| Поступили в кассу наличные:
| 
| 
|
| 1. с расчетного счета по чеку
|
|
|
| 2. от покупателей за продукцию, а также авансы
|
|
|
| 3. от другой организации краткосрочный заем
|
|
|
| 4. от другой организации долгосрочный заем
|
|
|
| 5. от подотчетного лица остаток подотчетной суммы (остаток неизрасходованного аванса)
|
|
|
| 6. от работника организации в погашение задолженности по ссуде
|
| 73-1
|
| 7. от работника организации в возмещение ущерба, причиненного организации в виде недостачи, порчи, боя материальных ценностей
|
| 73-2
|
| 8. от учредителя вклад в уставной капитал
|
| 75-1
|
| 9. от разных дебиторов
|
|
|
| 10. выручка от продажи товаров в розницу
|
| 90-1
|
| 11. излишки, выявленные при ревизии кассы
|
| 91-1
|
| Выданы из кассы наличные:
|
|
|
| 1. на расчетный счет через дневную кассу банка
|
|
|
| 2. на расчетный счет через вечернюю кассу банка или через инкассатора
|
|
|
| 3. поставщикам и подрядчикам за материалы, работы, услуги, а также авансы
|
|
|
| 4. возвращены покупателю деньги в случае расторжения договора
|
|
|
| 5. возвращены другой организацией краткосрочные или долгосрочные займы
| 66,67
|
|
| 6. пособия за счет фонда социального страхования (на рождение ребенка, на погребение)
| 69-1
|
|
| 7. зарплата, премии, отпускные, материальная помощь, пособия по временной нетрудоспособности и другие аналогичные выплаты
|
|
|
| 8. работникам организации под отчет или в возмещение перерасхода по авансовому отчету
|
|
|
| 9. работникам ссуды на неотложные нужды
| 73-1
|
|
| 10. учредителям и акционерам доходы по вкладам, дивиденды
| 75-2
|
|
| 11. разным кредиторам (в т. ч. алименты)
|
|
|
| 12. работнику организации депонированная зарплата
| 76-4
|
|
| 13. выкуплены у акционеров акции собственного акционерного общества
|
|
|
| 14. недостача, выявленная при ревизии кассы
|
|
|
