Читайте также:
|
| N п/п | Наименование показателей | По периодам (годам) реализации проекта | ||
| I. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||
| 1.1 | Приток: | |||
| 1.1.1 | Выручка от реализации продукции (стр.1 табл 4-15) | 4 598 000 000,00 | 5 249 000 000,00 | 6 026 000 000,00 |
| 1.1.2 | Прирост кредиторской задолженности (стр 2.8 табл 4-10) | 35 624 000,00 | 980 683,00 | 562 820,00 |
| 1.1.3 | прочие поступления по текущей (операционной) деятельности (указать) | |||
| 1.1.4 | Итого приток денежных средств по текущей деятельности(сумма 1.1.1.- 1.1.3) | 4 633 624 000,00 | 5 249 980 683,00 | 6 026 562 820,00 |
| 1.2 | Отток: | |||
| 1.2.1 | Затраты на производство и реализацию продукции(за вычетом амортизации) (стр.1 табл 4-9 - стр 1.4 табл 4-16) | 3 241 181 300,00 | 3 330 668 662,10 | 3 382 026 024,20 |
| 1.2.2. | НДС, подлежащий уплате (возврату)(стр 1.1 табл 4-16) | 104 711 533,33 | 95 023 666,67 | 122 686 083,33 |
| 1.2.3. | НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам(стр1.1.2.1 табл. 4-16+стр 1.1.2.2 табл 4-16) | 62 401 533,33 | 48 960 333,33 | 52 272 333,33 |
| 1.2.4 | Отчисления и сбора в бюджетные целевые фонда(стр 1.2 табл 4-16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | акцизы(стр 1.3 табл 4-16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | прочие налоги, сборы и плаьтежи, уплачиваемые из выручки(стр 1.4 табл 4-16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли(доходов) (стр 2.6 табл 4-16) | 43 720 000,00 | 48 529 200,00 | 53 382 120,00 |
| 1.2.8 | расходы и платежи из прибыли(стр 11 табл 4-15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 | прирост оборотных активов(стр 1.10 табл 4-10) | 383 114 000,00 | 54 028 000,00 | 64 753 000 |
| 1.2.10 | прочие расходы по текущей деятельности(указать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11 | Итого отток денежных средств по текущей деятельности(сумма строк 1.2.1 - 1.2.10) | 3 835 128 366,67 | 3 577 209 862,10 | 3 675 119 560,87 |
| 1.3 | Сальдо потока денажных средств по текущей деятельности(стр 1.1.4 - 1.2.11) | 346345296,6 | 346345296,6 | 346345296,6 |
| II.Ивестиционная деятельность | ||||
| 2.1 | Приток: | |||
| 2.1.1 | поступления денежных средств от реализации основных средств и нематериальных активов | |||
| 2.1.2 | прочие доходы от ивестиционной деятельности(указать) | |||
| 2.1.3 | Итого приток денежных средств по ивестиционной деятельности (стр 2.1.1. + стр 2.1.2) | |||
| 2.2 | Отток: | |||
| 2.2.1 | капитальные затраты без НДС(стр 2.табл 4-11) | |||
| 2.2.2 | НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат(стр 3 табл 4-11) | |||
| 2.2.3 | долгосрочные финансовые вложения | |||
| 2.2.4 | другие расходы по операционной деятельности (указать) | |||
| 2.2.5 | итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности(сумма строк 2.2.1 - 2.2.3) | |||
| 2.3 | Сальдо потока денажных стредств по инвестиционной деятельности (стр 2.1.3 - стр 2.2.5) | -42496000 | -650000 | -400000 |
| III.Финансовая деятельность | ||||
| 3.1 | Приток: | |||
| 3.1.1 | дополнтельно привлекаемый акционерынй капитал | |||
| 3.1.2 | заемные и привлеченные средства по проекту (стр 7 табл 4-11) | |||
| 3.1.3 | существующие заемные и привлеченные средства по организации, полученные за базовый период | |||
| 3.1.4 | краткосрочные кредиты, займы | |||
| 3.1.5 | возмещение из средств бюджета части процентов подолгосрочным кердитам(стр 22 табл 4-14) | |||
| 3.1.6 | прочие источники(указать) | |||
| 3.1.7 | итого приток денежных средств по финансовой деятельности (сумма стр 3.1.1 - 3.1.6) | |||
| 3.2 | Отток: | |||
| 3.2.1 | погашение основного долга по долгосрочны кредитам, займам по проекту(стр 6 табл 4-14) | 319295623,2 | 320401277,9 | 328981216,8 |
