Финансирование проекта

Название проекта

~PE_Object(6){Гусиный комплекс }

Автор проекта

~PE_Object(3){ООО "СПП Удачное"}

N-ск, 2007

Содержание.

Резюме. 3

Общие положения. 6

Инвестиционный план. 7

План сбыта. 11

План производства. 14

Финансирование проекта. 18

Эффективность инвестиций. 19

Приложения. 21

Резюме

По объемам производства мяса сельскохозяйственных животных и птицы N-ский край является одним из лидеров в Сибирском федеральном округе. Основу производства мяса птицы в крае составляет мясо бройлеров и полуфабрикаты из курицы и индейки. Российское мясо птицы традиционно более качественное. Дело в том, что на Западе в рационе птицы используется больше синтетических продуктов, в частности аминокислот, заменителей белка. Основой рациона в российских птицеводческих хозяйствах являются зерновые корма с витаминными добавками и травяная мука.

Основная птицефабрика края (ООО «ААА») ориентирована на производство мяса курицы и индейки, мясо гуся производится в частных подворьях, не покрывая потребности городского населения. Конкуренция со стороны местных производителей в сегменте гусятины и продуктов из нее практически отсутствует.

Небольшое количество гусятины выращивается местными фермерскими хозяйствами. Но они не в состоянии удовлетворить достаточно большой спрос рынка на эту продукцию. Производство мяса гусей в промышленном масштабе на данный момент в крае отсутствует.

Суть предлагаемого к рассмотрению проекта: выращивание гусятины и производство продуктов из нее.

Идея создания гусиного комплекса принята к реализации инициатором проекта вследствие анализа следующих основных факторов:

• высокий спрос на продукцию

• высокую эффективность полного цикла производства гусиного комплекса - от производства кормов и выращивания птицы, до ее переработки

• отсутствие крупных конкурентов.

Срок реализации проекта составляет 105 мес.

Инициатором данного проекта выступает ООО "СПП Удачное". В качестве учредителя предприятия реализующего проект и источника части финансовых вложений выступает ООО "ИнвестКонсалт". Основной деятельностью учредителя является перевозка грузов водным транспортом, погрузочно-разгрузочные работы, а также заготовка и реализация пиломатериалов (имеются оформленные лицензии, два лесозаготовительных Билета).

Предлагаемая к производству и реализации продукция проекта относится к продуктам питания, т.е. к товарам первой необходимости, и соответственно при условии хорошего качества не может быть не востребована рынком.

Комплексность подхода к ее производству дает возможность значительного снижения затрат на продукт, а значит приведет к увеличению дохода от ее производства. Переработанное мясо имеет существенно более высокую цену реализации за 1 кг, чем просто ощипанная и потрошеная тушка, являясь уже готовым к употреблению продуктом, который не требует времени и затрат на его приготовление. Достаточные объемы производства и реализации позволяют понести дополнительные затраты на разработку и продвижение торговой марки на рынке, т.е. сделать ее узнаваемой и сформировать спрос у потребителя именно на этот продукт.

Одним из главных на сегодняшний день преимуществ промышленного производства птицы является возможность осуществлять строгий ветеринарный контроль, проводить профилактическую вакцинацию птицы и соответственно, нести ответственность перед потребителями за качество и безопасность производимой продукции возможно в полном объеме только в условиях птицефабрики.

Проект будет реализовываться в несколько этапов, постепенная реализация которых представляет собой создание крупного гусиного комплекса, а именно:

· организацию производства кормов для выращивания гусей, которая в значительной степени повышает рентабельность гусиного комплекса, что обусловлено тем, что основные затраты по содержанию гуся представляет собой корм

· организацию выращивания птицы - содержание основного и маточного стада, выводка суточных гусят

· организацию переработки полученной мясной продукции - конечная переработка гуся и упаковка полученной продукции. Собственная переработка влияет на размер и стабильность денежных поступлений, ориентирует на работу на рынке продуктов питания

Производство будет расположено в д. Хлопушкино M-ного района N-ского края, ул. Первомайская.

В данном районе развита инфраструктура, в т.ч:

• Автомагистраль, удобный подъезд к заводу;

• Близость коммуникаций.

В этом районе проживает достаточное количество населения, которое может быть привлечено в проект в качестве сотрудников.

Площадь пахотных земель, возделываемых предприятием, в 2007 году составит 1500 га. А с весны 2008 года будет произведено ее увеличение до 3000 га.

При реализации проекта предполагается выпуск следующих видов готовой продукции:

· Зерно (пшеница)

· Зерно (овес)

· Суточный гусенок

· Тушка гуся целая, ощипанная, потрошенная

· Перо-пух

· Продуктовые наборы, сформированные из переработки гуся

Российский рынок суточных гусят носит региональный характер и обладает ярко выраженной сезонностью (с апреля по июнь). Потребителями суточных гусят выступают личные и фермерские подсобные хозяйства. Планируемая к выращиванию в рамках данного проекта краснозерская порода приспособлена к местным климатическим условиям и уже заняла лидирующее положение на рынке суточных гусят Новосибирской области.

Рынок суточных гусят в N-ском крае в настоящее время поделен между несколькими небольшими фермами с размером совокупного маточного поголовья порядка 30 тыс. голов гусей. При этом выращивается единственная порода гусей - холмогорская, обладающая меньшими продуктивными характеристиками.

Первая продукция гусеводства, в виде ощипанных охлажденных тушек поступит на прилавки в начале декабря 2007 года, чтобы попасть на новогодний стол жителей города N-ска. Реализация продукции будет производиться через продуктовые рынки и сети N-ских супермаркетов: «Тихий город», «Командар», «Елистратовский», «Орел», «Десятка», «Караван».

Предполагается постепенное наращивание производственных мощностей и расширение ассортимента и объема выпускаемой продукции.

Основой производства кормов является выращивание фуражного зерна пшеницы и овса на арендуемых землях общей площадью в 2007 году – 1500 га и 3000 га с 2008 года. Излишки зерна будут продаваться на местном рынке зерна по цене 3500 рублей за тонну.

В апреле 2008 года будут производиться первые закладки яиц в инкубатор. Всего ожидается получение 112 500 яиц с марта по май ежемесячно. Учитывая выводимость гусят соответствующую по нормам 78,6%, общий приплод суточных гусят составит 265275 голов..

