Читайте также:
|
|
|
|
|
|
|
Список этапов
| Название | Длительность | Дата начала | Дата окончания |
| Покупка земельного участка | ~PE_Get(8,1,1){30} | ~PE_Get(8,1,2){20.10.2010} | ~PE_Get(8,1,3){20.11.2010} |
| Разработка рабочего проекта | ~PE_Get(8,2,1){30} | ~PE_Get(8,2,2){01.12.2010} | ~PE_Get(8,2,3){31.12.2010} |
| Разработка строительного проекта | ~PE_Get(8,3,1){60} | ~PE_Get(8,3,2){01.01.2011} | ~PE_Get(8,3,3){01.03.2011} |
| Согласование проекта | ~PE_Get(8,4,1){30} | ~PE_Get(8,4,2){02.03.2011} | ~PE_Get(8,4,3){03.04.2011} |
| Строительство | ~PE_Get(8,6,1){810} | ~PE_Get(8,6,2){05.04.2011} | ~PE_Get(8,6,3){29.08.2013} |
| Поставка производственного оборудования | ~PE_Get(8,5,1){60} | ~PE_Get(8,5,2){01.09.2013} | ~PE_Get(8,5,3){29.10.2013} |
| Монтаж оборудования | ~PE_Get(8,7,1){30} | ~PE_Get(8,7,2){01.11.2013} | ~PE_Get(8,7,3){28.11.2013} |
| Сертификация | ~PE_Get(8,8,1){45} | ~PE_Get(8,8,2){01.11.2013} | ~PE_Get(8,8,3){15.12.2013} |
| Закупка транспортных средств | ~PE_Get(8,10,1){45} | 0~PE_Get(8,10,2){1.01.2014} | ~PE_Get(8,10,3){20.03.2014} |
| Набор персонала | ~PE_Get(8,11,1){30} | ~PE_Get(8,11,2){31.03.2014} | ~PE_Get(8,11,3){29.04.2014} |
| Обучение персонала | ~PE_Get(8,12,1){30} | ~PE_Get(8,12,2){01.05.2014} | ~PE_Get(8,12,3){28.05.2014} |
| Производство «Матиз» | ~PE_Get(8,100001,1){0} | ~PE_Get(8,100001,2){12.06.2014} | ~PE_Get(8,100001,3){...} |
| Производство «Спарк» | ~PE_Get(8,100002,1){0} | ~PE_Get(8,100002,2){12.06.2014} | ~PE_Get(8,100002,3){...} |
| Производство «QQ» | ~PE_Get(8,100003,1){0} | ~PE_Get(8,100003,2){10.11.2014} | ~PE_Get(8,100003,3){...} |
Стоимость этапов
| Название | Стоимость, USD |
| Покупка земельного участка | 598495, 12 |
| Разработка рабочего проекта | 49 000,00 |
| Разработка строительного проекта | 122 000,00 |
| Согласование проекта | 3 000,00 |
| Строительство | 2 440 000,00 |
| Поставка производственного оборудования | 480 000,00 |
| Монтаж оборудования | 48 000,00 |
| Сертификация | 8 000,00 |
| Поставка АСУиУ | 120 000,00 |
| Закупка транспортных средств | 64 000,00 |
| Набор персонала | 1 000,00 |
| Обучение персонала | 5 000,00 |
| Производство [Матиз] | - |
| Производство [Спарк] | - |
| Производство [QQ] | - |
| Операционный план |
Сбытовая политика
Ценообразование
| Продукт/Вариант | Цена(тг.) |
| Матиз | 800,000~PE_Get(14,0,1){116епкуекупук51} |
| Спарк | 1 300 000~PE_Get(14,1,1){1,000} |
| 500 000,000} |
Условия оплаты
| Продукт/Вариант | Описание |
| Матиз | |
| Задержки платежей: ~PE_Get(15,0,0){5 дней} | |
| Продажа по факту | |
| Спарк | |
| Задержки платежей: ~PE_Get(15,1,0){5 дней} | |
| Продажа по факту | |
| Задержки платежей: ~PE_Get(15,2,0){5 дней} | |
| Продажа по факту |
| Должность | Кол-во | Зарплата | Платежи |
| ($ US) | |||
| Управление | |||
| Генеральный директор | ~PE_Get(23,0,1){1} | ~PE_Get(23,0,3){2 000,00} | ~PE_Get(23,0,4){Ежемесячно, весь проект} |
| Финансовый директор | ~PE_Get(23,1,1){1} | ~PE_Get(23,1,3){1 500,00} | ~PE_Get(23,1,4){Ежемесячно, весь проект} |
| Главный бухгалтер | ~PE_Get(23,2,1){1} | ~PE_Get(23,2,3){1 000,00} | ~PE_Get(23,2,4){Ежемесячно, весь проект} |
| Бухгалтер | ~PE_Get(23,3,1){2} | ~PE_Get(23,3,3){400,00} | ~PE_Get(23,3,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Секретарь | ~PE_Get(23,4,1){1} | ~PE_Get(23,4,3){250,00} | ~PE_Get(23,4,4){Ежемесячно, весь проект} |
| Технолог | ~PE_Get(23,5,1){2} | ~PE_Get(23,5,3){400,00} | ~PE_Get(23,5,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Менеджер по снабжению | ~PE_Get(23,6,1){3} | ~PE_Get(23,6,3){300,00} | ~PE_Get(23,6,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Водитель л/а | ~PE_Get(23,7,1){2} | ~PE_Get(23,7,3){300,00} | ~PE_Get(23,7,4){Ежемесячно, весь проект} |
| Водитель г/а | ~PE_Get(23,8,1){4} | ~PE_Get(23,8,3){350,00} | ~PE_Get(23,8,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Начальник СБ | ~PE_Get(23,16,1){1} | ~PE_Get(23,16,3){1 000,00} | ~PE_Get(23,16,4){Ежемесячно, весь проект} |
