Расходы клиента и вознаграждение управляющего

Управляющий должен известить Клиента обо всех известных ему видах расходов, которые Клиент может понести в связи с исполнением управляющим своих обязанностей. Мы считаем, что индивидуальный подход должен заключаться не только в управлении активами клиента, но и в выборе способов оплаты наших услуг. В любом случае, порядок и размер выплаты Доверительному управляющему вознаграждения и компенсации расходов четко оговаривается в Договоре доверительного управления.

Ежеквартально в течение срока управления активами Учредитель управления, помимо фиксированной суммы, выплачивает Доверительному управляющему дополнительное вознаграждение, размер которого зависит от прироста стоимости чистых активов, т.е. зависит от полученного дохода клиента. Прирост стоимости чистых активов определяется относительно предыдущего максимального уровня стоимости чистых активов, который выбирается из величин стоимости чистых активов на дату передачи активов в управление и дат начисления комиссии доверительного управляющего в прошлом.

Понимая, что было бы не совсем честно брать с клиентов вознаграждение за прирост их Активов притом, что он оказался настолько мал, что оказался ниже уровня инфляции, мы сознательно ввели ограничение в 10%. Другими словами, Учредитель управления выплачивает вознаграждение за управление только в том случае, если прирост активов оказался более 10% годовых.

Вознаграждение Доверительного Управляющего	Размер вознаграждения, % годовых	Расчет и взимание вознаграждения
Фиксированное вознаграждение, % от стоимости Активов в управлении	2 %	Ежеквартально
Вознаграждение за управление	До 10%	0 %	Ежеквартально
От 10 до 20%	10 %	Ежеквартально
От 20 до 30 %	11 %	Ежеквартально
От 30 до 40 %	13 %	Ежеквартально
От 40 до 50 %	15 %	Ежеквартально
Свыше 50 %	18 %	Ежеквартально

Кроме того, Доверительный управляющий, помимо основного вознаграждения, имеет право на компенсацию расходов, понесенных им при доверительном управлении Активами. К числу таких расходов и прямым издержкам могут быть отнесены:

· затраты на перерегистрацию Активов, являющихся объектом доверительного управления;

· различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами;

· расходы, связанные с обслуживанием счетов, определенных в Договоре доверительного управления;

· расходы, связанные с ведением счета доверительного управления.

Дата добавления: 2015-07-19