Правила. Заполнения денежных чеков клиентами

ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВ КЛИЕНТАМИ

ОАО БАНК «НАРОДНЫЙ КРЕДИТ»

Данные правила разработаны на основании Положений Банка России от 09.10.2002

№199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации», от 26.03.2007 №302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», 01.10.2004 №116-Т «О методических рекомендациях по проверке кассовой работы в кредитных организациях (их филиалах)»

1. Денежные чеки должны быть заполнены в один прием от руки ручкой с пастой или чернилами черного, синего или фиолетового цвета с сохранением всех реквизитов бланка, аккуратно, без исправлений и помарок (п.1.8.12 302-П); ручки с гелиевым наполнителем не применяются.

2. В реквизите «Дата»: числа до 10 указываются с нулем (например: «03»), месяц указывается словами («января»), год – цифрами («2007»).

3. Подписи лиц, имеющих право первой и второй подписи, должны соответствовать предъявленной в ОАО Банк «Народный кредит» карточке с «образцами подписей и оттиска печати», не выходить за рамки поля «Подписи», не соприкасаться.

Не допускается применение аналогов собственноручной подписи (факсимиле).

4. После слова «Заплатите» вписывается Фамилия, имя, отчество лица, на которого выдается чек в дательном падеже (например: Иванову Ивану Ивановичу), оставшееся свободное место прочеркивается двумя линиями. Строки заполняются полностью без оставления свободных мест.

5. В реквизите «Сумма цифрами» вносится сумма без разделителей в виде точек или пробелов; свободные места впереди и после суммы цифрами прочеркиваются двумя линиями.

6. Реквизиты: «Сумма цифрами», «Сумма прописью» лицевой стороны денежного чека и «Сумма» на оборотной стороне денежного чека должны быть заполнены идентично:

а) если в «Сумме цифрами» на лицевой стороне чека рубли указываются с копейками «00 копеек», то в «Сумме прописью» на лицевой стороне чека обязательно указывается «00 копеек», и в «Сумме» на оборотной стороне чека рубли отделяются от копеек знаком тире «─»;

б) если в «Сумме цифрами» на лицевой стороне чека вместо копеек ставятся прочерки «=», то в «Сумме прописью» на лицевой стороне чека копейки не указываются, и в «Сумме» на оборотной стороне чека после суммы - прочерки «=».

7. Сумма прописью пишется в именительном падеже (например: Одна тысяча рублей 00 копеек), должна начинаться с самого начала строки (без отступа), с четко выраженной заглавной буквы, не выходить за рамки реквизита "Сумма прописью", не допускается между словами расстояние более 5 мм. Слово "рублей" должно указываться вслед за суммой прописью без оставления свободного места, копейки в сумме прописью указываются цифрами. Свободное место после суммы прописью прочеркивается двумя линиями.

8. Сумму снимаемых средств проставлять по строке строго напротив вписанного от руки уточнения (а не выше, напротив обобщающего наименования выплат).

8. 9. Печать ставится на специально отведенном месте «Место печати чекодателя», оттиск печати должен быть четким, соответствовать заявленным карточкам с «образцами подписей и оттиска печати» и не заходить на другие реквизиты денежного чека.

10. В графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя»: все данные паспорта вносятся в соответствии с документом, никакие сокращения, за исключением общепринятых аббревиатур (например: УВД – Управление Внутренних Дел, ПВО – паспортно-визовый отдел, ОМ – Отделение милиции, АО – Автономный округ и т.п.) не допускаются; для получателей нерезидентов обязательно указывать страну, выдавшую документ. Реквизит «Место выдачи»: заполнять в именительном падеже (например: г. Москва). Паспорта старого образца с 01 января 2004г. недействительны.

11. В графе «Указанную в настоящем чеке сумму получил» - подпись ставится после слова «Подпись».

12. Никакие поправки и исправления в чеке не допускаются, так как делают чек недействительным (п.1.7.4 302-П)

Приложение 6

Унифицированная форма № АО-1

Утверждена постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 № 55

	Код
Форма по ОКУД
_____________________________________________________________________________________ по ОКПО

наименование организации

Утверждаю

Отчёт в сумме ____________________________________

__________________________________ руб. _______ коп.

	Номер	Дата	Руководитель ____________________________________ должность ___________________ ________________________
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

подпись расшифровка подписи

«______» _______________________________ 200 __ г.

