Читайте также:
|
Таблица 5
| Наименование позиций | Интервал планирования | |||||||||
| Выручка от реализации | 0,00 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 |
| Себестоимость | 0,00 | 37700,00 | 37700,00 | 37700,00 | 37700,00 | 37700,00 | 37700,00 | 37700,00 | 37700,00 | 37700,00 |
| Налог на имущество | 0,00 | 417,7 | 368,94 | 323,18 | 277,42 | 231,66 | 185,9 | 140,14 | 94,38 | 48,62 |
| Налог на прибыль | 0,00 | 2276,46 | 2286,21 | 2295,36 | 2304,5 | 2313,6 | 2322,82 | 2331,97 | 2341,12 | 2350,27 |
| Чистая прибыль | 0,00 | 9105,84 | 9144,85 | 9181,46 | 9218,08 | 9254,74 | 9291,28 | 9327,89 | 9364,62 | 9401,11 |
Отчет о движении денежных средств
Таблица 6
| Наименование позиций | Интервал планирования | |||||||||
| Увеличение собственного капитала | 20380,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение задолженности | 8734,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение текущих пассивов | ||||||||||
| Выручка от реализации | 0,00 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 |
| Доходы от прочей реализации и внереализационные доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого приток | 29115,2 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 | 49500,00 |
| Операционные затраты | 0,00 | 37700,00 | 37700,00 | 37700,00 | 37700,00 | 37700,00 | 37700,00 | 37700,00 | 37700,00 | 37700,00 |
| Выплаты по кредитам | 0,00 | 7987,65 | 5139,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налоги | 0,00 | 2694,16 | 2655,15 | 2618,54 | 2581,92 | 2545,26 | 2508,72 | 2472,11 | 2435,5 | 2398,62 |
| Итого отток | 0,00 | 48419,51 | 45494,65 | 40318,54 | 40281,92 | 40245,26 | 40208,72 | 40172,11 | 40135,5 | 40098,62 |
| Баланс денежных средств | 29115,2 | 1080,49 | 4005,35 | 9181,46 | 9218,08 | 9254,74 | 9291,28 | 9327,89 | 9364,5 | 9401,38 |
| То же с нарастающим итогом | 29115,2 | 30195,49 | 34200,84 | 43382,3 | 52600,38 | 61855,12 | 71146,4 | 80474,29 | 89838,79 | 99240,17 |
Баланс денежных средств определяется как сумма притоков и оттоков
Баланс денежных средств нарастающим итогом рассчитывается по формуле: 
, где
БДНН.И. – Баланс денежных средств нарастающим итогом;
БДН1,2 – Баланс денежных средств, соответственно за предыдущий и последующий периоды.
Баланс
Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 33 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Определение основных показателей эффективности | | | Таблиц 7 |