Вагонного депо Донецьк

за 2009 рік

Донецьк, 2009 р.

1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Аналіз виконання основних виробничих показників порівняно з планом та відповідним періодом минулого року.

Таблиця 1

За підсумками роботи за 2009 рік виконання плану основних об'ємних показників склало:

Об'єм приведеної продукції за 2009 р. виконаний на 97,8 %

у тому числі:

- вагоно-км пасажирських поїздів на всьому шляху прямування - 97,9 %;

- деповській ремонт вагонів - 100 %;

- проходження пасажирських вагонів через ПТО - 94,7 %;

власного формування (ТО-1) – 94,6 %;

капітальний ремонт пасажирських вагонів в об'ємі КРП – 100%.

Порівняно з відповідним періодом минулого року об'єм приведеної продукції знизився на 4,9 % або на 232100 приведених вагона за рахунок:

- зменшення кількості технічного обслуговування вагонів на проміжних станціях (транзитні потяги) на 6,7 % або на 16785 вагонів, на 8392 прив.вагону;

- зменшення кількості оборотних вагонів на 14,5% або на 218 вагонів, на 872 прив.ваг.;

- зменшення кількості відправлених вагонів власного формування на 7.8 % або

на 3127 вагонів, на 46905 привед. ваг.,

- зменшення кількості відремонтованих вагонів в об’ємі деповського ремонту на 13.8% або на 30 одиниць, на 36800 привед вагонів;

- зменшення кількості супроводу вагонів на всьому протязі шляху проходження поїздовими бригадами пасажирських поїздів на 2910 тис. вагоно-км або на 4,1 %

(145500 прив.одиниць.)

Зниження об'єму вагоно-км до 2008г. допущено із причин:

1) зменшення кількості відправлених вагонів на довгі відстані, а саме:

Потяг №9/10 Донецьк- Москва менше на 622 вагона і на 1377108 вагоно-км

Потяг №337-338 Донецьк –Москва менше на 254 вагона і на 587756 ваг-км,

Потяг №37/38 Донецьк-Київ менше на 307 вагона і на 491200 ваг-км

(з червня 2008р.введені в експлуатацію 14 нових вагонів Крюковського ВБЗ, які мають більшу довжину кузова вагона і 40місць в вагоні);

2) зміни періодичності курсування потягу № 47/48 Донецьк-Севастополь з 17.01.09р. по 3.03.09р. через день, що привело до зменшення кількості вагонів проти 2008р. на 154 вагона і на 225148 ваг-км,

- потяг №391/392 Ясинувата- Херсон курсує з 30.01.09р. – 22.03.09р. по 5 та 7 дням тижня, зменшення кількості вагонів на 173 вагона і на 313452 ваг-км,

2) відміна з 25 травня 2008г. поїзда №603/604 «Донецьк- Старобельськ» - 546 вагонів і на 322836 ваг-км.

Аналіз якісних показників використовування пасажирських вагонів.

Таблиця 2

	Найменування показників	Ед. изм.	Звіт 2008г.	2009 рік	2009р. до 2008р
План	Звіт	Рез.
	Простій вагонів в деповському ремонті
	- загальний	сут		16,1	16,8	+0,7	-1,2
	- в ремонті	сут	8,8	9,0	8,7	-0,3	-0,1
	Простій вагонів при КРП - загальний	сут	84,6	75,0	83,4	+8,4	-1,2
	- в ремонті	сут	57,0	60,0	58,5	-1,5	+1,5
	Простій вагонів при КР-1 - загальний	сут		20,0	33,4	+13,4
	- в ремонті				16,3	+0,3
	Простій вагонів при ЕТР (ТО-3)
	- загальний	год	13,3	22,9	12,2	-10,7	-1,1
	- в ремонті	год	7,4	8,9	7,4	-1,5
	Простій вагонів у поточному ремонті
	- загальний	год	11,2	19,1	9,8	-9,3	-1,4
	- в ремонті	год	4,6	6,0	4,3	-1,7	-0,3
	Середньодобовий залишок несправних вагонів
	- загальний	ваг	32,6		50,5	+12,5	+17,9
	- в деповському ремонті	ваг	7,6		4,2	-13,8	-3,4

Простій вагонів проти норми нище:

при виробництві ЕТР – в ремонті на 1,5 години;

- в поточному ремонті – на 1,7 години.

Загальний простій вагонів в деповському ремонті завищений на 0,7 діб в результаті одночасного відчеплення декількох вагонів в ремонт по термінах ремонту і по досягненню пробігу вагонів від 300 -330 тис.км згідно Наказу №550-Ц від 29.10.2002г.

Загальний простій вагонів при КРП завищений на 8,4 доби.

У 2008р. при плані ремонту пасажирських вагонів в обсязі КРП 18 одиниць, фактично був виконаний ремонт тільки 15 вагонам. Вагони №24009, №25964 були відчеплені 16.11.2008р, 17.11.2008р., тому до норми простою 2009р. (83,4) увійшов час очікування ремонту цих вагонів.

Загальний середньодобовий залишок несправних вагонів містився вище за норму на 12,5 вагонів. на деповському – менше на 13,8 вагонів.

2. ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Таблица3

Виконання плану по праці

Відхилення від плану.

Середньообліковий контингент по депо за 2009 рік склав нижче встановленого плану по праці на 92 чоловіка, у тому числі по капітальних вкладеннях (ремонт вагонів в об'ємі КРП) - на 15 чоловік, по експлуатації – на 83 чоловіка, по ПВД – вище плану на 5 чоловік.

(По підсобно-допоміжній діяльності контингент у еквіваленті повної зайнятості за 2009 рік зіставив в кількості 495 чоловік, що вище плану по праці на 95 чоловік за рахунок працівників, прийнятих в пральний комбінат – 59 чол., БОП – 25 чоловік, вагони-ресторани – 13 чоловік на договірній основі.)

Єкономія ФОП по депо отримана на суму 540тис.грн від плану за рахунок недоотримання контингенту на 92 чоловіка - єкономія на суму 2750 тис.грн., але з урахуванням збільшення середньомісячної зарплати на 84.47 грн по депо- перевитрата на суму 2220 тис.грн,

По експлуатації перевитрата ФОП склала 828 тис.грн до плану за рахунок збільшення середньомісячної зарплати на 159,77 грн до плану – перевитрата склала на суму 3374,3тис.грн, але з урахуванням зменшення контингенту до плану на 83чоловіка -єкономія на суму 2546,4тис.грн.

По ПВД - за рахунок зменшення середньомісячної зарплати на 277,63 грн економія склала на суму 1349.3 тис.грн, за рахунок збільшення контингенту на 5чоловік – перевитрата на суму 138.5тис.грн., всього отримана єкономія ФОТ по ПВД – на суму 1211 тис.грн.

Єкономія по ПВД отримана:

- по «обслуговуванню пасажирів» - пральня, БОП- при плановому контингенті 239 чоловік і ФОТ 8209 тис.грн, фактично містилося за 2009 рік 233 штатних працівника і додатково на договірній основі в еквіваленті повної занятості (не увійшли до середньооблікового контингенту УТО-1) на пральному комбінаті - 59 чоловік з ФОТ на суму 1140,4 тис.грн (2008р.-61 чоловік з ФОП на суму 1021,9 тис.грн)

і в БОП- 25 чоловік на суму 405,2 тис.грн (2008р.- 26 чоловік на суму 413,9 тис.грн), всього економія по стр. «обслуговування пасажирів» склала 1530 тис.грн до плану;

- по «вагонам-ресторанам»- при плановому контингенті 133 чоловік з ФОТ 1561тис.грн, фактично містилося 118 чоловік з ФОТ 1449 тис.грн, єкономія – 112 тис.грн;

- по стр. «інші» -при плановому контингенті 28 чоловік з ФОТ 1290тис.грн, фактично містилося 55 чоловік з ФОТ 1721 тис.грн, у тому числі – 25 провідників пасажирських вагонів, обслуговуючих 9 вагонів під житлом на суму 925,0 тис.грн, 20 працівників котельні з фондом оплати праці на суму 537 тис.грн (згідно нової номенклатури витрат),

10 працівників прального комбінату (прання білизни Південній залізниці) на суму 259,0т.грн.

Відхилення від відповідного періоду минулого року.

Контингент по депо за 2009 р. містився нижче відповідного періоду минулого року на 101чоловік, у тому числі по експлуатації - на 95чоловік (провідники пасажирських вагонів – нижче на 40чоловік.)

Фонд оплати праці за 2009р. по депо порівняно з відповідним періодом минулого року вище на 1327 тис. грн. за рахунок зростання середньомісячної зарплати на 162,20грн перевитрата – 4263 тис.грн, враховуючи зниження контингенту на 101 чоловік з фондом оплати праці на суму 2936 тис.грн.

Середньомісячна заробітна платня по депо склала 2584,32 грн.,(що на 6,7% вище за рівень минулого року), у тому числі по експлуатації середньомісячна заробітна платня –2716,38 грн, що на 7,9% вище 2008р,

(на ремонті – 2702,78 грн, провідники пасажирських вагонів – 2664,72 грн, оглядачі вагонів – 2946,78 грн, електромеханіки поїздів- 3087,39грн, начальники поїздів - 3469,38 грн);

По підсобно-допоміжній діяльності – 2026,54 грн (прасувальник- 2107,26грн, комплектувальник білизни – 2056,59 грн, оператор пральних машин – 2533,53грн,єкіпірувальник – 1667,86 грн, кухар – 1177,41 грн, офіціант – 1212,26 грн)

Зростання середньомісячної заробітної платні до аналогічного періоду минулого року пояснюється:

1) підвищенням окладів та годинних тарифних ставок

З 1.04.2009р. – Наказ № 171/-Ц від 12.03.2009р.- на 3%,

З 1.12.2009р.- Вказівка Укрзалізниці №Ц- 2/106 від 22.10.2009р.- на 5%

всього зростання 8%;

2)збільшенням суми виплати фонда оплати праці робітникам, прийнятим на договірній основі за 2009р в порівнянні з відповідним періодом минулого року на

549,2 тис.грн або на 22,6%

(2008р.- 186 чоловік на суму 2427,8 тис. грн,

2009р.-158чоловік на суму 2977,2 тис.грн).

