Выписка с расчетного счета

№_____ за «____»_______________20_____

Организация__________________________, р/счет №_________________________

Дата ___________ Входящий остаток ___________________

Дата	№ док.	БИК банка корр	Лицевой счет плательщика	Дебет	Кредит	Назначение платежа

Дата ___________ Исходящий остаток ________________

Задача 5.1. Заполнить журнал-ордер № 2 «Расчетный счет», ведомость № 2 «Расчетный счет» на основании журнала хозяйственных операций фирмы «___________________________» за _______________ 20___ г.

Журнал хозяйственных операций _______ «_____________________»

За _____________20____г.

Дата, № опер-и	Содержание хозяйственных операций	Сумма, руб.	Кор-щие счета	Тип	Документ
Дебет	Кредит
	Сдан сверхлимитный остаток денежной наличности	7 000
	Приобретены долгосрочные ценные бумаги	25 000
	Получено на выдачу заработной платы	38 000
	Перечислено за полученное оборудование	72 000
	Перечислен аванс за поставку материалов по договору 3204	2 000
	Приобретены краткосрочные ценные бумаги	8 800
	Открыт аккредитив	35 000
	Перечислено за товарный знак	107 000
	Получено от покупателей	81 000
	Перечислено в счет будущих поставок материалов	11 700
	Получено от учредителя Иванова И.И. в качестве вклада в уставный капитал	70 000
	Ошибочно зачислена на расчетный счет сумма	7 000
	Восстановлена неиспользованная сумма аккредитива	9 000
	Получен аванс от заказчика	19 800
	Погашена дебиторская задолженность	21 500
	Списано в оплату банковских услуг	1 200
	Внесена выручка на расчетный счет	5 000
	Получено за реализованный объект основных средств	10 000
	Получено в кассу на хозяйственные нужды	13 300
	Получены штрафы от поставщика за невыполнение обязательств по договору 3204	14 300
	Депонированы средства при получении чековой книжки	9 000
	Списана ошибочно зачисленная сумма	7 000
	Получен краткосрочный кредит	100 000
	Получено в счет целевого финансирования	7 000
	Перечислен НДС	9 000
	Погашена задолженность по налогу на доходы физических лиц
	Перечислено в фонды: пенсионный, социального страхования, обязательного медицинского обеспечения	7 000
	Выплачены дивиденды через лицевые счета сотрудников	14 000
	Оплачено транспортной организации за доставку оборудования	8 300
	Оплачено за аудиторские услуги	10 220
	Перечислено в погашение долга по краткосрочному кредиту	12 000
	Зачислена на расчетный счет неиспользованная сумма по чеку	1 500
	Оплачены пени и неустойки

Руководитель

Главный бухгалтер

Задание 6. Оформление кассовых операций

Дата добавления: 2015-07-15