РКО № 102 от 05.10.20 п.г.: выдано Виноградовой М.А.. (Дт 51) для внесения на расч. счет 520000

руб.

4) ПКО № 102 от 10. 01.20 п.г.: получено от Виноградовой М.А.. (Кт 51) снято с расчетного счету по денежному чеку 88400

5) Сформировать и провести платежную ведомость № 21 от 10.10.20 п.г. на выплату зарплаты за 2-ю половину сентября 20 п.г на сумму 38700руб. (данные по работникам в табл. 4)

Таблица 4

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

Подраз­деле­ние	ФИО	Долж­ность	Оклад руб.	счет зат­рат	Харак­тер ра­боты	Тип вы­чета	Вид но­менкла­туры	Чис­ло де­тей	Долг по НДФЛ	Долг по зарплате *
Адми­ни­страция	Абалкин В.И.	Дир.			ТД				-950
Виноградова М.А.	гл. бух			ТД				-890
Произ­водст­венный цех	Гайдуков И.О.	мастер			ТД				-910
Дубинин А.А.	водит			ТД			-	-660
Занков А.В.	рабоч.			ТД				-780
Игнатенко НА.	рабоч.			ТД	нет		-	-1208
Карпов П.Р.	рабоч			ДП	нет			-1208
Лагашин В.П.	рабоч			ТД				-780
Макарова С.С.	рабоч			ДП	нет			-660
Норовяткин Т.Н	води­тель			ТД				-1170
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X	X	-9216

Пункт «Журналы - Зарплата», документ «Выплата зарплаты», в строке подразделения должно быть пусто, (для быстрого ввода используйте кнопку «Заполнить»).

6) РКО № 103 от10.10.20 п.г., Кт 70, выдана зарплата по платежной ведомости № 21 (Примечание. Проводки по выдаче зарплаты записываются при формировании платежной ведомости», поэтому при записи этого расходного кассового ордера необходимо отключить флаг «Формировать проводки»; сотрудников не указывать).

7) РКО № 104 от 17.10.20 п г.: под отчет Норовяткину Т.Н (Дт71.1) на заправку автомобиля 800 руб.

8) ПКО № 103 от 25.10.20 п.г.: от ООО «Садовод» (Кт 62.1) за продукцию по счету 502 сумма

16000 руб.

9) ПКО № 104 от 25.10.20 п.г.: от Виноградовой М.А.. (Кт 51) (снято с расчетного счету по денежному чеку) 53000 руб.

10) Платежная ведомость № 22 от 25.10.20 п.г. на выдачу аванса за 1-ю половину октября в размере 40% от оклада в сумме -------- (рассчитать самостоятельно) (оклады см. в табл. 4)

11) РКО № 105 от 25.10.20 п.г. на общую сумму по платежной ведомости № 2 (документ про-
вести, но проводки не формировать).

3)РКО № 105 от 25.10.20 п.г.: выдано Виноградовой М.А.. (Дт 51) для внесения на расч. счет 70405 руб.

Сформировать кассовую книгу за январь текущего года (это можно сделать в журнале «Касса»), в полученной кассовой книге остатки на конец дня должны быть равны остаткам на начало следующего дня. Сформировать в меню «Отчеты» журнал-ордер, ведомость, карточку счета, анализ счета 50, главную книгу по счету 50 за январь.

Дата добавления: 2015-08-13