Чисельність робітників по договору не враховується в середньообліковій чисельності звіту форми УТО-1.

3. Витрати основної діяльності.

3.1.Эксплуатаційні витрати (тис.грн)

а) Аналіз витрат по елементам затрат

Таблиця 4.

Відхилення від планових витрат.

Експлуатаційні витрати за звітний період при плані 170449 тис. грн., фактично склали 173898 тис.грн., перевитрата – 3449 тис.грн.

Собівартість одного приведеного вагону збільшена від плану на 1.62 грн.

По експлуатації перевитрата ФОП склала 828 тис.грн до плану за рахунок збільшення середньомісячної зарплати на 159,77 грн до плану на суму 3374 тис.грн, але з урахуванням зменшення контингенту до плану на 83 чоловіка -єкономія на суму 2546 тис.грн.

Перевитрата фонду оплати праці по експлуатації за 2009р в порівнянні з відповідним періодом минулого року склала 1310 тис.грн – за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 197,98 грн на суму 4181 тис.грн і з урахуванням недоотримання контингенту на 95 чоловік –(економія 2871 тис.грн).

За 2009р за роботу у вихідний день по резерву провідників оплатили 230221 час. на суму 4517 тис.грн, у тому числі провідникам пасажирських вагонів –

224440 час на суму 4351тис.грн.

(2008р.- 245988 час на суму 4118 тис.грн),зростання суми на 233 тис.грн,

при цьому за 2009р. в порівнянні з 2008р. – допущено зменшення кількості супроводу вагонів на всьому протязі шляху проходження поїздовими бригадами пасажирських поїздів на 2,3 млн вагоно-км або на 3,2%.

Недотримання контингенту провідників пасажирських вагонів до розрахункової чисельності за 2009 року склало 157 чоловік.

(1260 чол - 1103 чол).

За 2009р. зменшилась чисельність провідників пасажирських вагонів, які обслуговують поїзда на 3,5% до 2008р. по причинам:

- зниження об’єму робіт на 3,2%,

- зменшення кількості провідників вагонів, які обслуговують вагони під житлом (-12)

На статтю витрат №1020 «технічне обслуговування за програмою ТО-1 у пунктах формування пасажирських вагонів, що курсують у внутрішньодержавному та міжнародному сполучень» віднесена заробітна плата робітників по договору на суму

249 тис.грн, які виконали роботи по перефарбуванню кузовів 10 вагонів поїзда №37/38 Донецьк- Київ.

На статтю витрат №6009 «деповськой ремонт пасажирських вагонів» віднесена заробітна плата робітників по договору на суму 294 тис.грн, які виконали роботи по перефарбуванню кузовів вагонів, а також заробітна плата робітників на ремонті вагонів в обсязі ДР, прийнятих на договорній основі на суму 193 тис.грн.

Планове завдання по продуктивності праці за 2009р виконано на 102,4 % в результаті зменшення контингенту до плану на 83 чоловіка, але враховуючи невиконання плану об'єму приведеної продукції на 2,2 %.

Зростання фонду оплати праці за 2009рік відбулося також у зв язку з переводом робітників на відрядну форму оплати праці у цехах:

- вагономийників - 48 чоловік – зростання ФОП на 26,0 тис.грн,

- колісно-редукторний – 8 чоловік – зростання ФОП на 24,4 тис.грн,

- єлектроцех – 8 чоловік –зростання ФОП на 12,0 тис.грн,

- всього за 2009 р. до 2008р. - на суму 62,4 тис.грн.

-

По елементу «матеріали» отримана єкономія до плану на суму 376 тис.грн і до відповідного періоду минулого року на суму 3157,5 тис.грн у зв язку зі зменшенням обсягу робіт на 5% до 2008р.

По елементу «паливо» за 2009р. від плану отримана єкономія на суму

354 тис.грн і до 2008р. на суму 2180,9т ис. грн за рахунок:

віднесення всіх витрат по газу (утримання котелень) згідно нової Номенклатури витрат на ПВД.

По видах палива:

- вугілля - економія від плану - 388 тис.грн за рахунок зменшення обсягу відправлених вагонів до рейсу (ТО-1) на 5,4 % або на 2099 вагону до плану;

- дизпаливо – економія 1,0 тис.грн до плану і 33 тис.грн до 2008р.;

- Бензин – перевитрата склала до плануна суму 35 тис.грн, але до 2008р.- економія отримана на суму 8,6 тис.грн;

/ Витрата палива по експлуатації за 2009р

Таблиця 5

Витрати електроенергії з експлуатації за 2009р.

Таблиця 6

По електроенергії за.2009 рік допущена перевитрата до 2008р. на суму 3676 тис.грн, за рахунок зростання ціни на 0.08 грн за 1квт/час.

Перевитрата єлектроєнергії на опалення вагонів склала за 2009р. 506 тис.грн до плану і 418.7 тис.грн і на 475.4 тис.квт/ч до 2008р. Пред, явлена витрата єлектроєнергії на опалення вагонів у кількості 2706,5 т. КВТ не є обгрунтованою і не є фактичною.

