За 2008 р.

Найменування статей витрат	Шифр витрат	Всього	в т.ч. по перевезеннях
2007р	ПЛАН	2008р	Відхил.,+,-		ПЛАН		Відхил.,+,-
к плану	к 2007р.	к плану	к 2007р.
Всього витрат				4324.1	+919.1				3806.9	+900.9
в т.ч.
Інші витрати - всього		828.4	778.0	1315.4	537.4	487.0	680.1	615.0	1178.2	563.2	498.1
з них:
1.Відрахування - всього		0.0	1.0	0.0	-1.0		0.0	0.0	0.0
- комунальний податок			1.0		-1.0
- податок на воду
- податок на землю
- податок на транспорт
- податок на забруднення
- 30% оренда
2.Ремонт основних засобів					х	х				х	х
3. Забезпечення на виплату відпускних		12.7	-22.0	59.6	81.6	46.9	6.1	-24.0	47.1	71.1	41.0
3.1.Використання забезпечення виплат відпусток,створеного у минулих роках	16.1	-5.1	-10.0	-12.7	-2.7	-7.6	-3.6	-10.0	-6.1	3.9	-2.5
4. Забезпечення відрахувань на соц.заходи		4.7	14.0	22.3	8.3	17.6	2.4	13.0	17.6	4.6	15.2
4.1.Використання забезпечення відраху-вань на соц.заходи, створеного у минулих роках	17.1	-1.9	-4.0	-4.7	-0.7	-2.8	-1.4	-4.0	-2.4	1.6	-1.0
4.2 Забезпечення матеріального заохочення	17.2	33.0	37.0	38.0	1.0	5.0	30.0	25.0	26.0	1.0	-4.0
4.3 Використання забезпечення матеріального заохочення, створеного у минулому році	17.3	-20.0	-34.0	-33.0	1.0	-13.0	-20.0	-30.0	-30.0		-10.0
5.Оплата рахунків та інші витрати - всього		805.0	796.0	1245.9	449.9	440.9	666.6	645.0	1126.2	481.2	459.6
- комунальні послуги - всього:		0.0	11.0	0.0	-11.0		0.0	8.0	0.0	-8.0
з них:
а) за гарячу та холодну воду	24		8.0		-8.0			6.0		-6.0
б) опалення	25
в) каналiзацiя	26		3.0					2.0
- послуги зв'язку		13.0	8.0	0.3	-7.7	-12.7	13.0	7.0	0.3	-6.7	-12.7
- послуги банку		407.8	507.0	554.5	47.5	146.7	407.8	498.0	554.5	56.5	146.7
- витрати на відрядження		29.0	9.0	17.7	8.7	-11.3	27.5	8.0	17.5	9.5	-10.0
- за роз'їзний характер роботи
- канцелярські витрати		4.8			0.0	-4.8	4.8	2.0		-2.0	-4.8
- типографські витрати, бланки		10.7	12.0	1.0	-11.0	-9.7	10.7	11.0	1.0	-10.0	-9.7
- списання технічної літератури та періодичних видань		10.2	0.0	23.1	23.1	12.9	10.2	1.0	23.1	22.1	12.9
- оренда приміщень тощо
- послуги пральні
- водопостачання та водовідведення
- наймання службових легкових автомобілів за договорами
- послуги СЕС, дез.роботи			4.0		-4.0			4.0		-4.0
- вивіз сміття та прибирання території
- підготовка кадрів		12.9	10.0	17.2	7.2	4.3	12.9	10.0	17.2	7.2	4.3
- семінари		46.8	1.0	0.8	-0.2	-46.0	46.8	1.0	0.8	-0.2	-46.0
- представницькі витрати в межах затверджених кошторисів
- вартість службових квитків
- інвентаризація земель
- експертна оцінка		11.8		1.6	1.6	-10.2	11.8		1.6	1.6	-10.2
в т.ч. земель	54.1
в т.ч. основних засобів	54.2	11.8			0.0	-11.8	11.8			0.0	-11.8
- супроводження комп'ютерних програм
- тех.обслуговування інформаційно-обчислювальної техніки		2.2	1.0	13.9	12.9	11.7	2.2		13.9	13.9	11.7
- інше технічне обслуговування		4.2	2.0		-2.0	-4.2	4.2	2.0		-2.0	-4.2
- перезарядка вогнегасників
- охорона об'єктів, пожежна охорона
- супроводження касирів
- відрахування 1% в Пенсійний фонд при купівлі валюти
- виплати по лікарняним за рахунок підприємства (перші 5 днів)		25.4	20.0	29.0	9.0	3.6	23.5	16.0	24.3	8.3	0.8
- суми вихідної допомоги, передбачені чинним законодавством		10.3	14.0		-14.0	-10.3	10.3	13.0		-13.0	-10.3
- всі види страхування всього:
з них:
а) обов'язкове	72.1
б) добровільне	72.2
- одноразові допомоги та добові, які виплачуються при переведенні, прийманні і направленні на роботу в іншу місцевість
- судові витрати
- юридичні послуги
- аудиторські витрати
- придбання ліцензії та інших державних дозволів		134.5	130.0	131.1	1.1	-3.4			16.1		16.1
- придбання патенту на торгівлю у сумі перевищення або відсутності податку на прибуток
- діагностування транспортних засобів
- матеріальна допомога разового характеру згідно інструкції 5 (п.3.31 та п.3.6)		1.2	45.0	14.7	-30.3	13.5	1.2	42.0	14.7	-27.3	13.5
- виготовлення штампів
- витрати, пов'язані з технікою безпеки і виробничою санітарією
- інші витрати, пов'язані з охороною праці
- транспортні послуги
- витрати на мед.огляд (при відсутності залишків фонду охорони праці)			16.0		-16.0			16.0			0.0
- інформаційні послуги		51.4		27.9	27.9	-23.5	50.9		27.9	27.9	-23.0
- послуги архіваріуса
- путівки придбані за рахунок підприємства
- паспортизація будівель		28.8	6.0	413.1	407.1	384.3	28.8	6.0	413.1	407.1	384.3
6.Послуги по ремонту, передані підприємствам своєї залізниці
7.Інші роботи,послуги,передані підпри-ємствам своєї залізниці

