Виплата авансу

Виплата авансу, як і виплата заробітної плати, реєструється документом «Виплата ЗП». Новий документ можна ввести шляхом введення нового рядка в журнал «Зарплата» або командою «Документи —> Зарплата —> Виплата ЗП».

У шапці документа (рис. 5.1) потрібно встановити вид виплати — «Основна з/п», «Аванс» або «Внесення залишків». У полі «Період» автоматично встановлюється перше число місяця формування документа. Це поле є значенням субконто «Місяць нарахування ЗП». Якщо аванс виплачується за минулі місяці, встановить в полі відповідну дату. Звернить увагу: аванс або зарплату можна виплатити тільки за один місяць. Якщо утворилася заборгованість за декілька місяців, кожного місяця потрібно «закривати» окремим документом.

Рис. 5.1. Документ „Виплата авансу”

Виплату авансу або заробітної плати можна проводити не повною сумою, а частинами, для чого використовується поле «Відсоток виплати». За умовчанням в полі вказане 100 %. Призначення полів, що залишилися, — «Каса», «Рахунок оплати праці», «Примітка» — зрозуміло з їх найменувань.

Клацнувши на кнопці «Заповнити», ви побачите випадний список несплачених документів «Нарахування ЗП» з видом виплати «Аванс». Залишається тільки вибрати із списку потрібний документ, і його таблична частина буде скопійована.

Документ вводить бухгалтерські проводки виду Дт 661 — Кт 301 (по кожному співробітникові), якщо константа «Проводки по касі тільки касовими ордерами» встановлена в значення «Ні». Якщо константа встановлена в значення «Так», видачу авансу потрібно буде зареєструвати витратними касовими ордерами.

Дата добавления: 2015-07-20