По елементу «амортизація» за 2009рік перевитрата від плану склала 4463 тис.грн, до 2008р.- 10619 тис.грн пояснюється:

- -у зв”язку з вводом в експлуатацію 38 нових пасажирських вагонів з м.Тверь і Крюковського ВРЗ з новою місячною нормою амортизації – 451,2 тис.грн.,

Витрати склали за 2009р. на суму 5414,4 тис.грн,

- згідно вказівки ЦЗЕ - 11/1207 від 03.09.2008р в частині переоцінки основних засобів (станом на 01.07.08р.) дооцінка балансової вартості 310 пасажирських вагонів у 2008р. склала 61092,0 тис.грн, що спричинило збільшення місячної норми амортизації пасажирських вагонів на суму 1194,2тис.грн. Витрати по «амортизації» склали за 2009р. 3582,5 тис.грн.

в) аналіз експлуатаційних витрат по елементу “інші”

Таблиця 8

Найменування статей витрат	Шифр витрат	Звітний період 2008р.	План 2009р.	Звітний період 2009р.	Відхил.,+,-
к плану	к 2008р.
Всього витрат
в т. ч.
Інші витрати - всього		15441,2	27315,0	24905,0	-2410,0	9463,8
1. Відрахування - всього		141,2	129,0	166,0	37,0	24,8
- комунальний податок		40,2	48,0	61,0	13,0	20,8
- податок на воду		81,9	68,0	84,0	16,0	2,1
- податок на транспорт		12,4	6,0	15,0	9,0	2,6
- податок на забруднення		6,7	7,0	6,0	-1,0	-0,7
2. Ремонт основних засобів		4834,9	11270,0	10596,0	-674,0	5761,1
3. Забезпечення на виплату відпускних		49,7	-26,0	330,0	356,0	280,3
3.1 Використання забезпечення виплат відпусток, створе-ного у минулих роках	16.1	-192,6	-220,0	-50,0	170,0	142,6
4. Забезпечення відрахувань на соц.заходи		18,6	-5,0	123,0	128,0	104,4
4.1. Використання забезпечення відрахувань на соц.захо-ди, створеного у минулих роках	17.1	-72,2	-61,0	-19,0	42,0	53,2
4.2 Забезпечення матеріального заохочення	17.2	1119,0	951,0	1012,0	61,0	-107,0
4.3 Використання забеспечення матеріального заохочення, створеного у минулого році	17.3	-940,0	-1085,0	-844,0	241,0	96,0
5. Оплата рахунків та інші витрати - всього		10684,4	16362,0	14682,0	-1680,0	3997,6
- комунальні послуги - всього:		2095,7	7694,0	5597,0	-2097,0	3501,3
з них:
а) за гарячу та холодну воду	24	1032,9	1301,0	904,0	-397,0	-128,9
б) опалення	25		4317,0	2802,0	-1515,0	2802,0
в) каналізація	26	1062,8	2076,0	1891,0	-185,0	828,2
- витрати на відрядження		104,6	74,0	46,0	-28,0	-58,6
- за роз'їзний характер роботи		2091,0	2163,0	2519,0	356,0	428,0
- типографські витрати, бланки		15,8	75,0	28,0	-47,0	12,2
- списання технічної літератури та періодичних видань		24,5	1,0		-1,0	-24,5
- оренда приміщень тощо		20,6	18,0		-18,0	-20,6
- послуги пральні		244,2	255,0	374,0	119,0	129,8
- послуги СЕС, дез.роботи		181,4	82,0	114,0	32,0	-67,4
- вивіз сміття та прибирання території		125,4	106,0	148,0	42,0	22,6
- витрати по екології		87,3	87,0	13,0	-74,0	-74,3
- пусконаладні роботи			106,0		-106,0
- виготовлення вивісок та інформаційних стендів		1,0				-1,0
- підготовка кадрів		43,4	36,0	25,0	-11,0	-18,4
- службова постіль		269,0	250,0	346,0	96,0	77,0
- автоматизована обробка документів		0,4				-0,4
- інше технічне обслуговування		418,9	276,0	615,0	339,0	196,1
- перезарядка вогнегасників			2,0
- держперевірка приладів і інструментів		7,6	4,0	13,0	9,0	5,4
- охорона об'єктів, пожежна охорона			31,0		-31,0	0,0
- робота й послуги залізниць інших держав, пов'язані з перевезеннями пасажирів		18,4	28,0	58,0	30,0	39,6
- виплати по лікарняним за рахунок підприємства (перші 5 днів)		999,5	1177,0	1226,0	49,0	226,5
- суми вихідної допомоги, передбачені чинним законодавством			12,0		-12,0	0,0
- обов'язкове та інші види страхування					0,0	0,0
а) обов"язкове	72.1	52,3	38,0	58,0	20,0	5,7
б) добровільне	72.2
- знижка вартості форменого одягу		690,0	239,0	260,0	21,0	-430,0
- одноразові допомоги та добові, які виплачуються при переведенні, прийманні і направленні на роботу в іншу місцевість		6,0	5,0	15,0	10,0	9,0
- інкасація		23,2	26,0	27,0	1,0	3,8
- діагностування транспортних засобів			8,0		-8,0
- діагностування вагонів		72,0	26,0	41,0	15,0	-31,0
- страхування автотранспорту					0,0
- матеріальна допомога разового характеру згідно інструкції 5 (п.3.31 та п.3.6)		847,8	1331,0	1278,0	-53,0	430,2
- утримання правоохоронних органів згідно договорів		1610,4	1278,0	1373,0	95,0	-237,4
- демеркуризація люмінісцентних ламп		5,6	2,0	3,0	1,0	-2,6
- витрати, пов'язані з технікою безпеки і виробничою санітарією		38,2	118,0	52,0	-66,0	13,8
- інші витрати, пов'язані з охороною праці			29,0		-29,0
- витрати за направлення по регулюванню неочищених напіввагонів і цистерн і за відновлення розобладнаних рефрижераторних вагонів			3,0		-3,0
- транспортні послуги		381,0	385,0	217,0	-168,0	-164,0
- витрати на мед.огляд (при відсутності залишків фонду охорони праці)		198,7	331,0	212,0	-119,0	13,3
- витрати по благоустрою території, озелененню		4,0	58,0	14,0	-44,0	10,0
інформаційні послуги		0,4				-0,4
- винагорода за раціоналізаторські пропозиції (Інструкція №5 п.3.14)		6,1	8,0	10,0	2,0	3,9
6. Послуги по ремонту, передані підприємствам своєї залізниці		-114,3		-1065	-1065,0	-950,7
7. Інші роботи, послуги, передані підприємствам своєї залізниці		-87,5		-26	-26,0	61,5

