amp;&&Приложение 22

REGISTER

of traveler’s checks deposited for clearing

to Standard Charted bank GmbH

______________________ as of «___» _______ 20__

(TNT invoice number)

Cash Letters	Checks’ series	Checks’ numbers from	Checks’ numbers till	Checks’ currency	Checks’ nominal	Checks’ quantity	Amount
total:

Signatures of persons responsible for safety of values _________________

^&&&

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ.. 1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.. 4

2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ У КОМПАНИИ «AMERICAN EXPRESS». 7

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ МЕЖДУ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА.. 9

4. ПРОДАЖА ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА.. 11

5. РАСЧЕТ ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» С КОМПАНИЕЙ-ЭМИТЕНТОМ ЗА РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЧЕКИ.. 15

6. ПОКУПКА ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА.. 16

7. ОТПРАВКА КУПЛЕННЫХ ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ В БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ.. 19

8. ВОЗМЕЩЕНИЕ СТОИМОСТИ КУПЛЕННЫХ ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ, ИНКАССИРОВАННЫХ В БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ.. 23

9. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ, ПОКУПКОЙ-ПРОДАЖЕЙ ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ.. 25

Приложение 1 Сертификат об уничтожении чеков (Inventory Destruction Certificate). 33

Приложение 2 Заявка. 34

Приложение 3 Распоряжение. 35

Приложение 4 Опись подготовленных к отправке дорожных чеков. 36

Приложение 5 Приложение исключено. 37

Приложение 6 Образец заполнения квитанции «Purchase Record». 38

Приложение 7 Распоряжение. 39

Приложение 8 Приложение исключено. 40

Приложение 9 Приложение исключено. 40

Приложение 10 Сопроводительное письмо (о направлении для уничтожения испорченных дорожных чеков). 41

Приложение 11 Приложение исключено. 42

Приложение 12 Приложение исключено. 42

Приложение 13 Сопроводительное письмо (о получении возмещения за купленные дорожные чеки). 43

Приложение 14 Реестр дорожных чеков «American Express», переданных на инкассо Клиентом Банку. 44

Приложение 15 Накладная Cash Letter. 45

Приложение 16 Образец накладной TNT.. 46

Приложение 17 Отчет о принятых от филиалов ОАО «АСБ Беларусбанк» и инкассированных дорожных чеках «American Express». 47

Приложение 18 Реестр выполненных перевозок дорожных чеков «American Express» в ЗАО «Минский транзитный банк». 48

Приложение 19 Перечень документов, удостоверяющих личность физического лица. 49

Приложение 20 Особенности осуществления операций покупки/продажи дорожных чеков несовершеннолетними. 51

Приложение 21 Образец штампа индоссамента, определенный Standard Chartered Bank GmbH 53

Приложение 22 Реестр дорожных чеков, отправляемых в инобанк. 54

Y Настоящая Инструкция вступает в силу с 01.04.2008 (решение Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» от 04.03.2008 (протокол № 23.5)).

^@@ [1] До реализации ведения журнала в электронном виде. ^@@

[2] Графа заполняется в случае доставки дорожных чеков централизованной службой инкассации.

[3] Заполняется отдельно на каждый вид иностранной валюты.

[4] В соответствии с Договором Клиентом является ОАО «АСБ Беларусбанк», Банком – ЗАО «Минский транзитный банк».

[5] Покупка/продажа дорожных чеков осуществляется по представлении документов, удостоверяющих личность законных представителей несовершеннолетних, а также документов, удостоверяющих личность несовершеннолетних, согласно приложению 19 к настоящей Инструкции. Усыновителями дополнительно предъявляются документы об усыновлении. Попечителями дополнительно предъявляется решение органа опеки и попечительства о назначении их попечителями или удостоверение на право представления интересов подопечного; иными попечителями, чьи полномочия следуют из законодательства (руководитель-воспитатель детского дома семейного типа, руководители детских интернатных учреждений и др.) – документы, подтверждающие их полномочия. Приемными родителями дополнительно предъявляется удостоверение приемного родителя или иной документ, подтверждающий передачу ребенка на воспитание в приемную семью. Копии данных документов (для паспорта гражданина Республики Беларусь – копия страниц 28 и 33) хранятся в кассовых документах дня. Не требуется предъявления законными представите­лями указанных документов в случае представления нотариально заверенного документа (копия которого хранится в документах дня), подтверждающего согласие законного представителя на покупку/продажу дорожных чеков несовершеннолетним в возрасте до 18 лет.

Дата добавления: 2015-09-06