Поступление на расчетный счет

Для выполнения операции 3.1 "Поступление на расчетный счет" и 3.2 "Учет услуг банка" (см. таблицу примера) необходимо создать документ "Поступление на расчетный счет".

Создание документа "Поступление на расчетный счет" (рис. 10):

1. Вызовите из меню: Банк - Банковские выписки.

2. Кнопка "Добавить" .

3. Выберите Поступление на расчетный счет с видом операции документа Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам.

Рис. 10

Заполнение шапки документа и закладки "Расшифровка платежа" документа "Поступление на расчетный счет" (рис. 11):

1. В поле от укажите дату оплаты в соответствии с банковской выпиской.

2. В поле Вх. номер введите номер платежного документа.

3. В поле Вх. дата введите дату платежного документа.

4. В поле Плательщик выберите банк, который участвует в расчетах.

5. В поле Сумма укажите сумму поступления по платежному документу.

6. В поле Договор выберите договор с банком. Вид договора должен иметь вид " Прочее ".

7. В поле Счет расчетов выберите счет 57.03 "Продажи по платежным картам ".

8. В поле Статья движения ден. средств необходимо выбрать соответствующую статью.

9. Заполните остальные поля, как показано на рис. 11.

Рис. 11

Заполнение закладки "Учет услуг банка" документа "Поступление на расчетный счет" (рис. 12):

Если полученный банковский документ содержит информацию о сумме, которую банк удержал за свои услуги, то заполняется закладка Учет услуг банка.

1. В поле Сумма услуг укажите сумму услуг, удержанную банком.

2. В поле Счет затрат укажите счет затрат, на который будут отнесены услуги банка.

3. В поле Прочие доходы и расходы выберите соответствующую статью.

4. Кнопка "ОК".

Рис. 12

Результат проведения документа "Поступление на расчетный счет" (рис. 13):

Для проведения документа нажмите кнопку Провести , для просмотра проводок нажмите кнопку Результат проведения документа .

Рис. 13

Для контроля за наличием и движением денежных средств на специальном расчетном счете организации, можно воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 51 "Расчетные счета" (рис. 14).

Рис. 14

Дата добавления: 2015-08-09