По елементу «інші витрати» виробничих витрат по експлуатації отримана економія до плану на суму 2410,0 тис.грн, але у порівнянні до минулого року 2008р. допущена перевитрата на суму 9463,8 тис.грн., а саме:

По стр.20 «Оплата рахунків та інші витрати» - отримана економія до плану 1680,0 тис.грн., але по окремих строках витрат допущена перевитрата до 2008р. на суму 3997,6 тис.грн.:

стр. 26 – перевитрата по стокам до 2008 р. на 828,2 тис.грн., у зв»язку зі зростанням ціни за 1 м3 на суму 759,8 грн., за рахунок збільшення об»єму стоків на 4,1 тис.м3 на суму 68,4 тис.грн.

стр.31- перевитрата склала до плану на суму 356,0 тис.грн. і до 2008р. – 428,0 тис.грн, за рахунок збільшення розміру виплати за роз’їзний характер роботи провідникам пасажирських вагонів з 29.04.2008р. (тел. вказівка №Н/42 від 14.04.2008р.) з 12,50 грн. за добу до 15,00 грн, у 2009р. з 25грн до 30грн. на суму 373,0 грн. А також у зв»язку з переходом на новий графік руху з 31.05.09р. додатково включено 7 рейсів за місяць причіпки Донецьк-Владивосток, а це додатково 2324 суток на суму 49,6 тис.грн., 15 рейсів за місяць причіпки Ів.Франковськ на суму 5,4 тис.грн.

стр. 33 – перевитрата склала до 2008р. на суму12,2 тис. грн., за рахунок збільшення кількості використаних бланків та вимог.

стр.36 - послуги пральні допущена перевитрата до плану 119,0 тис.грн. та до 2008р.- 129,8 тис.грн., за рахунок зростання ціни на прання 1 кг білизни на суму 138,4 тис.грн. (ціна 2008р.- 2,33 грн., 2009р.- 3,65 грн за 1кг).

стр.41 – перевитрата до плану склала 42,0 тис.грн. та до 2008р. – 22,6 тис.грн., за рахунок зростання ціни за вивіз ТБО КП «ОЖКГ ЯМР» на 6,81 грн. (ціна 2008р. – 23,06 грн., 2009р. – 29,87 грн.).

стр. 51 – службова постіль допущена перевитрата до плану на суму 96,0 тис.грн. та на 77,0 тис.грн. до 2008р., за рахунок збільшення ціни оброблення 1 комплекту на 1,74 грн. на суму 102,5 тис.грн.

стр.58 – перевитрата по технічному обслуговуванню до плану на суму 339,0 тис.грн. та на 196,1 тис.грн. до 2008р., за рахунок пролонгації договору з фірмою «Лавамак» по технічному обслуговуванню дробеструйної камери та ВМК та збільшення терміну дії договору у 2009р. на суму 290,0 тис.грн.

стр. 61 -перевитрата до плану склала 9,0 та до 2008р. на 5,4 тис.грн..:

- 0,07 тис.грн.- наладка терезів автомобільних Філіалом ЗАО «Метровес»;

- 12,9 тис.грн. – перевірка приладів та засобів вимірювальної техніки Донецьким стандартизації, метрології та сертифікації.

стр.66 – перевитрата по перестановці вагонів до плану склала 30,0 тис.грн. та до 2008р. – 39,6 тис.грн.

стр. 70 – перевитрата по лікарняним за рахунок підприємства до плану склала 49,0 тис.грн. та до 2008р. – 226,5 тис.грн., за рахунок збільшення середньої заробітної плати на 7,9%.

