Задание 6. - Составить схему денежных потоков

- Составить схему денежных потоков

Таблица 10

Денежные потоки, тыс. руб.

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год
Объем продаж
Переменные расходы
Постоянные расходы
% за кредит
Налоги
Итого от производственной деятельности
Приобретение активов
Итого от инвестиционной деятельности
Собственный капитал
Заемный капитал
Выплаты кредита
Итого от финансовой деятельности
Итого
На начало периода
На конец периода

Условие по вариантам:

	ВАРИАНТЫ
режим работы, смены
продолжительность смены, час
рабочая неделя, дни
количество рабочих дней в году, дн.
часовая максимальная мощность оборудования, шт./час
Производство по месяцам (в % от максимальной мощности): 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
структура выпускаемой продукции, % Х1 Х2
ставка кредита, %
срок службы оборудования, лет
срок службы цеха и склада, лет
Расход сырья, кг / шт.	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х2
8,4 2,4 3,1 2,6	8,9 2,5 3,7 2,1	8,2 2,0 2,9 2,4	8,7 2,3 3,7 0,9	7,9 1,9 2,7 2,0	8,1 2,0 3,0 0,7	8,4 2,4 3,1 2,6	8,9 2,5 3,7 2,1	8,4 2,4 3,1 2,6	8,9 2,5 3,7 2,1	8,4 2,4 3,1 2,6	8,9 2,5 3,7 2,1
Цена сырья, руб. /кг	9,5 4,5 2,8 1,5	9,5 4,5 2,8 1,5	8,5 3,5 1,8 1,0	8,5 3,5 1,8 1,0	8,5 3,5 1,8 1,0	8,5 3,5 1,8 1,0
материалы первичной упаковки, руб./шт.	1,4	1,8	1,1	2,7	2,7	2,7
Материалы вторичной упаковки (коробки): а) вместимость одной коробки, шт. б) стоимость одной коробки, руб.	2,8	3,4	1,5	2,7	2,7	2,7
Затраты на энергоресурсы: а) потребление электроэнергии на производство продукции, кВт/час б) потребление электроэнергии на освещение, кВт/час в) стоимость электроэнергии, руб./ кВт-/час	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Действительный годовой фонд времени 1 работающего, час
число рабочих, чел
среднечасовая заработная плата рабочих, руб./час
Фонд заработной платы административно-управленческого персонала, руб./мес.
Годовые затраты на уборку помещений, руб./ кв. м.	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5
Транспортные расходы, руб.
Расходы на хранение сырья и готовой продукции, руб.
Годовые затраты на рекламу и сбыт, руб.
Объем продаж, % Предприятия оптовой торговли Предприятия розничной торговли
Цена, руб. Предприятия оптовой торговли Предприятия розничной торговли	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х2

	ВАРИАНТЫ
режим работы, смены
продолжительность смены, час
рабочая неделя, дни
количество рабочих дней в году, дн.
часовая максимальная мощность оборудования, шт./час
Производство по месяцам (в % от максимальной мощности): 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
структура выпускаемой продукции, % Х1 Х2
ставка кредита, %	12,5
срок службы оборудования, лет
срок службы цеха и склада, лет
Расход сырья, кг / шт. сталь жесть трубы прочее	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х1	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х2
7,9 1,9 2,7 2,0	8,1 2,0 3,0 0,7	8,1 2,0 3,0 0,7	8,2 2,0 2,9 2,4	8,4 2,4 3,1 2,6	8,4 2,4 3,1 2,6	8,4 2,4 3,1 2,6	8,1 2,0 3,0 0,7	7,9 1,9 2,7 2,0	8,1 2,0 3,0 0,7	8,4 2,4 3,1 2,6	8,9 2,5 3,7 2,1
Цена сырья, руб. /кг сталь жесть трубы прочее	9,5 4,5 2,8 1,5	7,7 3,8 1,9 1,6	8,5 3,5 1,8 1,0	8,1 7,5 2,2 1,9	8,5 3,8 2,2 1,0	8,5 3,5 1,8 1,0
материалы первичной упаковки, руб./шт.	2,7	1,8	1,6	1,6	1,6	2,7
Материалы вторичной упаковки (коробки): а) вместимость одной коробки, шт. б) стоимость одной коробки, руб.	2,7	3,4	1,5	1,5	1,5	2,7
Затраты на энергоресурсы: а) потребление электроэнергии на производство продукции, кВт/час б) потребление электроэнергии на освещение, кВт/час в) стоимость электроэнергии, руб./ кВт-/час	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Действительный годовой фонд времени 1 работающего, час
число рабочих, чел
среднечасовая заработная плата рабочих, руб./час
Фонд заработной платы административно-управленческого персонала, руб./мес.
Годовые затраты на уборку помещений, руб./ кв. м.	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,5
Транспортные расходы, руб.
Расходы на хранение сырья и готовой продукции, руб.
Годовые затраты на рекламу и сбыт, руб.
Объем продаж, % Предприятия оптовой торговли Предприятия розничной торговли
Цена, руб. Предприятия оптовой торговли Предприятия розничной торговли	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х1	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х2