Суточные гусята будут реализовываться личным и фермерским подсобным хозяйствам региона. В силу того, что спрос на суточных гусят превышает предложение более чем 2 раза, у ООО «СПП Удачное» есть все шансы стать ведущим поставщиком суточных гусят в N-ском крае. А планируемые объемы производства продукции позволят установить цену чуть ниже уровня, предлагаемого рынком, что тем самым повысит конкурентоспособность данной продукции и даст возможность снизить риски проекта.

Инвестиционные затраты проекта составляют – 84 500 000 руб., в том числе:

· Внеоборотные активы – 77 120 000руб.

· Оборотный капитал – 7 380 000 руб., в т.ч.:

o Первоначальный - 4 980 000 руб (указан в инвестиционном плане)

o Потребность для развития производства – 2 400 000руб. (требуется в процессе деятельности, не указан в инвестиционном плане);

Общая сумма финансирования проекта – 84 500 000 руб., в том числе:

· Собственные средства – 54 500 000руб. – 64,5%;

· Заемные средства - 30 000 000 руб. – 35,5 %.

Эффективность инвестиций

Показатель	Рубли
Ставка дисконтирования, %	~PE_Get(16,0,0){11,00}
Период окупаемости - PB, мес.	~PE_Get(16,1,0){61}
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.	~PE_Get(16,2,0){74}
Чистый приведенный доход - NPV	~PE_Get(16,4,0){31 238 614}
Индекс прибыльности - PI	~PE_Get(16,5,0){1,36}
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %	~PE_Get(16,6,0){20,72}

Период расчета интегральных показателей - ~PE_Get(2,8,0){105} мес.

Общие положения

Наименование проекта- "~PE_Object(1){Гусиный комплекс"}

Дата начала проекта - ~PE_Object(4){01.04.2006}

Продолжительность - ~PE_Object(5){64} мес.

Валюта проекта: рубль

Налоги

Название налога	База	Период	Ставка
ЕСН	~PE_Get(4,3,1){Зарплата}	~PE_Get(4,3,2){Месяц}	~PE_Get(4,3,3){10.3 %}
Сбор за травматизм	~PE_Get(4,4,1){Зарплата}	~PE_Get(4,4,2){Месяц}	~PE_Get(4,4,3){1.1 %}
ЕСХН	~PE_Get(4,5,1){Прибыль}	~PE_Get(4,5,2){6 мес.}	~PE_Get(4,5,3){6 %}

Платежи за аренду земли осуществляются ежеквартально в размере 80 000 руб. за 1 000 га в год.

}~PE_Get(47,1){Убытки предыдущих периодов списываются сразу.

Список продуктов/услуг

Наименование	Ед. изм.	Нач. продаж
Тушка ощипанная	~PE_Get(1,1,1){гол.}	~PE_Get(1,1,2){01.04.2007}
Зерно (пшеница)	~PE_Get(1,6,1){т.}	~PE_Get(1,6,2){01.04.2007}
Суточные гусята	~PE_Get(1,5,1){гол.}	~PE_Get(1,5,2){01.04.2007}
Зерно (овес)	~PE_Get(1,3,1){т.}	~PE_Get(1,3,2){01.04.2007}
Перопух	~PE_Get(1,0,1){кг.}	~PE_Get(1,0,2){01.05.2007}
Набор №3	~PE_Get(1,7,1){кг.}	~PE_Get(1,7,2){01.08.2009}
Набор № 1	~PE_Get(1,2,1){кг.}	~PE_Get(1,2,2){01.08.2009}
Набор № 2	~PE_Get(1,4,1){кг.}	~PE_Get(1,4,2){01.08.2009}

Инфляция(Рубли)

Объект	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год
Прямые издержки	~PE_Get(2,1,0){0,00}	~PE_Get(2,1,1){10,00}	~PE_Get(2,1,2){10,00}	~PE_Get(2,1,3){10,00}	~PE_Get(2,1,4){15,00}	~PE_Get(2,1,5){15,00}	~PE_Get(2,1,6){15,00}	~PE_Get(2,1,7){15,00}	~PE_Get(2,1,8){15,00}
Общие издержки	~PE_Get(2,2,0){0,00}	~PE_Get(2,2,1){5,00}	~PE_Get(2,2,2){5,00}	~PE_Get(2,2,3){5,00}	~PE_Get(2,2,4){7,00}	~PE_Get(2,2,5){7,00}	~PE_Get(2,2,6){7,00}	~PE_Get(2,2,7){7,00}	~PE_Get(2,2,8){7,00}
Зарплата	~PE_Get(2,3,0){0,00}	~PE_Get(2,3,1){15,00}	~PE_Get(2,3,2){15,00}	~PE_Get(2,3,3){15,00}	~PE_Get(2,3,4){15,00}	~PE_Get(2,3,5){15,00}	~PE_Get(2,3,6){15,00}	~PE_Get(2,3,7){15,00}	~PE_Get(2,3,8){15,00}

Ставка дисконтирования составляет 11% глдовых

Ставка рефинансирования - 11% годовых; в течение проекта не меняется; затраты на обслуживание кредита (проценты) учитываются в затратах с учетом ставки рефинансирования.

.

Инвестиционный план

Инвестиционные затраты проекта предполагают реконструкцию целого комплекса зданий и сооружений, предназначенных для осуществления следующих видов деятельности:

• для производства и хранения кормов для гусей,

• для выращивания гусей,

• для переработки, упаковки и хранения готовой продукции из полученного сырья (гусиного мяса) для последующей продажи оптовым покупателям.

Так же к инвестиционным затратам относится приобретение оборудования для осуществления всех перечисленных видов деятельности, увеличение оборотного капитала для осуществления затрат на посев.

Инвестиции в проект распределены во времени, в соответствии с началом реализации каждого из этих этапов и наращивания объемов деятельности.

