Читайте также:
|
| № п/п | Дата | Документ и краткое содержание хозяйственной операции | Корреспонденция счетов | Суммы (руб) | Общая Сумма (руб) | |
| Дебет | Кредит | |||||
| 4/1 | Требование на отпуск материалов №74 Отпущено со склада и израсходованы материалы для выполнения работ А) Линолеум Б) Паркет | |||||
| 6/1 | Выписка из расчетного счета. Платежное поручение. Зачислены на расчетный счет средства, поступившие от ООО «Весна» по счету 112 от 24/7 | |||||
| 7/1 | Авансовый отчет №1ПавловаА.И. На основании авансового отчета списываются фактические командир расходы Павлова на затраты основного производства | |||||
| 7/1 | Приходный кассовый ордер №1 Внесена в кассу Павловым А.И. неизрасходованная сумма подотчетных средств | |||||
| 7/1 | Выписка из расчетного счета Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности: -бюджету по налогам и сборам -фондам социального страхования и обеспечения | |||||
| 7/1 | Выписка из расчетного счета. Приходный кассовый ордер №2 Получено с расчетного счета в кассу: -для выдача з/п -на хоз. нужды | |||||
| 9/1 | Счет № 344 ООО «Свет». Приход.ордер склада №63 Акцептован счет поставщика за полученные и оприходованные на склад материалы: -линолеум по 80 р. за м -паркет по 240 р. за м | |||||
| 9/1 | Авансовый отчет №52 зав. складом Соловьевой А. И. Приходный ордер склада №64 Оприходован на склад линолеум, приобретенный в магазине розничной торговли за наличный расчет по 80 р. | |||||
| 9/1 | Расходный кассовый ордер №1 Выдана из кассы Соловьевой Н. А. сумма перерасхода по авансовому счету | |||||
| 9/1 | Расходный кассовый ордер №2. Платежная ведомость. Выдана из кассы з/п работникам организации | |||||
| 10/1 | Выписка из расчетного счета, Расходный кассовый ордер №3. -зачислена на расчетный счет неполученная в срок з/п -зачислены на расчетный счет средства, поступившие от ООО «Авангард» по счету №111 от 21/7 2009 г. | |||||
| 11/1 | Выписка из расчетного счета. Платежные поручения. Перечислено с расчетного счета: -ООО «Свет» по счету №319 от 10/7 -ООО «Заря» по счету № 64 от 24/7 20009 г. | |||||
| 12/1 | Требование на отпуск материалов №75 Отпущены со склада и израсходованы материалы для выполнения работ: -линолеум -паркет | |||||
| 13/1 | Расходный кассовый ордер №4. Выдано из кассы под отчет на хозяйственные нужды зав.складом Соловьевой Н. А. | |||||
| 16/1 | Авансовый отчет №3 бухгалтера Карпоновой И. С. Списываются фактически произведенные расходы на затраты основного производства | |||||
| 18/1 | Приходный кассовый ордер №3. Получено в кассу от заказчика Соколова М. А. по счету № 113 от27/7 | |||||
| 18/1 | Расходный кассовый ордер №5. Зачислены на расчетный счет средства, полученные от заказчика Соколова А. И. | |||||
| 20/1 | Счет №17 ООО «Заря» от 15/1. Приходный ордер склада №64. Акцептован счет за полученный и оприходованный на склад паркет по 240 р. за м | |||||
| 31/1 | Табель учета рабочего времени №1. Наряды №1-20 на сдельную работу. Начислена з/п работникам организации за выполнение работы. | |||||
| Расчетно-платежная ведомость №1. Удержан налог с доходов работников организации. | ||||||
| Расчеты бухгалтерии. Начислен ЕСН на з/п сотрудников. | ||||||
| Расчеты бухгалтерии. Начислена амортизация ос. | ||||||
| Счета №1-10 от 5-30/10 2009. Предъявлены расчетные документы заказчикам за выполненные ремонтные работы: ОАО «Импульс» ООО «Авангард» Прочие заказчики | ||||||
| Расчет бухгалтерии. Списаны затраты основного производства по законченным ремонтным работам (незавершенного производства нет): ОАО «Импульс» (15% затрат) ООО «Авангард» (25% затрат) Прочие заказчики (60% затрат) Итого: (100% затрат) | ||||||
| Выявлен и списан финансовый результат | ||||||
| Начислен налог на прибыль | ||||||
| Реформация баланса | ||||||
| Итого: |
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 103 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Аналитические счета | | | Оборотные ведомости по аналитическим счетам |