Расчет затрат на оплату труда

№№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Норма- тивная числен-	Базовый период (факт)	Период регулирования (план №1)	Период регулирования (план №1) 1 полугод. 2013	Период регулирования (план №1) 2 полугод. 2013
			ность	отчетн. год	проект организации	проект организации	проект организации
1.	Среднесписочная численность работников котельной	чел.
2.	Среднесписочная численность производственн. рабочих котельной	чел.
3.	Среднемесячная зарплата 1 работника котельной	руб.	Х	7 000	7 413	7 413	7 413
4.	Среднемесячная зарплата 1 производственного рабочего котельной	руб.	Х	6 900	7 307	7 307	7 307
5.	Фонд оплаты труда работников котельной	руб.	Х	1 008 000	1 067 472	533 736	533 736
6.	Фонд оплаты труда производственных рабочих котельной	руб.	Х	910 800	964 537	482 269	482 269

Таблица №2.6.

«Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования»

№№ п.п.	Наименование статей расходов	Базовый период (факт)	Период регулирования (план №1)	Период регулирования (план №1) 1 полугодие 2013	Период регулирования (план №1) 2 полугодие 2013
отчетный год	проект организации	проект организации	проект организации
1.	Амортизация оборудования	6 708	6 708	3 354	3 354
2.	Расходы на ремонт оборудования	61 713,6	64 737	32 369	32 369
3.	Прочие расходы, всего
	в т.ч.
	- расходы на эксплуатацию оборудования	56 482,8	59 815	29 908	29 908
	- внутризаводское перемещение грузов
4.	Всего расходов на содержание и эксплуатацию оборудования	124 904	131 260	65 631	65 631

Таблица №2.7.

Расчет затрат по статье «Цеховые расходы»

№№ п/п	Наименование статей расходов	Базовый период (факт)	Период регулировани (план №1)	Период регулирования (план №1) 1 полугодие	Период регулировани (план №1) 2 полугодие
отчетный год	проект орг.	проект орг.	проект орг.
1.	Зарплата ИТР и прочего персонала котельной	97 200	102 935	51 468	51 468
2.	Отчисления на социальные нужды	29 549	31 292	15 646	15 646
3.	Амортизация зданий, сооружений, инвентаря котельной	3 354	3 354	1 677	1 677
4.	Расходы на текущий и капитальный ремонт зданий, сооружений, инвентаря котельной	30 857	32 369	16 185	16 185
5.	Прочие расходы, всего	348 047	203 162	79 528	119 043
	в т.ч.
	- расходы на содержание зданий, сооружений, инвентаря котельной	348 047	203 162	79 528	119 043
	- расходы на охрану труда
6.	Всего цеховых расходов	509 006,9	373 112	164 504	204 019

Таблица №2.8.

Расчет затрат по статье «Общехозяйственные расходы»

№№ п/п	Наименование	Ед. изм	Базовый период (факт)	Период регулирования (план №1)	Период регулирования (план №1) 1 полугодие	Период регулирования (план №1) 2 полугодие
отчетный год	проект организации	проект организации	проект организации
1.	Сумма общехозяйств-енных расходов организации	руб.	323 481	250 000	100 000	125 000
2.	Сумма общехозяйств-енных расходов в себестоимости тепловой энергии*	руб.	323 481	250 000	100 000	125 000

Таблица №2.9.

Выручка от реализации товарной продукции

№№ п/п	Наименование	Ед. изм	Базовый период (факт)	Период регулирования (план №1)	Период регулирования (план №1) 1 полугодие	Период регулирования (план №1) 2 полугодие
отчетный год	проект организации	проект организации	проект организации
1.	Выручка от реализации товарной продукции в целом по организации	руб.	6 718 137	6 499 339	3 422 179	3 017 834
2.	в том числе от реализации тепловой энергии	руб.	6 718 137	6 499 339	3 422 179	3 017 834
	то же в %	%

Таблица №2.10.