Список этапов

Название	Длительность	Дата начала	Дата окончания
Расходы на составление проектно-сметной документации	~PE_Get(5,32,1){35}	~PE_Get(5,32,2){01.04.2007}	~PE_Get(5,32,3){05.05.2007}
Оборудование для производства кормов	~PE_Get(5,39,1){340}	~PE_Get(5,39,2){02.04.2007}	~PE_Get(5,39,3){06.03.2008}
измельчитель сена и растительных материалов	~PE_Get(5,42,1){30}	~PE_Get(5,42,2){02.04.2007}	~PE_Get(5,42,3){01.05.2007}
сушилка для зерна	~PE_Get(5,45,1){60}	~PE_Get(5,45,2){06.06.2007}	~PE_Get(5,45,3){04.08.2007}
почвообрабатывающая техника	~PE_Get(5,23,1){30}	~PE_Get(5,23,2){06.02.2008}	~PE_Get(5,23,3){06.03.2008}
почвообрабатывающая техника	~PE_Get(5,30,1){30}	~PE_Get(5,30,2){06.02.2008}	~PE_Get(5,30,3){06.03.2008}
Оборотный капитал	~PE_Get(5,26,1){235}	~PE_Get(5,26,2){01.04.2007}	~PE_Get(5,26,3){21.11.2007}
приобретение семян	~PE_Get(5,29,1){3}	~PE_Get(5,29,2){01.04.2007}	~PE_Get(5,29,3){03.04.2007}
приобретение суточных гусят	~PE_Get(5,33,1){50}	~PE_Get(5,33,2){05.06.2007}	~PE_Get(5,33,3){24.07.2007}
корма для гусей	~PE_Get(5,34,1){120}	~PE_Get(5,34,2){25.07.2007}	~PE_Get(5,34,3){21.11.2007}
Реконструкция и ремонт зданий для производства кормов	~PE_Get(5,20,1){60}	~PE_Get(5,20,2){03.04.2008}	~PE_Get(5,20,3){01.06.2008}
реконструкция цеха для производства кормов	~PE_Get(5,2,1){60}	~PE_Get(5,2,2){03.04.2008}	~PE_Get(5,2,3){01.06.2008}
склад для кормов	~PE_Get(5,1,1){60}	~PE_Get(5,1,2){03.04.2008}	~PE_Get(5,1,3){01.06.2008}
Реконструкция зданий для выращивания гусей	~PE_Get(5,21,1){146}	~PE_Get(5,21,2){06.05.2007}	~PE_Get(5,21,3){28.09.2007}
цех для молодняка от 1 до 30 суток	~PE_Get(5,4,1){30}	~PE_Get(5,4,2){06.05.2007}	~PE_Get(5,4,3){04.06.2007}
инкубаторий	~PE_Get(5,5,1){77}	~PE_Get(5,5,2){18.05.2007}	~PE_Get(5,5,3){02.08.2007}
гусятник для взрослого стада	~PE_Get(5,9,1){90}	~PE_Get(5,9,2){18.05.2007}	~PE_Get(5,9,3){15.08.2007}
бетонные заборы	~PE_Get(5,11,1){36}	~PE_Get(5,11,2){18.08.2007}	~PE_Get(5,11,3){22.09.2007}
скважина	~PE_Get(5,13,1){30}	~PE_Get(5,13,2){13.08.2007}	~PE_Get(5,13,3){11.09.2007}
сторожка для охранников с вольером для собак	~PE_Get(5,14,1){30}	~PE_Get(5,14,2){11.08.2007}	~PE_Get(5,14,3){09.09.2007}
гусятник для взрослого стада	~PE_Get(5,6,1){90}	~PE_Get(5,6,2){18.05.2007}	~PE_Get(5,6,3){15.08.2007}
котельная на твердом топливе	~PE_Get(5,7,1){60}	~PE_Get(5,7,2){23.05.2007}	~PE_Get(5,7,3){21.07.2007}
цех по принудительному кормлению гусей	~PE_Get(5,10,1){125}	~PE_Get(5,10,2){27.05.2007}	~PE_Get(5,10,3){28.09.2007}
коммуникационные сети	~PE_Get(5,12,1){30}	~PE_Get(5,12,2){27.05.2007}	~PE_Get(5,12,3){25.06.2007}
трансформаторная подстанция	~PE_Get(5,15,1){30}	~PE_Get(5,15,2){01.07.2007}	~PE_Get(5,15,3){30.07.2007}
гараж для производственных и служебных машин	~PE_Get(5,16,1){30}	~PE_Get(5,16,2){20.08.2007}	~PE_Get(5,16,3){18.09.2007}
цех для молодняка от 1 до 30 суток	~PE_Get(5,8,1){120}	~PE_Get(5,8,2){01.06.2007}	~PE_Get(5,8,3){28.09.2007}
Оборудование, машины и прочие затраты по выращиванию гусей	~PE_Get(5,65,1){166}	~PE_Get(5,65,2){14.07.2007}	~PE_Get(5,65,3){26.12.2007}
столовая для рабочих	~PE_Get(5,31,1){30}	~PE_Get(5,31,2){14.07.2007}	~PE_Get(5,31,3){12.08.2007}
аварийная дизельная электростанция переменного тока	~PE_Get(5,55,1){60}	~PE_Get(5,55,2){28.10.2007}	~PE_Get(5,55,3){26.12.2007}
оборудование для инкубатора	~PE_Get(5,25,1){60}	~PE_Get(5,25,2){03.08.2007}	~PE_Get(5,25,3){01.10.2007}
оборудование для напольного содержания гусей	~PE_Get(5,56,1){60}	~PE_Get(5,56,2){16.08.2007}	~PE_Get(5,56,3){14.10.2007}
оборудование для принудительного кормления	~PE_Get(5,24,1){60}	~PE_Get(5,24,2){16.08.2007}	~PE_Get(5,24,3){14.10.2007}
Строительство зданий для производства по переработке	~PE_Get(5,22,1){427}	~PE_Get(5,22,2){02.04.2007}	~PE_Get(5,22,3){01.06.2008}
цех по убою	~PE_Get(5,3,1){60}	~PE_Get(5,3,2){02.04.2007}	~PE_Get(5,3,3){31.05.2007}
цех по убою	~PE_Get(5,17,1){274}	~PE_Get(5,17,2){02.04.2007}	~PE_Get(5,17,3){31.12.2007}
цех по производству продукции	~PE_Get(5,18,1){180}	~PE_Get(5,18,2){03.09.2007}	~PE_Get(5,18,3){29.02.2008}
склад готовой продукции	~PE_Get(5,105,1){274}	~PE_Get(5,105,2){02.09.2007}	~PE_Get(5,105,3){01.06.2008}
цех по просушке перопухового сырья	~PE_Get(5,19,1){60}	~PE_Get(5,19,2){05.07.2007}	~PE_Get(5,19,3){02.09.2007}
Оборудование для производства колбас, паштетов	~PE_Get(5,27,1){210}	~PE_Get(5,27,2){01.01.2009}	~PE_Get(5,27,3){29.07.2009}
Грузовик-рефрежиратор	~PE_Get(5,28,1){30}	~PE_Get(5,28,2){01.07.2009}	~PE_Get(5,28,3){30.07.2009}

Распределение инвестиционных затрат отражена в диаграмме Ганта.

