Отчет по банку и кассе

Отчет по банку и кассе показывает зарегистрированные за период платежные документы.

Перед генерацией отчета необходимо выбрать основные параметры отчета: валюту, в которой необходимо отобразить суммы документов, временной период, свою организацию, набор платежных реквизитов. Поля для установки основных параметров отчета находятся в верхней части рабочей страницы, в области кнопочного меню.

При задании периода предоставляется возможность произвести более детальную настройку параметров отчета: после нажатия кнопки в поле установки временного периода (С…по…) появляется окно настройки отчета (см. Рис. 8.7, Рис. 8.8). Кроме периода данное окно позволяет определить следующие блоки настройки:

Платежные документы – определяет характеристики платежных документов – разновидность платежей (все, входящие, исходящие, наличные, безналичные), типы платежей (платежное поручение вх./исх., кассовый ордер прих./расх. и т.д.) и дополнительные параметры:

Только не аннулированные документы – отбор только не аннулированных документов

Только документы, оформленные в выбранной валюте – отбор документов, в которых валюта документа совпадает с валютой отчета.

Для формирования отчета по банку необходимо выбрать разновидность платежей “безналичные”, для формирования отчета по кассе – “наличные”.

все документы – включаются все платежные документы, в том числе входящие в банковские выписки и кассовые книги.

не входят в банк. выписку или кас. книгу – включаются только платежные документы, не входящие в банковские выписки и кассовые книги.

только из банк. выписки или кас. книги – включаются только платежные документы, входящие в банковские выписки и кассовые книги.

Фильтр на аналитику документов – отбор документов по заданным аналитическим признакам документов/договоров. Работа с фильтрами на аналитику описана в предыдущем разделе, см. “Карточка клиента. Формирование фильтров на аналитику”.

Рис. 8.7. Настройка документов

На вкладке Контрагент определяются настройки по контрагентам в обрабатываемых платежных документах:

Контрагент – определяет множество контрагентов, по которым производится обработка платежных документов: по всем, по указанному, по группе (группам).

Фильтр на аналитику контрагентов – отбор документов по заданным аналитическим признакам контрагентов.

Рис. 8.8. Настройка по контрагентам

После заполнения параметров отчета в окне настройки необходимо нажать кнопку [ OK ].

Для генерации отчета необходимо нажать кнопку , или выбрать в контекстном меню п. Выполнить. В результате на рабочей странице Отчет по банку и кассе отобразится информация о платежных документах, отобранных в соответствии с заданными параметрами отчета (см. Рис. 8.9).

Рис. 8.9. Отчет по банку и кассе

Отчеты

Отчеты, размещенные в разделе Отчетность →Отчеты (см. Рис. 8.23), объединены в группы по темам. На рабочей странице Отчеты отображаются названия данных групп: Прайс-лист, Остатки на складе, Журнал движения товаров, Отчет по реализации товаров и т.д. В каждую группу отчетов входит стандартный набор форм отчетов, включаемых в поставку. Этот набор форм может неограниченно пополняться новыми формами отчетов, созданными во внешнем генераторе отчетов CrystalReports (см. ниже подраздел “Подключение нового отчета”).

Табличные отчеты генерируются с помощью специального внутреннего программного модуля – мастера отчетов.

Дата добавления: 2015-07-16