стр. 74 – перевитрата по одноразовій допомозі молодим спеціалістам до плану склала 10,0 тис.грн. та до 2008р. – 9,0 тис.грн., по причині прийняття у 2009р. на 7 молодих спеціалістів більше ніж у минулому році із СТЗТ та АТЗТ (2008р.- 5 чол., 2009р. – 12 чол.).

стр. 80 – перевитрата по інкасації до плану склала 1,0 тис.грн. та до 2008р. – 3,8 грн., у зв»язку зі збільшенням робіт по інкасації.

стр. 85 – перевитрата до 2008р. склала 430,2 тис.грн., за рахунок

- виплат пособія матерям - 409,0 тис.грн., пенсіонерам – 677,0 тис.грн., мед страхування – 166,0 тис.грн., матеріальної допомоги згідно до колдоговору – 26,0 тис.грн.

стр.90 – перевитрата до 2008р. склала 13,8 тис.грн., за рахунок:

- збільшення технічного обслуговування та дистанційного контролю систем автоматизованої сигналізації на 9,0 тис.грн. (2008р. – 17,0 т.грн., 2009р. – 26,0 тис.грн.

- 22,0 т.грн. відшкодування медогляду робітників депо, які підлягають обов»язковому медогляду психіатра та наркологу.

- 4,2 тис.грн. гігієнічні дослідження ГИНИИ «Медико-екологічних проблем».

стр.95 – перевитрата по медогляду до 2008р.- 13,3 т.грн.

стр. 98 – перевитрата по благоустрою території до 2008р. склала 10,0 тис.грн., у зв»язку з наданням послуг ООО «Червоні вітрила» бази відстою вагонів.

стр.119 – перевитрата по винагороді за раціоналізаторство до плану склала 2,0 тис.грн. та до 2008р. - 3,9 тис.грн., за рахунок виплат премії за 2 та 3 місто у Дорожньому смотрі -конкурсі.

стр. 132 -перевитрата послуг по ремонту, переданим підприємствам своєї залізниці до 2008р. склала 950,7 тис.грн., а саме:

- за рахунок збільшення на 8 ваг. виконання деповського ремонту ВЧД Луганськ та ВЧД Маріуполь на 935,0 тис.грн.;

- виконання 9 ваг. дробеструйних та фарбувальних робіт ремонту ВЧД Луганськ та ВЧД Маріуполь, ПМС-7, ПЧ-9 на суму 67 тис.грн.

Аналіз

адміністративних витрат по елементу "Інші"

Найменування статей витрат	Шифр витрат	по ПДД	по перевезеннях
Звітний період 2008р	ПЛАН	Наростаючим підсумком 2009р	Відхил.,+,-	Звітний період 2008р	ПЛАН	Наростаючим підсумком 2009р	Відхил.,+,-
к плану	к 2008р.	к плану	к 2008р.
Всього витрат
в т.ч.
Інші витрати - всього		137,2	180,0	159,0	-21,0	21,8	1178,2	802,0	755,0	-47,0	-423,2
1.Відрахування - всього		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	11,0	0,0	-11,0
- комунальний податок					0,0			2,0		-2,0
- податок на воду					0,0			2,0		-2,0
- податок на транспорт					0,0			5,0		-5,0
- податок на забруднення					0,0			2,0		-2,0
3. Забезпечення на виплату відпускних		12,5	10,0		-10,0	-12,5	47,1	31,0		-31,0	-47,1
3.1.Використання забезпечення виплат відпусток,створеного у минулих роках	16.1	-6,6	-5,0		5,0	6,6	-6,1			0,0	6,1
4. Забезпечення відрахувань на соц.заходи		4,7	4,0		-4,0	-4,7	17,6	10,0		-10,0	-17,6
4.1.Використання забезпечення відраху-вань на соц.заходи, створеного у минулих роках	17.1	-2,3	-2,0		2,0	2,3	-2,4				2,4
4.2 Забезпечення матеріального заохочення	17.2	12,0	85,0	37,0	-48,0	25,0	26,0	49,0	34,0	-15,0	8,0
4.3 Використання забезпечення матеріального заохочення, створеного у минулому році	17.3	-3,0	-8,0	-3,0	5,0	0,0	-30,0	-50,0	-25,0	25,0	5,0
5.Оплата рахунків та інші витрати - всього		119,9	96,0	125,0	29,0	5,1	1126,0	751,0	746,0	-5,0	-380,0
- комунальні послуги - всього:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	-3,0	0,0
з них:
а) за гарячу та холодну воду	24				0,0			2,0
в) каналiзацiя	26				0,0	0,0		1,0		-1,0
- послуги зв'язку							0,3
- послуги банку			3,0		-3,0	0,0	554,5	578,0	586,0	8,0	31,5
- витрати на відрядження		0,2	7,0		-7,0	-0,2	17,5	17,0	9,0	-8,0	-8,5
- типографські витрати, бланки			1,0		-1,0		1,0	3,0	5,0	2,0	4,0
- списання технічної літератури та періодичних видань							23,1	35,0	21,0	-14,0	-2,1
- послуги СЕС, дез.роботи								1,0
- підготовка кадрів						0,0	18,0	36,0	35,0	-1,0	17,0
в т.ч. основних засобів	54.2						1,6				-1,6
- тех.обслуговування інформаційно-обчислювальної техніки			1,0		-1,0	0,0	13,9	4,0	20,0	16,0	6,1
- виплати по лікарняним за рахунок підприємства (перші 5 днів)		4,7	10,0	4,0	-6,0	-0,7	24,3	22,0	22,0	0,0	-2,3
- суми вихідної допомоги, передбачені чинним законодавством					0,0			4,0		-4,0
- всі види страхування всього:					0,0			1,0		-1,0
- судові витрати					0,0	0,0		4,0	9,0	5,0	9,0
- придбання ліцензії та інших державних дозволів		115,0	74,0	121,0	47,0	6,0	16,1	2,0		-2,0	-16,1
- матеріальна допомога разового характеру згідно інструкції 5 (п.3.31 та п.3.6)						0,0	14,7	24,0	27,0	3,0	12,3
- інформаційні послуги					0,0	0,0	27,9	17,0	12,0	-5,0	-15,9
- паспортизація будівель						0,0	413,1				-413,1