По елементу «інші» АУР допущена перевитрата від плану на суму 576,8 тис.грн унаслідок оплати рахунків за паспортизацію будівель на суму 413,1 тис.грн.

Також допущена перевитрата по стр.30 «витрати на відрядження» на суму 8,7 тис.грн до плану- ВЧДЗр і приймальник вагонів знаходилися на курсах підвищення кваліфікації в р. Києві в учбово-атестаційному центрі ІЕС им. Е.О. Патона.

- 2240грн – 2 людина -м. Москва - атестація фірмового потягу Донецьк-Москва

- відрядження на заводах р. Харкова, Жмерінка – по прийманню вагонів,

- 0,7 тис.грн -2 чоловіка м. Кременчук – приймання вагонів,

-0,5 тис.грн- 3чоловіка –Харківський та Дніпропетровський заводи,

-0,4 тис.грн –ст.Великоанадоль – будівничі роботи – 1 чоловік,

3.2. Витрати по підсобно-допоміжній діяльності.

Витрати від реалізації послуг з підсобно-допоміжної діяльності

Таблиця 9

Відхилення від планових витрат.

Витрати по підсобно-допоміжній діяльності склали на суму 18571.6тис.грн, у тому числі виробничі – 14618.1 тис.грн, при плані 15371 тыс.грн, перевитрата – 3200.6 тис.грн.

По елементу «зарплата» допущена перевитрата на суму 1558.9 тис.грн, у тому числі: -

- по «обслуговуванню пасажирам» - пральня, БОП- при плановому контингенті 251 чоловік і ФОТ 6593 тис.грн, фактично містилося за 2008 рік 232штатних працівника і додатково на договірній основі (не увійшли до середньоспискового контингенту УТО-1) на пральному комбінаті - 61 чоловік з ФОТ на суму 1021,9тис.грн (2007р.- 62 чоловік з ФОТ на суму 578,4 тис.грн) у зв'язку із збільшеним об'ємом прання постільної білизни за 2008р. порівняно з.2007р. на 8,3 %

(2007р.- 4679,5 тн, 2008р. – 5067,7тн) у тому числі зростання прання стороннім організаціям склав 25,6 %

(2007р- 1549,2 тн, 2008р- 1945,5 тн)

і в БОП - 26 чоловік на суму 413,9 тис.грн, всього перевитрата по стор. «обслуговування пасажирів» склала 373,8 тис.грн до плану;

- за рахунок збільшення штатного контингенту прального комплексу на 15 чоловік проти 2007р.

- по «вагонам-ресторанам» -при плановому контингенті 145 чоловік з ФОП 1537 тис.грн, фактично містилося 127 чоловік з ФОП 1537 тис.грн, перевитрата –

33 тис.грн за рахунок 18 чоловік з ФОП на суму 191,2 тис.грн, прийнятих на договірній основі, які не ввійшли в середньооблікову чисельність.

