Читайте также:
|
| Дата выписки банка (или за какое время представлена) | Итого | ||||||
| 1–31 декабря | |||||||
| Итого: |
Журнал-ордер № 4 за декабрь 2012 г.
по кредиту счета 66 «Краткосрочные кредиты банков и займы»
| Основание – дата выписки банка | С кредита счета 66 в дебет счетов | Итого | ||
| 91-2 | и другие | |||
| 7–13 декабря | ||||
| Итого: |
Журнал-ордер № 6 за декабрь 2012 г.
по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| № расчетного документа | Поставщик | № приходного документа | Стоимость материалов по учетной цене | С кредита счета в дебет счетов | Сумма акцепта по счету или неотфактурованные поставки | Отметка об оплате | На конец месяца | ||||||
| Дата оплаты | С расчетного счета | За не прибывший груз | Сальдо по неоплаченным счетам | ||||||||||
| А | Б | В | Г | ||||||||||
| МП «Техника» | |||||||||||||
| ОАО «Тракторный завод» | 152 | ||||||||||||
| ОАО «Авто-прибор» | 153 | ||||||||||||
| ЗАО «Механический завод» | 40 | ||||||||||||
| МП «Программист» | 18 | ||||||||||||
| ОАО «Энерго-ресурсы» | – | ||||||||||||
| Итого: |
Журнал-ордер № 7 за декабрь 2012 г.
по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| № авансового отчета | Ф.И.О. подотчетного лица | Остаток на начало месяца | Выдано под отчет | Выдано в возмещение перерасхода | Возвращены неиспользованные суммы | Израсходовано из подотчетных сумм | |||||||||||
| Дата возникновения задолженности | Дебет | Кредит | Корреспондирующий счет | Сумма | Дата | Дата | Корреспондирующий счет | Сумма | Дата | Кредит счета 71 в дебет счетов | По предъявленному отчету | Кредит счета 71 в дебет счетов | |||||
| Дата | Утвержденная сумма | ||||||||||||||||
| А | Б | ||||||||||||||||
| Фролов С. И. | 25.11 | ||||||||||||||||
| Котова М. К. | 26.12 | ||||||||||||||||
| Ветров И. И. | 26.12 | ||||||||||||||||
| Серова Л. П. | 26.12 | ||||||||||||||||
| Итого: |
Варианты аналитических данных к счету 71
| Вариант | |||||
| Задолженность Фролова С. И. | |||||
| Выдано под отчет Котовой М. К. | |||||
| Выдано под отчет Ветрову И. И. | |||||
| Выдано под отчет Серовой Л. П. |
Аналитические данные к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами» (выписка из ведомостей № 7 за январь-декабрь 2012 г.) (пример значений варианта 5)
Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 106 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Висмут» за декабрь 2012 г. | | | Журнал-ордер № 8 за декабрь 2012 г. по кредиту счетов 09, 19, 58, 68, 76, 77 |