Задача 2. Касові обороти готівки „МТБ” у другому кварталі 2011 року характеризуються такими

Касові обороти готівки „МТБ” у другому кварталі 2011 року характеризуються такими даними (умовними), тис. грн.:

- надходження торговельної виручки 1285,0

- надходження виручки від усіх видів послуг 863,7

- надходження податків і зборів 176,8

- надходження готівки в погашення кредитів 184,0

- надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб 182,8

- надходження від підприємств поштового зв’язку 1 96,5

- надходження за платіжними картками 134,2

- надходження від продажу іноземної валюти 154,0

- надходження від продажу акцій та інших цінних паперів 164,5

- інші надходження 34,5

- видача на виплати, пов’язані з оплатою праці, та стипендії 698,6

- видача кредитів готівкою 495,1

- видача на закупівлю сільськогосподарської продукції 270,2

- видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань 292,0

- видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи 120,7

- видача з рахунків за вкладами фізичних осіб 218,6

- видача за придбану іноземну валюту 284,5

- видача за платіжними картками 569,4

- видача підкріплень підприємствам поштового зв’язку 76,8

- видача на придбання та погашення цінних паперів 254,5

- видача на інші цілі 82,5

- залишок оборотної каси на початок другого кварталу 18,7

Скласти звіт про касові обороти за другий квартал і визначити:

1) суму надходження і видачі готівки;

2) сальдо надходження – видачі;

3) яка стаття прибуткової частини звіту про касові обороти має найбільшу питому вагу?

Зробити висновки.

Звіт про касові обороти банку

за 2 квартал 2011 року

Символи	Статті надходжень і видатків	Сума
Надходження готівки
	Надходження торговельної виручки
	Надходження виручки від усіх видів послуг
	Надходження податків та зборів
	Надходження готівки в погашення кредитів
	Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб
	Надходження від підприємств поштового зв’язку
	Надходження за платіжними картками
	Надходження від продажу іноземної валюти
	Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів
	Інші надходження
	Усього надходжень - символи 02 - 32
	Залишок оборотної каси МТБ на початок звітного періоду
Видача готівки
	Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці, та стипендії
	Видача кредитів готівкою
	Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції
	Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань
	Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи
	Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб
	Видача за придбану іноземну валюту
	Видача за платіжними картками
	Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку
	Видача на придбання та погашення цінних паперів
	Видача на інші цілі
	Усього видача - символи 40-61
	Зал ишок оборотної каси МТБ на кінець звітного періоду

Дата добавления: 2015-08-13