| 3.2.2 | погашение процентов по долгосрочным кредитам, займам по проекту (стр 7 табл 4-14) | 76630949,57 | 76896306,69 | 78955492,03 |
| 3.2.3 | погашение прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам по проекту(стр 8 табл 4-14) | |||
| 3.2.4 | погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитам, займам(стр 15 табл 4-14) | |||
| 3.2.5 | погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочным кредитам, займам (стр 16 табл 4-14) | |||
| 3.2.6 | погашение прочих долгосрочных обязательств организации(стр 20 табл 4-14) | |||
| 3.2.7 | погашение краткосрочных кредитов, займов | |||
| 3.2.8 | выплата дивидендов | |||
| 3.2.9 | изпользование финансовых средств на прочие цели(указать) | …. | …. | …. |
| 3.2.10 | итого оттток денежных средств по финансовой деятельности (сумма строк 3.2.1 - 3.2.9) | 395926572,8 | 397 297 584,57 | 407 936 708,83 |
| 3.3 | Сальдо потока денжных средств по финансовой деятельности (стр 3.1.7 - стр 3.2.10) | -395926572,8 | -397297584,6 | -407936708,8 |
| Итого приток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.1.4, 2.1.3 и 3.1.7) | 4 633 624 000,00 | 5 249 980 683,00 | 6 026 562 820,00 | |
| Итого отток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.2.11,2.2.5 и 3.2.10) | 199 914 703,45 | 199 914 703,45 | 199 914 703,45 | |
| Излишек(дефицит) денежных средств (стр 4 - стр 5) | 4 433 709 296,55 | 5 050 065 979,55 | 5 826 648 116,55 | |
| Накопительный остаток(дефицит) денежных средств(по стр 6) | 4 433 709 296,55 | 5 050 065 979,55 | 5 826 648 116,55 |
Проектно-балансовая ведомость по организации
| N | Статьи баланса | На | На конец | На конец | ||
| п/п | начало | базового | периода | |||
| базового | периода | (года) | ||||
| периода | (года) | реализации | ||||
| (года) | проекта | |||||
| АКТИВ | ||||||
| I | Внеоборотные активы | 35 600 000,00 | 23 852 000,00 | 8 109 680,00 | ||
| Итого по разделу I | 35 600 000,00 | 23 852 000,00 | 8 109 680,00 | |||
| II | Оборотные активы | |||||
| Запасы и затраты | ||||||
| В том числе: | ||||||
| сырье и материалы | ||||||
| незавершенное производство | ||||||
| готовая продукция и товары для | 4 598 000 000,00 | 5 249 000 000,00 | 6 026 000 000,00 | |||
| реализации | ||||||
| товары отгруженные | ||||||
| Дебиторская задолженность | ||||||
| Прочие оборотные активы | ||||||
| Итого по разделу II | 4 598 000 000,00 | 5 249 000 000,00 | 6 026 000 000,00 | |||
| БАЛАНС | 4 633 600 000,00 | 5 272 852 000,00 | 6 034 109 680,00 | |||
| ПАССИВ | ||||||
| III | Капитал и резервы | |||||
| Уставный фонд | 243 000 000,00 | 485 128 000,00 | 1 229 371 000,00 | |||
| Добавочный фонд | ||||||
| Нераспределенная прибыль | ||||||
| (непокрытый убыток) | ||||||
| Прочие источники (поступления) | ||||||
| Итого по разделу III | 243 000 000,00 | 485 128 000,00 | 1 229 371 000,00 | |||
| IV | Обязательства | |||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 4 355 192 300,33 | 4 751 118 873,09 | 4 767 571 014,78 | |||
| Краткосрочные кредиты и займы | ||||||
| Кредиторская задолженность | ||||||
| В том числе: | 35 624 000,00 | 36 605 000,00 | 37 167 000,00 | |||
| перед поставщиками и подрядчиками | ||||||
| по оплате труда | ||||||
| по налогам и сборам, социальному | ||||||
| страхованию и обеспечению | ||||||
| иная кредиторская задолженность | ||||||
| Прочие виды обязательств | ||||||
| Итого по разделу IV | 4 390 816 300,33 | 4 787 723 873,09 | 4 804 738 014,78 | |||
| БАЛАНС | 4 633 816 300,33 | 5 272 851 873,09 | 6 034 109 014,78 |
Расчет чистого потока наличности и
показателей эффективности проекта
Дата добавления: 2015-11-16; просмотров: 49 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Distributed and retained profits | | | Мета та завдання навчальної дисципліни |