Общие инвестиционные затраты проекта составляют 84 500 000 рублей.

Из них:

• 77 120 000 руб. – на реконструкцию зданий, сооружений и покупку оборудования;

• 4 980 000 руб. – на формирование первоначального оборотного капитала (приобретение семян, суточных гусят для первоначального формирования стада, кормов для гусей (для кормления в период отсутствия собственного производства))

• 2 400 000 – (не отражены в инвестиционном плане) – затраты, совершение которых необходимо для поддержания работы – приобретение ГСМ, осуществление затрат на содержание помещений, выплату заработной платы работникам и т.д.

.

Инвестиционный план

Инвестиционный план (продолжение)

План сбыта

За время реализации проекта планируется производить и продавать 8 следующих видов продукции:

Список продуктов/услуг

Наименование	Ед. изм.	Нач. продаж
Тушка ощипанная	~PE_Get(1,1,1){гол.}	~PE_Get(1,1,2){01.04.2007}
Зерно (пшеница)	~PE_Get(1,6,1){т.}	~PE_Get(1,6,2){01.04.2007}
Суточные гусята	~PE_Get(1,5,1){гол.}	~PE_Get(1,5,2){01.04.2007}
Зерно (овес)	~PE_Get(1,3,1){т.}	~PE_Get(1,3,2){01.04.2007}
Перопух	~PE_Get(1,0,1){кг.}	~PE_Get(1,0,2){01.05.2007}
Набор №3	~PE_Get(1,7,1){кг.}	~PE_Get(1,7,2){01.08.2009}
Набор № 1	~PE_Get(1,2,1){кг.}	~PE_Get(1,2,2){01.08.2009}
Набор № 2	~PE_Get(1,4,1){кг.}	~PE_Get(1,4,2){01.08.2009}

В производимых кормах для выращивания гусей основной составляющей является фуражное зерно овса и пшеницы.

Излишки производимого фуражного зерна, за минусом семян на следующую посевную, будут ежегодно реализовываться в ноябре на местном рынке.

При расчетах проекта цены были принятыми неизменными на уровне 2006 года.

Сбыт (Ценообразование)

Продукт/Вариант	Цена(руб.)
Тушка ощипанная	~PE_Get(10,0,1){500,000}
Зерно (пшеница)	~PE_Get(10,1,1){3 500,000}
Суточные гусята	~PE_Get(10,2,1){90,000}
Зерно (овес)	~PE_Get(10,3,1){3 500,000}
Перопух	~PE_Get(10,4,1){220,000}
Набор №3	~PE_Get(10,5,1){248,740}
Набор № 1	~PE_Get(10,6,1){148,240}
Набор № 2	~PE_Get(10,7,1){59,830}

В плане сбыта, т.к. спрос на продукцию гусеводства значительно превышает предложение, принято условие осуществления продаж по факту. Объем продаж ограничен возможным объемом производства.

Первая продукция гусеводства, в виде ощипанных, потрошеных и охлажденных тушек по цене 500 руб. за гол. поступит на прилавки в начале декабря 2007 года, чтобы попасть на новогодний стол жителей города N-ска. Реализация продукции будет производиться через продуктовые рынки и сети N-ских супермаркетов: «Тихий город», «Командар», «Елистратовский», «Орел», «Десятка», «Караван».

Затем в мае 2008 года будет осуществлена продажа подготовленного перопухового сырья. В апреле, мае, июне 2008 года будут проданы первые суточные гусята собственного производства. Часть из этого выводка будет оставлена на откорм и продана в декабре, а другая часть – 5 000 голов пойдет на увеличение маточного стада. Весной и в начале лета 2009 года произойдут продажи очередной партии суточных гусят. А в августе в продажу начнут поступать первые наборы переработанной продукции.

При переработке продуктов гусеводства предполагается три варианта использования тушек гуся – с большей долей наборов со свежезамороженными тушками в зимний период и преобладания набора с большей долей копченостей, колбасы, прессованного мясного рулета и паштета в летний. Перопуховое сырье учитывается в наборах как 4% доля на 1 кг. веса гуся.

Распределение продаж всех видов продукции по срокам проекта представлено в таблицах «Объем продаж (ед.)».

Объем продаж (ед.)