Смета затрат на производство и передачу тепловой энергии (сводная)

№		Базовый период (факт)	Период регулирования (план №1)	Период регулирования (план №1) 1 полугодие	Период регулирования (план №1) 2 полугодие
п.п.	Элементы затрат	отчетный год	проект организации	проект организации	проект организации
1.	Сырье и основные материалы	30 859	32 369	16 185	16 185
2.	Вспомогательные материалы, всего	31 456	15 571	8 813	6 758
	в т.ч. – вода и стоки на технологические цели	23 592	11 678	6 610	5 068
	- вода и стоки на хозяйственно-бытовые нужды	7 864	3 893	2 203	1 690
	- материалы на химводоподготовку
	- стройматериалы, запчасти, прочие материалы
3.	Топливо, всего	2 993 785	3 098 568	1 753 789	1 344 779
	в т.ч. топливо на технологические цели	2 993 785	3 098 568	1 753 789	1 344 779
4.	Энергия, всего	348 979	348 631	197 325	151 306
	в т.ч. электроэнергия на технологические цели	348 979	348 631	197 325	151 306
5.	Работы и услуги производственного характера, всего	492 295	332 369	141 185	166 185
	в т.ч. ремонт основных фондов	492 295	332 369	141 185	166 185
6.	Затраты на оплату труда	1 008 000	1 067 472	533 736	533 736
7.	Отчисления на социальные нужды	306 432	324 511	162 256	162 256
8.	Амортизация основных фондов	6 708	6 708	3 354	3 354
9.	Прочие затраты	888 966	682 926	294 411	358 926
10.	Всего затрат	6 107 480	5 909 125	3 111 054	2 743 485
	Руководитель экономической службы

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Руководитель организации

__________________Ф.И.О.

«____»________________200_г.

М.П.

Таблица №2.12.

	Калькуляция себестоимости производства и передачи тепловой энергии
№ п.п.	Статьи затрат	Базовый период (факт)	Период регулирования (план №1)	Период регулирования (план №1) 1 полугодие	Период регулирования (план №1) 2 полугодие
отчетный год	проект организации	проект организации	проект организации
1.	Выработано тепловой энергии, Гкал	4 260	3 834	2 170	1 664
2.	Отпущено тепловой энергии (полезный отпуск), Гкал, всего	3 880,4	3 492,4	1 976,7	1 515,7
2.1.	в т.ч. сторонним потребителям,Гкал	3 880,4	3 492,4	1 976,7	1 515,7
3.	Топливо на технологические цели, руб.	2 993 785	3 098 568	1 753 789	1 344 779
4.	Электроэнергия на технологические цели, руб.	348 979,2	348 631	197 325	151 306
5.	Вода и стоки на технологические цели, руб.	31 455,84	15 571	8 813	6 758
6.	Материалы на химводоподготовку, руб.
7.	Основная заработная плата производственных рабочих, руб.
8.	Дополнительная заработная плата производственных рабочих, руб.
9.	Отчисления на социальные нужды, руб.	276 883	293 219	146 610	146 610
10.	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб.	124 904	131 260	65 631	65 631
11.	Цеховые расходы, руб.	509 006,9	373 112	164 504	204 019
12.	Общехозяйственные расходы, руб.	323 481	250 000	100 000	125 000
13.	Другие затраты, относимые на себестоимость, руб.	588 185	434 227	192 113	217 113
14.	Полная себестоимость, руб.(п.п.3¸13)	6 107 480	5 909 125	3 111 054	2 743 485
15.	Себестоимость 1 Гкал (п.14: п.2), руб./Гкал	1 573,9	1 692	1 573,9	1 810
16.	Прибыль всего, руб.	271 578	252 628	138 736	113 893
17.	Прибыль на 1 Гкал (п.16: п.2.1.), руб./Гкал	157,37		157,4
18.	Рентабельность (п.17: п.15), %
19.	Тариф на производство и передачу тепловой энергии (без НДС) (п.15 + п.17), руб./Гкал	1 731,3	1 861	1 731,3	1 991

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы

Таблица №2.14.

Расчет необходимой балансовой прибыли,

Дата добавления: 2015-07-10