	Код
Структурное подразделение ________________________________________________________________________
Подотчётное лицо ______________________________________________________________ Табельный номер

фамилия, инициалы

Профессия (должность) ________________________________ Назначение аванса ________________________________________

Наименование показателя	Сумма, руб., коп		Бухгалтерская запись
Предыдущий аванс	остаток			дебет	кредит
перерасход			счёт, субсчёт	сумма, руб., коп.	счёт, субсчёт	сумма, руб., коп.
Получен аванс 1. из кассы
1а. в валюте (справочно)
2.
Итого получено
Израсходовано
	Остаток
Перерасход

Приложение ___________ документов на _______ листах

Отчёт проверен. К утверждению в сумме __________________________________________ руб. ____ коп. (_______ руб. ___ коп.)

сумма прописью

Главный бухгалтер _______________ _________________________ Бухгалтер _______________ __________________________

подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Остаток внесён	в сумме		руб.		коп. по кассовому ордеру № ____ от «___» ___________ 200 __ г.
Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир) _________________________ _____________________________________ «____» ________________ 200 __ г.

подпись расшифровка подписи

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

линия отреза

Расписка.Принят к проверке от ____________________________ авансовый отчёт № ________ от «____» ______________ 200 __ г.

На сумму _______________________________________________ руб. ____ коп., кол-во документов _________ на ________ листах.

прописью

Бухгалтер ____________________________ ____________________________________ «_____» ________________________ 200 __ г.

подпись расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации-сдатчика

Приложение 7

Унифицированная форма № ОС-1

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 21.01.20033 № 7

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации-получателя

м.п.

Организация-получатель

(полнись)

(расшифровка поли пси)

м.п.

(должность)

(подпись)

20 г.

Форма по ОКУД по ОКПО

()

Код

(наименование)

(адрес, телефон, факс)

(банковские реквизиты)

Организация-сдатчик

(наименование структурного подразделения)

по ОКПО

(наименование)

(адрес, телефон, факс)

(оанко	векпе реквизиты)
(наименование структурного подразделения) Основание для составления акта	номер
(приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств))	дата
	Дата	принятия к бухгалтерскому учету
	списания с бухгалтерского учета
Счет, субсчет, код аналитического учета
АКТ	Номер документа	Дата составления	по ОКОФ
			Номер	амортизационной группы
о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)		инвентарный
заводской
		Государственная	номер
Объект основных средств	регистрация прав на недвижимость	дата

(наименование, назначение, модель, марка)

Место нахождения объекта в момент приема-передачи

Организация-изготовитель

(наименование)

Справочно: 1. Участники долевой собственности________________________________________________________

2. Иностранная валюта *___________________________________________________________________

(наименование)

Заполняется в случае, когда стоимость объекта основных средств при приобретении была выражена в иностранной валюте.

Доля в праве общей собственности,%

2-я страница формы № ОС-1

L. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи

2. Сведения об объекте основных средств на дату принятия к бухгалтерскому учету

Дата	Фактический срок эксплуатации (лет, месяцев)	Срок полезного использования	Сумма начисленной амортизации (износа), руб.	Остаточная стоимость, руб.	Стоимость приобретения (договорная стоимость), руб.	Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, руб.	Срок полезного использования	Способ начисления амортизации
выпуска (год)	ввода в эксплуа­тацию (первона­чальная)	последнего капитального ремонта	наименование	норма
		--» j								~»

3. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Объект основных средств, приспособления, принадлежности	Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)
наименование	количество	наименование драгоценных материалов	номе н к л атур н ы и номер	единица измерения	количество	масса

Другие характеристики

3-я страница формы № ОС-1

Комиссия по приему-передаче

Результат испытания на "

Объект основных средств техническим условиям

20 г.

соответствует не соответствует

Доработка

Требуется___

не требуется

(указать, что не соответствует)

(указать, что требуется)

Заключение комиссии:

Приложение. Техническая документация Председатель комиссии

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал

Принял

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«______» ________________ 20 г. Табельный номер

20 г.