По елементу «інші» АУР перевезення отримана економія до плану на суму 47,0 тис.грн і до 2008р. на суму 423,2 тис.грн., але по декільком рядках отримана перевитрата:

Стр.28 – послуги банку перевитрата до плану склала на суму 8,0 тис.грн. та до 2008р. - 31,5 тис.грн., за рахунок збільшення середньої заробітної плати на 0,03%

стр. 33 – перевитрата склала до плану на 2,0 тис.грн. та до 2008р. -4,0 тис. грн., за рахунок збільшення кількості використаних бланків та вимог.

стр.48 – перевитрата по семінарам до 2008р на суму 17,8 т.грн., за рахунок проведення школи передового опиту «По удосконаленню та рішенню комплексу завдань АСУ ЕРПВ»

стр.57 – перевитрата до плану 16,0 та до 2008р. на суму 6,1 тис.грн., за рахунок збільшенням кількості принтерів та збільшення витрат на заправку їх катриджей.

стр.75 – судові витрати – перевитрата до плану склали 5,0 тис.грн. та до 2008р. – 9,0 тис.грн., за рахунок погашення судових витрат в сумі 5,7 тис.грн. та виплатою 3,0 тис.грн. ОГІС Ворошиловського р-ну за ЧП ВТБ «Лізінг Україна».

Стр.85 – перевитрата до плану 3,0 т.грн. та до 2008г. – 12,3 тис.грн., за рахунок виплат матеріальна допомога при народженні дитини на суму 14,0 т.грн. та пенсіонерам на суму 13,0 тис.грн.

По елементу «інші витрати» АУР підсобно-допоміжної діяльності отримана економія до плану на суму 21,0 тис.грн, а до 2008р. перевитрата на суму 21,8 тис.грн.:

Стр.78 – перевитрата по ліцензіям до плану склала 47,0 тис.грн., а до 2008р. – 6,0 тис.грн., за рахунок отримування нової ліцензії по табачним виробам заготівельного участку на суму 1,5 тис.грн. та на поїзд 119/120 Донецьк-Київ – ліцензія на реалізацію спиртних напоїв на суму 6,0 т.грн.

3.2. Витрати по підсобно-допоміжній діяльності.

а) Витрати від реалізації послуг з підсобно-допоміжної діяльності

Таблиця 9

Відхилення від планових витрат.

Витрати по підсобно-допоміжній діяльності склали на суму 25296 тис.грн (план 22066тис.грн), у тому числі виробничі – 21369тис.грн, при плані 18281тис..грн, перевитрата –3088 тис.грн.

По елементу «зарплата» отримана єкономія на суму 1102 тис.грн, у тому числі: -

- по «обслуговуванню пасажирам» - пральня, БОП- при плановому контингенті 239 чоловік і ФОТ 8209 тис.грн, фактично містилося за 2009р. 233штатних працівника і додатково на договірній основі в еквіваленті повної занятості (не увійшли до середньооблікового контингенту УТО-1) на пральному комбінаті - 59 чоловік з ФОТ на суму 1140,4 тис.грн (2008р.-61 чоловік з ФОП на суму 1021,9 тис.грн)

збільшення об'єму прання постільної білизни за 2009р. порівняно з 2008р. на 1,8 %

(2008р.- 5067,7 тн, 2009р. – 5160,8 тн) у тому числі зростання прання стороннім організаціям склало 8,1 %

(2008- 1945,5 тн, 2009р- 2103,9 тн), у тому числі:

- ЛВЧД Дебальцеве – 297,3тн, (за 2008р.- 354,3 тн;)

- Південна залізниця - 255,4 тн, (2008р.- 17,3тн,)

- ЛВЧД Маріуполь – 1528,3тн, (2008р. – 1558,5 тн)

і в БОП- 25 чоловік на суму 405,2 тис.грн (2008р.- 26 чоловік на суму 413,9 тис.грн), всього економія по стр. «обслуговування пасажирів» склала 1530 тис.грн до плану;

- по «вагонам-ресторанам» -при плановому контингенті 133 чоловіка з ФОП 1561тис.грн, фактично містилося 118 чоловік з ФОП 1449тис.грн, єкономія – 112тис.грн.,

- по інших видах діяльності» -- - при плановому контингенті 28 чоловік з ФОТ 1290тис.грн, фактично містилося 55 чоловік з ФОТ 1721 тис.грн, у тому числі – 25 провідників пасажирських вагонів, обслуговуючих 9 вагонів під житлом на суму 925,0 тис.грн, 20 працівників котельні з фондом оплати праці на суму 537 тис.грн (згідно нової номенклатури витрат),

10 працівників прального комбінату (прання білизни Південній залізниці) на суму 259,0т.грн.