| Производство | |||
| Сборщик | ~PE_Get(23,9,1){84} | ~PE_Get(23,9,3){250,00} | ~PE_Get(23,9,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Кладовщик | ~PE_Get(23,10,1){8} | ~PE_Get(23,10,3){200,00} | ~PE_Get(23,10,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Мастер | ~PE_Get(23,11,1){3} | ~PE_Get(23,11,3){300,00} | ~PE_Get(23,11,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Начальник цеха | ~PE_Get(23,12,1){1} | ~PE_Get(23,12,3){350,00} | ~PE_Get(23,12,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Грузчик | ~PE_Get(23,15,1){24} | ~PE_Get(23,15,3){200,00} | ~PE_Get(23,15,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Зав. склада. мат | ~PE_Get(23,17,1){1} | ~PE_Get(23,17,3){300,00} | ~PE_Get(23,17,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Зав. склада. прод. | ~PE_Get(23,18,1){1} | ~PE_Get(23,18,3){300,00} | ~PE_Get(23,18,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Контролер | ~PE_Get(23,19,1){4} | ~PE_Get(23,19,3){250,00} | ~PE_Get(23,19,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Нач. ОТК | ~PE_Get(23,20,1){1} | ~PE_Get(23,20,3){300,00} | ~PE_Get(23,20,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Уборщик | ~PE_Get(23,21,1){8} | ~PE_Get(23,21,3){150,00} | ~PE_Get(23,21,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Охранник | ~PE_Get(23,22,1){12} | ~PE_Get(23,22,3){250,00} | ~PE_Get(23,22,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Ремонтник | ~PE_Get(23,23,1){5} | ~PE_Get(23,23,3){280,00} | ~PE_Get(23,23,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Маркетинг | |||
| Директор по маркетингу | ~PE_Get(23,13,1){1} | ~PE_Get(23,13,3){600,00} | ~PE_Get(23,13,4){Ежемесячно, с 21 по 84 мес.} |
| Менеджер по сбыту | ~PE_Get(23,14,1){6} | ~PE_Get(23,14,3){300,00} | ~PE_Get(23,14,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
Производство
Суммарные прямые издержки
| Наименование | Ед. изм. | ($ US) |
| Матиз | шт. | ~PE_Get(18,0,1){4103,00} |
| Спарк | шт. | 5471~PE_Get(18,1,1){54,00} |
| шт. | 2564,93~PE_Get(18,2,1){224оаоу} |
Материалы и комплектующие
| Наименование | Ед. изм. | Цена($ US) |
| Комплектующие Матиз | компл. | ~PE_Get(22,0,1){4103,000} |
| Комплектующие Спарк | компл. | ~PE_Get(22,1,1){5471,000} |
| Комплектующие QQ | компл. | ~PE_Get(22,2,1){2564,000} |
План по персоналу
~PE_Get(23,0){Всего: 177 чел. }
~PE_Get(23,1){ Фонд заработной платы: 48 800,00 $ US
}
Общие издержки
| Название | Сумма | Сумма | Платежи |
| (руб.) | ($ US) | ||
| Управление | |||
| Офисные расходы | ~PE_Get(24,0,0,1){0,00} | ~PE_Get(24,0,0,2){1 000,00} | ~PE_Get(24,0,0,3){Ежемесячно, весь проект} |
| Телефонные переговоры | ~PE_Get(24,0,1,1){0,00} | ~PE_Get(24,0,1,2){400,00} | ~PE_Get(24,0,1,3){Ежемесячно, весь проект} |
| Коммандировочные расходы | ~PE_Get(24,0,2,1){0,00} | ~PE_Get(24,0,2,2){1 000,00} | ~PE_Get(24,0,2,3){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Производство | |||
| Коммунальные платежи | ~PE_Get(24,1,0,1){2 200 000,00} | ~PE_Get(24,1,0,2){0,00} | ~PE_Get(24,1,0,3){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Маркетинг | |||
| Рекламные расходы | ~PE_Get(24,2,0,1){0,00} | ~PE_Get(24,2,0,2){20 000,00} | ~PE_Get(24,2,0,3){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
График окупаемости (NPV - $ US)
| Эффективность инвестиций |
| Показатель | Тенге |
| Период окупаемости - PB, мес. | 180~PE_Get(47,1,0){188} |
| Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. | 180~PE_Get(47,2,0){1} |
| Средняя норма рентабельности - ARR, % | 210,25~PE_Get(47,3,0){210,25} |
| Чистый приведенный доход – NPV | 210 451 187 } |
| Индекс прибыльности – PI | 18} |
| Внутренняя норма рентабельности - IRR, % | 251~PE_Get(47,6,0){5511} |
| Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % | 126,25} |
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 39 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Анализ рынка | | | Как принять звонок |