По доверенности от "

20 г. №

выданной

(кем. кому (фамилия, имя. отчество))

Объект основных средств принял на ответственное хранение

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 __ г. Табельный номер

Отметка бухгалтерии:

В инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств выбытие отмечено

Главный бухгалтер

___________________________ ______________________________
Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки учета объекта основных средств или записи в инвентарной

книге

Главный бухгалтер ________________________ ____________________________

Номер документа	Дата составления

Приложение 8

Продавец:

Адрес:

ИНН:

Код по ОКВЭД:

Код по ОКПО:

Расчетный счет:

Кор. счет:

Банк:

БИК:

Грузоотправитель и его адрес:

Покупатель:

Адрес:

ИНН:

Расчетный счет:

Кор. счет:

Банк:

БИК:

СЧЕТ № ________ от «_____»___________________ 200___г.

Внимание! Счет действителен в течении 5 рабочих дней. Неоплаченный счет аннулируется. Товар отпускается по приходу денег на расчетный счет Поставщика при наличии копии платежного поручения, доверенности и паспорта. Оплата счета означает согласие с условиями поставки товара.

Срок поставки товара согласовывается дополнительно!!!

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ СЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО!.

Срок поставки товара_____________________________ рабочих дней с момента прихода оплаты на расчетный счет Продавца. Уведомление об оплате обязательно!

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма	НДС%	Сумма НДС	Всего с НДС
Итого:

Сумма прописью:

Руководитель ______________________________ Бухгалтер _________________

Приложение 9

к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг

продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 914 (в редакции постановления

Правительства РФ от 26 мая 2009 г. N 451)

(1) (2) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (6а) (6б) Валюта: ру б.

ОТ_______________

СЧЕТ-ФАКТУРА № ________

Продавец _________ __

Адрес ________________

ИНН / КПП продавца ____________________________________

Грузоотправитель и его адрес

Грузополучатель и его адрес

К платежно-расчетному документу №

Покупатель

Адрес_______________________________________________________

ИНН / КПП покупателя ___________________________________

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг) имущественного права	Единица измерения	Коли­чество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога	В том числе акциз	Налого­вая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, вдего с учетом налога	Страна происхож­дения	Номер таможенной декларации
	_	_.	_	—	_	_	—		_
Всего к оплате

Руководитель организации

(подпись)

(ф.и.о)

Главный бухгалтер

(подпись)

(ф.и.о)

Индивидуальный предприниматель

(подпись)

(ф.и.о)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

Приложение 10

Унифицированная форма № TOPI -12 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132

				Код
		Форма по ОКУД
		по ОКПО
	(организация, грузоотправитель, адрес, номер телефона, факса, банковские реквизиты)
	(структурное подразделение)	Вид деятельности по ОКДП
Грузополучатель		по ОКПО
Поставщик	(наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты)	по ОКПО
Плательщик	(наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты)	по ОКПО
Основание	(наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты)		номер
	(наименование документа (договор, контракт, заказ-наряд))		дата
		Транспортная накладная	номер
			дата
		Вид операции

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления

Но­мер по по­рядку

Товар

Единица измерения

Вид упаков­ки

Количество

Масса брутто

Количест­во (масса нетто)

Цена, руб. коп.

Сумма без учета НДС, руб. коп.

НДС

Сумма с учетом НДС, руб. коп.

наименование, характеристика, сорт, артикул товара

код

наиме­нование

код по ОКЕИ

в одном месте

мест, штук

ставка, %

сумма, руб. коп.

Итого

X

X

Оборотная сторона формы № ТОРГ-12

Но­мер по по­рядку

Товар

Единица измерения

Вид упаков­ки

Количество

Масса брутто

Количест­во (масса нетто)

Цена, руб. коп.

Сумма без учета НДС, руб. коп.

НДС

Сумма с учетом НДС, руб. коп.

наименование, характеристика, сорт, артикул товара

код

наиме­нование

код по ОКЕИ

в одном месте

мест, штук

ставка, %

сумма, руб. коп.

Итого Всего по накладной

X

X

X

X

..Товарная накладная имеет приложение на
и содержит _______________

(прописью)

листах

порядковых номеров записей

Дата добавления: 2015-07-10