По елементу «нарахування на зарплату»- економія до плану склала на суму 278 тис.грн за рахунок зменшення фонда оплати праці.

По елементу «матеріали» -перевитрата склала 1842 тис.грн. до плану, в порівнянні з 2008р. перевитрата – 1863 тис.грн,

у тому числі по БОПу – економія на суму 288,2 тис.грн за рахунок зменшення кількості нової постільної білизни, введеної в експлуатацію за 2009р.

2009р. введено- 31904 комплекта на суму 2313,0 тис.грн,

2008р. введено – 54026 комплектів білизни на суму 2601,2 тис.грн.:

- з урахуванням допущеної перевитрати пральним комбінатом на суму

- 1629,6 тис.грн за рахунок використання для прання постільної білизни нових мийних засобів ECODOSE у системі дозації

-

Найменування засобів	Один. вим.	2008г.	2009г.	Відхил. +,-
Миючі засоби, для тунельної машини
Обсяг прання поточною машиною	тн	833,3		-166,3
Витрати на 1 кг	грн.	0,83	1,48	0,65
Хайдженил био	тис.грн.	89,2		-89,2
Дермазил плюс	тис.грн.	255,7	9,40	-246,3
Озонит	тис.грн.	350,4	305,70	-44,7
Турбо плюс	тис.грн.		330,80	330,8
Турбо брейк	тис.грн.		344,50	344,5
ВСЬОГО:		695,3	990,4	295,1
Миючі засоби, для дозаторної установки
Витрати на 1 кг (без урахування прання тунельною машиною)	грн.		0,36	0,36
Клакс Буилд 1 БЛ	тис.грн.		217,70	217,7
Клакс Буилд 100 ОБ 2 АЛ	тис.грн.		776,80	776,8
Дівозан форте	тис.грн.		635,10	635,1
ВСЬОГО:	тис.грн.		1629,60	1629,60
ВСЬОГО коштовних засобів:	тис.грн.	695,3	2620,00	1924,70
Всього коштовних засобів на 1 кг:	грн.	0,14	0,51	0,37
Обсяг прання, всього	тн	5067,7	5160,8	93,1

Замість миючого засобу Хайдженіл у 2008році, ціна якого була 29,01грн, у 2009 році використовувались інші засоби для прання білизни, а саме:

- Турбо брейк по ціні 62,85грн, Турбо плюс по ціні – 139,75грн за 1л.

Застосування дорогих засобів на прання білизни привело до збільшення в цілому матеріалів на 1кг на 0,37грн, (з 0,14грн за2008р. до 0,51грн)

частка їх в елементі «матеріали» собівартості прання 1кг склала 75,8%.

Перевитрата на суму 223,0 тис.грн у зв»язку з виходом зі строю мембрани для віджимного пресу для тунельної машини і її заміною.

По елементу «паливо» допущена перевитрата до плану на суму 1987 тис.грн і до 2008р. – 4588 тис.грн за рахунок віднесення з 1кв.2009р. згідно нової Номенклатури витрат всіх витрат на утримання котелень на підсобно-допоміжну діяльність (у 2008р.-1718,6 т.грн по витратам газу відносились на експлуатацію).

На обслуговування пасажирів витрачено газу за 2009 на суму 4680 тис.грн

(2008р.- 2532,2 тис.грн), перевитрата- 2147,8 тис.грн:

- за рахунок зростання ціни на споживаний газ за 1м3 на 984,03грн або у 1,8рази від минулого року (ціна за 1м3 2008р.- 1186,6грн, 2009г.- 2170,6грн), перевитрата склала 2099,9 тис.грн.

- за рахунок зростання обсягу прання на 1,8% споживання виробничого газу зросло на 22,1 тис.м3 на суму 47,9 тис.грн.

Собівартість прання по топливу на 1кг збільшилась на 0,06грн

(2008р.-0,84грн,2009р.- 0,91 грн).

По елементу «електроенергія» допущена перевитрата на суму 256,1 тис.грн, у зв'язку із зростанням ціни за 1квт на 0,11 грн або на 22,5 % від минулого року

(ціна 1квт 2008г.-0,49 грн, 2009г. – 0,60 грн).

Собівартість прання по єлектроєнергії збільшилась на 1кг на 0,05грн.

(2008г.- 0,07грн, 2009г.- 0,12грн)

По елементу «амортизація» по ПВД допущена перевитрата до плану на суму

504тис.грн і на суму 1466,2 тис.грн до 2008р у зв'язку з введенням в експлуатацію нового прального обладнання та амортизації вагонів під житлом, віднесеної на інші види діяльності.

Норма амортизації за місяць нового прального устаткування склала

Дата добавления: 2015-07-08