	ВАРИАНТЫ
режим работы, смены
продолжительность смены, час
рабочая неделя, дни
количество рабочих дней в году, дн.
часовая максимальная мощность оборудования, шт./час
Производство по месяцам (в % от максимальной мощности): 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
структура выпускаемой продукции, % Х1 Х2
ставка кредита, %
срок службы оборудования, лет
срок службы цеха и склада, лет
Расход сырья, кг / шт. сталь жесть трубы прочее	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х1	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х2
7,9 1,9 2,7 2,0	8,1 2,0 3,0 0,7	8,1 2,0 3,0 0,7	8,2 2,0 2,9 2,4	8,4 2,4 3,1 2,6	8,4 2,4 3,1 2,6	8,4 2,4 3,1 2,6	8,1 2,0 3,0 0,7	7,9 1,9 2,7 2,0	8,1 2,0 3,0 0,7	8,4 2,4 3,1 2,6	8,9 2,5 3,7 2,1
Цена сырья, руб. /кг сталь жесть трубы прочее	9,5 4,5 2,8 1,5	7,7 3,8 1,9 1,6	8,5 3,5 1,8 1,0	8,1 7,5 2,2 1,9	8,5 3,8 2,2 1,0	8,5 3,5 1,8 1,0
материалы первичной упаковки, руб./шт.	2,7	1,8	1,6	1,6	1,6	2,7
Материалы вторичной упаковки (коробки): а) вместимость одной коробки, шт. б) стоимость одной коробки, руб.	2,7	3,4	1,5	1,5	1,5	2,7
Затраты на энергоресурсы: а) потребление электроэнергии на производство продукции, кВт/час б) потребление электроэнергии на освещение, кВт/час в) стоимость электроэнергии, руб./ кВт-/час	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Действительный годовой фонд времени 1 работающего, час
число рабочих, чел
среднечасовая заработная плата рабочих, руб./час
Фонд заработной платы административно-управленческого персонала, руб./мес.
Годовые затраты на уборку помещений, руб./ кв. м.	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,5
Транспортные расходы, руб.
Расходы на хранение сырья и готовой продукции, руб.
Годовые затраты на рекламу и сбыт, руб.
Объем продаж, % Предприятия оптовой торговли Предприятия розничной торговли
Цена, руб. Предприятия оптовой торговли Предприятия розничной торговли	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х1	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х2

	ВАРИАНТЫ
режим работы, смены
продолжительность смены, час
рабочая неделя, дни
количество рабочих дней в году, дн.
часовая максимальная мощность оборудования, шт./час
Производство по месяцам (в % от максимальной мощности): 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
структура выпускаемой продукции, % Х1 Х2
ставка кредита, %
срок службы оборудования, лет
срок службы цеха и склада, лет
Расход сырья, кг / шт. сталь жесть трубы прочее	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х1	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х2
7,9 1,9 2,7 2,0	8,1 2,0 3,0 0,7	8,1 2,0 3,0 0,7	8,2 2,0 2,9 2,4	8,4 2,4 3,1 2,6	8,4 2,4 3,1 2,6	8,4 2,4 3,1 2,6	8,1 2,0 3,0 0,7	7,9 1,9 2,7 2,0	8,1 2,0 3,0 0,7	8,4 2,4 3,1 2,6	8,9 2,5 3,7 2,1
Цена сырья, руб. /кг сталь жесть трубы прочее	9,5 4,5 2,8 1,5	7,7 3,8 1,9 1,6	8,5 3,5 1,8 1,0	8,1 7,5 2,2 1,9	8,5 3,8 2,2 1,0	8,5 3,5 1,8 1,0
материалы первичной упаковки, руб./шт.	2,7	1,8	1,6	1,6	1,6	2,7
Материалы вторичной упаковки (коробки): а) вместимость одной коробки, шт. б) стоимость одной коробки, руб.	2,7	3,4	1,5	1,5	1,5	2,7
Затраты на энергоресурсы: а) потребление электроэнергии на производство продукции, кВт/час б) потребление электроэнергии на освещение, кВт/час в) стоимость электроэнергии, руб./ кВт-/час	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Действительный годовой фонд времени 1 работающего, час
число рабочих, чел
среднечасовая заработная плата рабочих, руб./час
Фонд заработной платы административно-управленческого персонала, руб./мес.
Годовые затраты на уборку помещений, руб./ кв. м.	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5
Транспортные расходы, руб.
Расходы на хранение сырья и готовой продукции, руб.
Годовые затраты на рекламу и сбыт, руб.
Объем продаж, % Предприятия оптовой торговли Предприятия розничной торговли
Цена, руб. Предприятия оптовой торговли Предприятия розничной торговли	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х2	Х1	Х2

Дата добавления: 2015-07-18