Продукт/Вариант	Ед. изм.	4.2007	5.2007	6.2007	7.2007	8.2007	9.2007	10.2007	11.2007	12.2007
Тушка ощипанная	~PE_Get(6,1.1,1){гол.}	~PE_Get(6,1.1,2){0,00}	~PE_Get(6,1.1,3){0,00}	~PE_Get(6,1.1,4){0,00}	~PE_Get(6,1.1,5){0,00}	~PE_Get(6,1.1,6){0,00}	~PE_Get(6,1.1,7){0,00}	~PE_Get(6,1.1,8){0,00}	~PE_Get(6,1.1,9){0,00}	~PE_Get(6,1.1,10){2 000,00}
Зерно (пшеница)	~PE_Get(6,6.6,1){т.}	~PE_Get(6,6.6,2){0,00}	~PE_Get(6,6.6,3){0,00}	~PE_Get(6,6.6,4){0,00}	~PE_Get(6,6.6,5){0,00}	~PE_Get(6,6.6,6){0,00}	~PE_Get(6,6.6,7){0,00}	~PE_Get(6,6.6,8){0,00}	~PE_Get(6,6.6,9){450,00}	~PE_Get(6,6.6,10){0,00}
Суточные гусята	~PE_Get(6,5.5,1){гол.}	~PE_Get(6,5.5,2){0,00}	~PE_Get(6,5.5,3){0,00}	~PE_Get(6,5.5,4){0,00}	~PE_Get(6,5.5,5){0,00}	~PE_Get(6,5.5,6){0,00}	~PE_Get(6,5.5,7){0,00}	~PE_Get(6,5.5,8){0,00}	~PE_Get(6,5.5,9){0,00}	~PE_Get(6,5.5,10){0,00}
Зерно (овес)	~PE_Get(6,3.3,1){т.}	~PE_Get(6,3.3,2){0,00}	~PE_Get(6,3.3,3){0,00}	~PE_Get(6,3.3,4){0,00}	~PE_Get(6,3.3,5){0,00}	~PE_Get(6,3.3,6){0,00}	~PE_Get(6,3.3,7){0,00}	~PE_Get(6,3.3,8){0,00}	~PE_Get(6,3.3,9){450,00}	~PE_Get(6,3.3,10){0,00}
Перопух	~PE_Get(6,0.0,1){кг.}	~PE_Get(6,0.0,2){0,00}	~PE_Get(6,0.0,3){0,00}	~PE_Get(6,0.0,4){0,00}	~PE_Get(6,0.0,5){0,00}	~PE_Get(6,0.0,6){0,00}	~PE_Get(6,0.0,7){0,00}	~PE_Get(6,0.0,8){0,00}	~PE_Get(6,0.0,9){0,00}	~PE_Get(6,0.0,10){0,00}
Набор №3	~PE_Get(6,7.7,1){кг.}	~PE_Get(6,7.7,2){0,00}	~PE_Get(6,7.7,3){0,00}	~PE_Get(6,7.7,4){0,00}	~PE_Get(6,7.7,5){0,00}	~PE_Get(6,7.7,6){0,00}	~PE_Get(6,7.7,7){0,00}	~PE_Get(6,7.7,8){0,00}	~PE_Get(6,7.7,9){0,00}	~PE_Get(6,7.7,10){0,00}
Набор № 1	~PE_Get(6,2.2,1){кг.}	~PE_Get(6,2.2,2){0,00}	~PE_Get(6,2.2,3){0,00}	~PE_Get(6,2.2,4){0,00}	~PE_Get(6,2.2,5){0,00}	~PE_Get(6,2.2,6){0,00}	~PE_Get(6,2.2,7){0,00}	~PE_Get(6,2.2,8){0,00}	~PE_Get(6,2.2,9){0,00}	~PE_Get(6,2.2,10){0,00}
Набор № 2	~PE_Get(6,4.4,1){кг.}	~PE_Get(6,4.4,2){0,00}	~PE_Get(6,4.4,3){0,00}	~PE_Get(6,4.4,4){0,00}	~PE_Get(6,4.4,5){0,00}	~PE_Get(6,4.4,6){0,00}	~PE_Get(6,4.4,7){0,00}	~PE_Get(6,4.4,8){0,00}	~PE_Get(6,4.4,9){0,00}	~PE_Get(6,4.4,10){0,00}

Продукт/Вариант	Ед. изм.	1.2008	2.2008	3.2008	4.2008	5.2008	6.2008
Тушка ощипанная	~PE_Get(6,1.1,1){гол.}	~PE_Get(6,1.1,11){0,00}	~PE_Get(6,1.1,12){0,00}	~PE_Get(6,1.1,13){0,00}	~PE_Get(6,1.1,14){0,00}	~PE_Get(7,1.1,15){0,00}	~PE_Get(7,1.1,16){0,00}
Зерно (пшеница)	~PE_Get(6,6.6,1){т.}	~PE_Get(6,6.6,11){0,00}	~PE_Get(6,6.6,12){0,00}	~PE_Get(6,6.6,13){0,00}	~PE_Get(6,6.6,14){0,00}	~PE_Get(7,6.6,15){0,00}	~PE_Get(7,6.6,16){0,00}
Суточные гусята	~PE_Get(6,5.5,1){гол.}	~PE_Get(6,5.5,11){0,00}	~PE_Get(6,5.5,12){0,00}	~PE_Get(6,5.5,13){0,00}	~PE_Get(6,5.5,14){70 000,00}	~PE_Get(7,5.5,15){70 000,00}	~PE_Get(7,5.5,16){65 000,00}
Зерно (овес)	~PE_Get(6,3.3,1){т.}	~PE_Get(6,3.3,11){0,00}	~PE_Get(6,3.3,12){0,00}	~PE_Get(6,3.3,13){0,00}	~PE_Get(6,3.3,14){0,00}	~PE_Get(7,3.3,15){0,00}	~PE_Get(7,3.3,16){0,00}
Перопух	~PE_Get(6,0.0,1){кг.}	~PE_Get(6,0.0,11){0,00}	~PE_Get(6,0.0,12){0,00}	~PE_Get(6,0.0,13){0,00}	~PE_Get(6,0.0,14){0,00}	~PE_Get(7,0.0,15){450,00}	~PE_Get(7,0.0,16){0,00}
Набор №3	~PE_Get(6,7.7,1){кг.}	~PE_Get(6,7.7,11){0,00}	~PE_Get(6,7.7,12){0,00}	~PE_Get(6,7.7,13){0,00}	~PE_Get(6,7.7,14){0,00}	~PE_Get(7,7.7,15){0,00}	~PE_Get(7,7.7,16){0,00}
Набор № 1	~PE_Get(6,2.2,1){кг.}	~PE_Get(6,2.2,11){0,00}	~PE_Get(6,2.2,12){0,00}	~PE_Get(6,2.2,13){0,00}	~PE_Get(6,2.2,14){0,00}	~PE_Get(7,2.2,15){0,00}	~PE_Get(7,2.2,16){0,00}
Набор № 2	~PE_Get(6,4.4,1){кг.}	~PE_Get(6,4.4,11){0,00}	~PE_Get(6,4.4,12){0,00}	~PE_Get(6,4.4,13){0,00}	~PE_Get(6,4.4,14){0,00}	~PE_Get(7,4.4,15){0,00}	~PE_Get(7,4.4,16){0,00}

