Читайте также:
|
| Счет | Содержание | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. руб. | Сумма, руб. | ||||||||
| Собственные основные средства | |||||||||||||
| Диспергатор | шт. | 20 000 | |||||||||||
| Хлебопекарная печь | шт. | 140 497 | |||||||||||
| Холодильная камера | шт. | 21 000 | |||||||||||
| Транспортер | шт. | ||||||||||||
| Автомобиль ГАЗ-51 | шт. | 27 000 | |||||||||||
| Итого | 215 697 | ||||||||||||
| Амортизация собственных основных средств | |||||||||||||
| Холодильная камера | шт. | – | |||||||||||
| Хлебопекарная печь | шт. | – | 15 304 | ||||||||||
| Автомобиль ГАЗ-51 | шт. | – | |||||||||||
| Итого | 20 967 | ||||||||||||
| Нематериальные активы | |||||||||||||
| Ноу-хау | шт. | ||||||||||||
| Итого | |||||||||||||
| Строительство объектов основных средств | |||||||||||||
| Строительство котельной | 21 000 | ||||||||||||
| Итого | 21 000 | ||||||||||||
| Сырье и материалы | |||||||||||||
| Пшеница | кг | 1,5783 | 15 783 | ||||||||||
| Мука | кг | 3,40 | 19 720 | ||||||||||
| Соль | кг | 1,00 | |||||||||||
| Сахар | кг | 9,00 | |||||||||||
| Дрожжи | кг | 5,00 | |||||||||||
| Масло | кг | 10,00 | |||||||||||
| Улучшитель | кг | 9,5 | |||||||||||
| Итого | 36 894 | ||||||||||||
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности | |||||||||||||
| Ксерокс | шт. | ||||||||||||
| Шкаф | шт. | ||||||||||||
| Стол | шт. | ||||||||||||
| Стул | шт. | ||||||||||||
| Рабочий халат | шт. | ||||||||||||
| Итого | |||||||||||||
| НДС при приобретении ОС | |||||||||||||
| Котельная | |||||||||||||
| Итого | |||||||||||||
| Продолжение прил. А | |||||||||||||
| Счет | Содержание | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. руб. | Сумма, руб. | ||||||||
| НДС по приобретенным МПЗ | |||||||||||||
| НДС в партии сахара | |||||||||||||
| Итого | |||||||||||||
| НДС по выполненным работам (услугам) | |||||||||||||
| Счет за тепло ОАО «Омскэнерго» | |||||||||||||
| Итого | |||||||||||||
| Товары на складах | |||||||||||||
| Сахар | кг | 58 000 | |||||||||||
| Гречиха | кг | ||||||||||||
| Мыло хозяйственное | шт. | 3,2 | 17 600 | ||||||||||
| Итого | 85 526 | ||||||||||||
| Касса рублевая | |||||||||||||
| Расчетные счета | |||||||||||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в рублях) | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | |||||||||||||
| ОАО «Славянка» | 11 190 | ||||||||||||
| ОАО «Заря» | 18 001 | ||||||||||||
| ООО «Караван» | 151 523 | ||||||||||||
| Итого | 180 714 | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность | |||||||||||||
| ЗАО «Мария» | 56 447 | ||||||||||||
| Итого | 56 447 | ||||||||||||
| Расчеты с покупателями и заказчиками (в рублях) | |||||||||||||
| Дебиторская задолженность | |||||||||||||
| ЗАО «Спектр» | 100 000 | ||||||||||||
| ООО «Санаторий Омский» | |||||||||||||
| Итого | 106 317 | ||||||||||||
| Расчеты по долгосрочным кредитам и займам (в рублях) | 140 000 | ||||||||||||
| Расчеты по налогам и сборам | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | |||||||||||||
| Расчеты по НДФЛ | |||||||||||||
| Расчеты по налогу на прибыль | |||||||||||||
| Расчеты по НДС | |||||||||||||
| Расчеты по транспортному налогу | |||||||||||||
| Расчеты по налогу на имущество | |||||||||||||
| Итого | |||||||||||||
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | |||||||||||||
| «Расчеты по страхованию от травматизма» | |||||||||||||
| Расчеты по пенсионному обеспечению (федер. бюджет) | |||||||||||||
Окончание прил. А
| Счет | Содержание | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. руб. | Сумма, руб. |
| Расчеты с федеральным ФОМС | |||||
| Расчеты с территориальным ФОМС | |||||
| Итого | |||||
| Дебиторская задолженность | |||||
| Расчеты по социальному страхованию | |||||
| Итого | |||||
| Расчеты с персоналом по оплате труда | |||||
| Расчеты с подотчетными лицами (в рублях) | |||||
| Кредиторская задолженность | |||||
| Хоружий В.А. | |||||
| Итого | |||||
| Расчеты по предоставленным займам | |||||
| Дебиторская задолженность | |||||
| Мишина А.Н. | 50 000 | ||||
| Итого | 50 000 | ||||
| Расчеты по возмещению материального ущерба | |||||
| Дебиторская задолженность | |||||
| Павленко М.Н. | |||||
| Итого | |||||
| Расчеты по претензиям (в рублях) | |||||
| Кредиторская задолженность | |||||
| ООО «Гражданпроект» | 19 602 | ||||
| Итого | 19 602 | ||||
| Расчеты с дебиторами и кредиторами в рублях | |||||
| Кредиторская задолженность | |||||
| ОАО «Омскэнерго» | |||||
| Итого | |||||
| Уставный капитал | 100 000 | ||||
| Резервный капитал | 76 198 | ||||
| Добавочный капитал | 108 234 | ||||
| Непокрытый убыток | 60 179 | ||||
| Расходы будущих периодов |
Приложение Б
Журнал хозяйственных операций
Лимит кассы 20 000 руб.
Дата добавления: 2015-12-07; просмотров: 101 | Нарушение авторских прав