- по інших видах діяльності» -при плановому контингенті 1 чоловік з ФОТ 91 тис.грн, фактично містилося 43 чоловіка з ФОТ 1243,1 тис.грн – провідники пасажирських вагонів, обслуговуючих 14 вагонів під житлом.

По елементу «нарахування на зарплату»- перевитрату до плану на суму 629,8 тис.грн.

По елементу «матеріали» допущена перевитрата на суму 1203.3 тис.грн.

За рахунок зростання середньої ціни введеної в експлуатацію нової постільної білизни за 2008г. порівняно з 2007г. - на суму 832.2 тис.грн.

(2007г.- 27,13грн, 2008г.- 41.30грн).

У зв'язку з введенням в експлуатацію з червня 2008г. потокової пральної машини Lavatec Tunel витрата пральних засобів склала 695,3 тис.грн, випрано 833,3тн білизни.

Найменування засоба	Витрати, тис.грн.	Витрати на 1 кг білизни, грн.
Хайдженіл біо	89,2	0,11
Дермазіл плюс	255,7	0,31
Озоніт	350,4	0,42
ВСЬОГО:	695,3	0,84
Випрано білизни, тн.	833,3 тн

Витрата матеріалів збільшилася на 1кг на 0,54грн (з 0,30грн до 0,84грн)

Також в кінці грудня 2008г. використовували в системі дозації пральних засобів «ECODOSE» дорогі засоби Клакс Буїлд (ціна за 1кг – 73,32грн) і Дівозан форте (ціна 1кг – 60,03 грн) на суму 10,6 тыс.грн.

Застосування дорогих засобів на прання білизни привело до збільшення в цілому матеріалів на 1кг на 0,14грн, частка їх в елементі «матеріали» собівартості прання 1кг склала 57%.

В червні для водопідготовчого відділення котельної (для зм'якшування води) використовували катионит на суму 73,5 тис.грн.

За рахунок збільшення ціни на пральний порошок на 1,84грн (ціна 1кг 2007р.-5,80грн,-2008р.- 7,67грн) – на суму 40,5 тис.грн.

Собівартість прання на 1кг збільшилась за рахунок матеріалов – на 0,17грн

(2007р.-0,12грн,2008р.-0,29грн)

По елементу «паливо» допущена перевитрата до плану на суму 676,4 тис.грн і до.2007г. – 1003,1 тис.грн:

- за рахунок збільшення об'єму прання на 8,3% збільшився об'єм споживаного виробничого газу на 152 тыс.м3 на суму 180,5 тис.грн

(2007г.- 1982 тыс.м3, 2008г. – 2134 тыс.м3);

- за рахунок зростання ціни на споживаний газ за 1м3 на 371,3грн або на 45,5% від минулого року (ціна за 1м3 2007г.-815,2 грн, 2008г.-1186,5грн), перевитрата склала 735,9 тис.грн.

Собівартість прання по топливу на 1кг збільшилась на 0,15грн

(2007р.-0,35грн,2008р.-0,50грн).

По елементу «електроенергія» допущена перевитрата на суму 122,5 тис.грн, у зв'язку із зростанням ціни за 1квт на 0,17 грн або на 48 % від минулого року (ціна 1квт 2007г.-0,33 грн, 2008г. – 0,496 грн).

Собівартість прання по єлектроєнергії збільшилась на 1кг на 0,02грн.

(2007г.- 0,05грн, 2008г.- 0,07грн)

По елементу «амортизація» допущена перевитрата до плану на суму 1098 тис.грн у зв'язку з введенням в експлуатацію 3 нових пральних машин Лавамах 1800

Амортизація за місяць склала 24,2 тис.грн.

Амортизація потокової пральної лінії Lavatec за місяць склала 56,1 тис.грн, прасувального катка Lapauw Duo *3300 – 25,4 тис.грн.

З вересня 2008р. введена:

- система дотації та розповсюдження рідких та сипучих моючих засобів- амортизація за місяць складає- 9,4 тис.грн.,

- прасувальний каток Лавамах 1200*300- амортизація за місяць – 25,8 тис.грн,

- сушильна машина Лавамах 73Д – амортизація за місяць – 6,8 тис.грн.

- система дозації і розподілу рідких і сипких миючих засобів

«ECODOSE» - амортизація за місяць – 9,9 тис.грн.

Норма амортизації за місяць нового прального устаткування склала

Дата добавления: 2015-07-08