Продукт/Вариант	7.2008	8.2008	9.2008	10.2008	11.2008	12.2008
Тушка ощипанная	~PE_Get(7,1.1,17){0,00}	~PE_Get(7,1.1,18){0,00}	~PE_Get(7,1.1,19){0,00}	~PE_Get(7,1.1,20){0,00}	~PE_Get(7,1.1,21){0,00}	~PE_Get(7,1.1,22){2 000,00}
Зерно (пшеница)	~PE_Get(7,6.6,17){0,00}	~PE_Get(7,6.6,18){0,00}	~PE_Get(7,6.6,19){0,00}	~PE_Get(7,6.6,20){0,00}	~PE_Get(7,6.6,21){1 600,00}	~PE_Get(7,6.6,22){0,00}
Суточные гусята	~PE_Get(7,5.5,17){0,00}	~PE_Get(7,5.5,18){0,00}	~PE_Get(7,5.5,19){0,00}	~PE_Get(7,5.5,20){0,00}	~PE_Get(7,5.5,21){0,00}	~PE_Get(7,5.5,22){0,00}
Зерно (овес)	~PE_Get(7,3.3,17){0,00}	~PE_Get(7,3.3,18){0,00}	~PE_Get(7,3.3,19){0,00}	~PE_Get(7,3.3,20){0,00}	~PE_Get(7,3.3,21){1 600,00}	~PE_Get(7,3.3,22){0,00}
Перопух	~PE_Get(7,0.0,17){0,00}	~PE_Get(7,0.0,18){0,00}	~PE_Get(7,0.0,19){0,00}	~PE_Get(7,0.0,20){0,00}	~PE_Get(7,0.0,21){0,00}	~PE_Get(7,0.0,22){0,00}
Набор №3	~PE_Get(7,7.7,17){0,00}	~PE_Get(7,7.7,18){0,00}	~PE_Get(7,7.7,19){0,00}	~PE_Get(7,7.7,20){0,00}	~PE_Get(7,7.7,21){0,00}	~PE_Get(7,7.7,22){0,00}
Набор № 1	~PE_Get(7,2.2,17){0,00}	~PE_Get(7,2.2,18){0,00}	~PE_Get(7,2.2,19){0,00}	~PE_Get(7,2.2,20){0,00}	~PE_Get(7,2.2,21){0,00}	~PE_Get(7,2.2,22){0,00}
Набор № 2	~PE_Get(7,4.4,17){0,00}	~PE_Get(7,4.4,18){0,00}	~PE_Get(7,4.4,19){0,00}	~PE_Get(7,4.4,20){0,00}	~PE_Get(7,4.4,21){0,00}	~PE_Get(7,4.4,22){0,00}

Продукт/Вариант	1кв. 2009г.	2кв. 2009г.	3кв. 2009г.	4кв. 2009г.
Тушка ощипанная	~PE_Get(7,1.1,23){0,00}	~PE_Get(7,1.1,24){0,00}	~PE_Get(8,1.1,25){0,00}	~PE_Get(8,1.1,26){0,00}
Зерно (пшеница)	~PE_Get(7,6.6,23){0,00}	~PE_Get(7,6.6,24){0,00}	~PE_Get(8,6.6,25){0,00}	~PE_Get(8,6.6,26){0,00}
Суточные гусята	~PE_Get(7,5.5,23){0,00}	~PE_Get(7,5.5,24){210 000,00}	~PE_Get(8,5.5,25){0,00}	~PE_Get(8,5.5,26){0,00}
Зерно (овес)	~PE_Get(7,3.3,23){0,00}	~PE_Get(7,3.3,24){0,00}	~PE_Get(8,3.3,25){0,00}	~PE_Get(8,3.3,26){0,00}
Перопух	~PE_Get(7,0.0,23){0,00}	~PE_Get(7,0.0,24){600,00}	~PE_Get(8,0.0,25){1 500,00}	~PE_Get(8,0.0,26){1 500,00}
Набор №3	~PE_Get(7,7.7,23){0,00}	~PE_Get(7,7.7,24){0,00}	~PE_Get(8,7.7,25){4 000,00}	~PE_Get(8,7.7,26){15 800,00}
Набор № 1	~PE_Get(7,2.2,23){0,00}	~PE_Get(7,2.2,24){0,00}	~PE_Get(8,2.2,25){0,00}	~PE_Get(8,2.2,26){11 700,00}
Набор № 2	~PE_Get(7,4.4,23){0,00}	~PE_Get(7,4.4,24){0,00}	~PE_Get(8,4.4,25){0,00}	~PE_Get(8,4.4,26){5 285,00}

Продукт/Вариант	1кв. 2010г.	2кв. 2010г.	3кв. 2010г.	4кв. 2010г.
Тушка ощипанная	~PE_Get(8,1.1,27){0,00}	~PE_Get(8,1.1,28){0,00}	~PE_Get(8,1.1,29){0,00}	~PE_Get(8,1.1,30){0,00}
Зерно (пшеница)	~PE_Get(8,6.6,27){0,00}	~PE_Get(8,6.6,28){0,00}	~PE_Get(8,6.6,29){0,00}	~PE_Get(8,6.6,30){0,00}
Суточные гусята	~PE_Get(8,5.5,27){0,00}	~PE_Get(8,5.5,28){210 000,00}	~PE_Get(8,5.5,29){0,00}	~PE_Get(8,5.5,30){0,00}
Зерно (овес)	~PE_Get(8,3.3,27){0,00}	~PE_Get(8,3.3,28){0,00}	~PE_Get(8,3.3,29){0,00}	~PE_Get(8,3.3,30){0,00}
Перопух	~PE_Get(8,0.0,27){3 000,00}	~PE_Get(8,0.0,28){3 000,00}	~PE_Get(8,0.0,29){3 000,00}	~PE_Get(8,0.0,30){3 000,00}
Набор №3	~PE_Get(8,7.7,27){42 750,00}	~PE_Get(8,7.7,28){60 000,00}	~PE_Get(8,7.7,29){57 500,00}	~PE_Get(8,7.7,30){38 250,00}
Набор № 1	~PE_Get(8,2.2,27){18 000,00}	~PE_Get(8,2.2,28){0,00}	~PE_Get(8,2.2,29){0,00}	~PE_Get(8,2.2,30){22 500,00}
Набор № 2	~PE_Get(8,4.4,27){6 750,00}	~PE_Get(8,4.4,28){0,00}	~PE_Get(8,4.4,29){0,00}	~PE_Get(8,4.4,30){6 750,00}

Продукт/Вариант	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Тушка ощипанная	~PE_Get(8,1.1,31){0,00}	~PE_Get(8,1.1,32){0,00}	~PE_Get(9,1.1,33){0,00}	~PE_Get(9,1.1,34){0,00}	~PE_Get(9,1.1,35){0,00}
Зерно (пшеница)	~PE_Get(8,6.6,31){0,00}	~PE_Get(8,6.6,32){0,00}	~PE_Get(9,6.6,33){0,00}	~PE_Get(9,6.6,34){0,00}	~PE_Get(9,6.6,35){0,00}
Суточные гусята	~PE_Get(8,5.5,31){210 000,00}	~PE_Get(8,5.5,32){210 000,00}	~PE_Get(9,5.5,33){210 000,00}	~PE_Get(9,5.5,34){210 000,00}	~PE_Get(9,5.5,35){210 000,00}
Зерно (овес)	~PE_Get(8,3.3,31){0,00}	~PE_Get(8,3.3,32){0,00}	~PE_Get(9,3.3,33){0,00}	~PE_Get(9,3.3,34){0,00}	~PE_Get(9,3.3,35){0,00}
Перопух	~PE_Get(8,0.0,31){12 000,00}	~PE_Get(8,0.0,32){12 000,00}	~PE_Get(9,0.0,33){12 000,00}	~PE_Get(9,0.0,34){12 000,00}	~PE_Get(9,0.0,35){12 000,00}
Набор №3	~PE_Get(8,7.7,31){198 500,00}	~PE_Get(8,7.7,32){198 500,00}	~PE_Get(9,7.7,33){198 500,00}	~PE_Get(9,7.7,34){198 500,00}	~PE_Get(9,7.7,35){198 500,00}
Набор № 1	~PE_Get(8,2.2,31){40 500,00}	~PE_Get(8,2.2,32){40 500,00}	~PE_Get(9,2.2,33){40 500,00}	~PE_Get(9,2.2,34){40 500,00}	~PE_Get(9,2.2,35){40 500,00}
Набор № 2	~PE_Get(8,4.4,31){13 500,00}	~PE_Get(8,4.4,32){13 500,00}	~PE_Get(9,4.4,33){13 500,00}	~PE_Get(9,4.4,34){13 500,00}	~PE_Get(9,4.4,35){13 500,00}

План производства

В ходе реализации проекта планируется осуществлять полный цикл данного направления деятельности - от производства кормов для гусей и выращивания самой птицы, до переработки полученного мяса и продажи готовой продукции оптовому покупателю.

Первый этап производства для данного проекта это посевная..Для производства зерна основными расходами являются затраты на покупку семян и ГСМ для проведения работ на полях, а также затраты на персонал и амортизацию оборудования.

Вторым этапом производства становиться закупка суточных гусят. Для выращивания основного поголовья производителей к 1 июня 2007 года планируется закупить 13000 суточных гусят по цене 100 руб. за гол. Из них 10 000 составят в будущем маточное стадо комплекса ООО "СПП Удачное", в соотношении 7500 гусынь и 2500 гусаков. Две тысячи суточных гусят будут выращены и откормленны на продажу.

На потери закупленных суточных гусят на первоначальном этапе для снижения возможного риска проекта заложена 1000 голов, что составляет 7,7%. В дальнейшем потери суточных гусят будут соответствовать принятым нормам – 5-6%.

На первоначальном этапе, до получения собственного зерна, в первые три месяца для кормления птицы будут использоваться покупные корма для гусей по 4,5 руб. за килограмм. При производстве собственных кормов из овса и пшеницы их себестоимость будет составлять 2,5 рубля.

Нормы расхода кормов на 1 птицу ежедневно будут составлять:

• 0,1 кг. на 1 гол. от1 до 30 дней;

• 2,2 кг на 1 гол. от 30 дней.

В летние месяцы – с мая по сентябрь в качестве зеленой подкормки будет использоваться свежескошенный невызревший овес. За летний период покос с одного участка может быть произведен неоднократно. Себестоимость 1 кг. зеленого корма равна 1,5 рубля.

Нормы расхода зеленой подкормки на 1 птицу ежедневно будут составлять:

• 0,1 кг. на 1 гол. от1 до 30 дней;

• 2,2 кг на 1 гол. от 30 дней.

С 2008 года собственное маточное стадо будет уже половозрелым и способным к воспроизводству. Яйценоскость гусынь носит сезонный характер – с марта до мая и составляет 15 яиц ежемесячно.

Непроданные из первого выводка 7 420 суточных гусят будут оставлены на выращивание. С учетом 6% возможных потерь в первый месяц из них останется 7000 голов. А 5000 будут выращены для увеличения поголовья маточного стада. А 2000 голов будут реализованы в виде ощипанных тушек в декабре 2008 года по цене 500 рублей за голову.

Предполагается постепенное наращивание маточного стада до 15 000 голов, с ежегодным обновление стада на 20-30%.

На единицу каждого вида продукции относятся определенные прямые издержки, их денежное выражение по видам продукции представлено в таблице «Суммарные прямые издержки».

Распределение прямых затрат в рублях на каждый вид продукции представлено в следующих таблицах "Прямые издержки на продукт".

Суммарные прямые издержки

Наименование	Ед. изм.	(руб.)
Тушка ощипанная	гол.	~PE_Get(12,0,0){156,90}
Зерно (пшеница)	т.	~PE_Get(12,1,0){2 315,00}
Суточные гусята	гол.	~PE_Get(12,2,0){9,30}
Зерно (овес)	т.	~PE_Get(12,3,0){2 315,00}
Перопух	кг.	~PE_Get(12,4,0){6,37}
Набор №3	кг.	~PE_Get(12,5,0){56,76}
Набор № 1	кг.	~PE_Get(12,6,0){50,84}
Набор № 2	кг.	~PE_Get(12,7,0){50,84}

~PE_OpenFile('D:\Ммм\Бизнес-планы\Гусиный комплекс\2007\Гусиный комплекс_1.pex')

~PE_Init(1,14,1,l0e0c0m2q2)

~PE_Init(2,14,6,l0e0c0m2q2)

~PE_Init(3,14,5,l0e0c0m2q2)

~PE_Init(4,14,3,l0e0c0m2q2)

~PE_Init(5,14,0,l0e0c0m2q2)

~PE_Init(6,14,7,l0e0c0m2q2)

~PE_Init(7,14,2,l0e0c0m2q2)

~PE_Init(8,14,4,l0e0c0m2q2)

Прямые издержки Тушка ощипанная

Наименование	(руб.)
Другие издержки	~PE_Get(1,3,0){147,60}
Корма	~PE_Get(1,3,0,0){132,40}
Кормовые добавки	~PE_Get(1,3,1,0){9,70}
Медикаменты	~PE_Get(1,3,2,0){3,50}
Упаковка	~PE_Get(1,3,3,0){2,00}
Продукты	~PE_Get(1,4,0){9,30}
Суточные гусята	~PE_Get(1,4,0,3){9,30}
Всего	~PE_Get(1,5,0){156,90}

Прямые издержки Зерно (пшеница)

Наименование	(руб.)
Другие издержки	~PE_Get(2,3,0){2 315,00}
ГСМ	~PE_Get(2,3,0,0){1 000,00}
Минеральные удобрения	~PE_Get(2,3,1,0){115,00}
Семена	~PE_Get(2,3,2,0){1 200,00}
Продукты	~PE_Get(2,4,0){0,00}
Всего	~PE_Get(2,5,0){2 315,00}

Прямые издержки Суточные гусята

Наименование	(руб.)
Другие издержки	~PE_Get(3,3,0){9,30}
Затраты на инкубацию	~PE_Get(3,3,0,0){0,27}
Расходы на маточное стадо	~PE_Get(3,3,1,0){9,03}
Продукты	~PE_Get(3,4,0){0,00}
Всего	~PE_Get(3,5,0){9,30}

Прямые издержки Зерно (овес)

Наименование	(руб.)
Другие издержки	~PE_Get(4,3,0){2 315,00}
ГСМ	~PE_Get(4,3,0,0){1 000,00}
Минеральные удобрения	~PE_Get(4,3,1,0){115,00}
Семена	~PE_Get(4,3,2,0){1 200,00}
Продукты	~PE_Get(4,4,0){0,00}
Всего	~PE_Get(4,5,0){2 315,00}

Прямые издержки Перопух

Наименование	(руб.)
Другие издержки	~PE_Get(5,3,0){6,37}
Корма	~PE_Get(5,3,0,0){5,37}
Упаковка	~PE_Get(5,3,1,0){1,00}
Продукты	~PE_Get(5,4,0){0,00}
Всего	~PE_Get(5,5,0){6,37}

Прямые издержки Набор №3

Наименование	(руб.)
Другие издержки	~PE_Get(6,3,0){47,46}
Корма	~PE_Get(6,3,0,0){26,48}
Кормовые добавки	~PE_Get(6,3,1,0){2,40}
Медикаменты	~PE_Get(6,3,2,0){0,88}
Прочие ингридиенты	~PE_Get(6,3,3,0){6,70}
Упаковка	~PE_Get(6,3,4,0){11,00}
Продукты	~PE_Get(6,4,0){9,30}
Суточные гусята	~PE_Get(6,4,0,3){9,30}
Всего	~PE_Get(6,5,0){56,76}

Прямые издержки Набор № 1

Наименование	(руб.)
Другие издержки	~PE_Get(7,3,0){41,54}
Корма	~PE_Get(7,3,0,0){26,48}
Кормовые добавки	~PE_Get(7,3,1,0){2,40}
Медикаменты	~PE_Get(7,3,2,0){0,88}
Прочие ингридиенты	~PE_Get(7,3,3,0){0,78}
Упакковка	~PE_Get(7,3,4,0){11,00}
Продукты	~PE_Get(7,4,0){9,30}
Суточные гусята	~PE_Get(7,4,0,3){9,30}
Всего	~PE_Get(7,5,0){50,84}

Прямые издержки Набор № 2

Наименование	(руб.)
Другие издержки	~PE_Get(8,3,0){41,54}
Корма	~PE_Get(8,3,0,0){26,48}
Кормовые добавки	~PE_Get(8,3,1,0){2,40}
Медикаменты	~PE_Get(8,3,2,0){0,88}
Прочие ингридиенты	~PE_Get(8,3,3,0){0,78}
Упакуовка	~PE_Get(8,3,4,0){11,00}
Продукты	~PE_Get(8,4,0){9,30}
Суточные гусята	~PE_Get(8,4,0,3){9,30}
Всего	~PE_Get(8,5,0){50,84}

В качестве общих издержек проекта относимых на всю компанию при расчетах проекта были приняты следующие издержки: содержание офиса, эксплуатация зерносушилки, расходы на отопление, на электроэнергию, расходы на разработку и изготовление фирменной упаковки для переработанной продукции.

Общие издержки

Название	Сумма	Платежи
	(руб.)
Управление
Содержание офиса	~PE_Get(14,0,0,1){40 000,00}	~PE_Get(14,0,0,3){Ежеквартально, весь проект}
Производство
Эксплуатация зерносушилки	~PE_Get(14,1,0,1){1 500 000,00}	~PE_Get(14,1,0,3){По сложной схеме }
Расходы на отпление	~PE_Get(14,1,1,1){600 000,00}	~PE_Get(14,1,1,3){По сложной схеме }
ГСМ_поля	~PE_Get(14,1,2,1){68 700 000,00}	~PE_Get(14,1,2,3){По сложной схеме }
Разработка упаковки	~PE_Get(14,1,3,1){300 000,00}	~PE_Get(14,1,3,3){Разовый платеж 15.05.2008}
Электроэнергия	~PE_Get(14,1,4,1){41 548,00}	~PE_Get(14,1,4,3){По сложной схеме }
Маркетинг
ГСМ_ продажи	~PE_Get(14,2,0,1){13 198 113,79}	~PE_Get(14,2,0,3){По сложной схеме }
реклама	~PE_Get(14,2,1,1){7 918 868,27}	~PE_Get(14,2,1,3){По сложной схеме }

План по персоналу

Должность	Кол-во	Зарплата	Платежи
		(руб.)
Управление
Агроном	~PE_Get(13,15,1){1}	~PE_Get(13,15,2){8 000,00}	~PE_Get(13,15,4){Ежемесячно, с 2 по 64 мес.}
Бухгалтер	~PE_Get(13,13,1){1}	~PE_Get(13,13,2){10 000,00}	~PE_Get(13,13,4){Ежемесячно, весь проект}
Зоотехник	~PE_Get(13,14,1){1}	~PE_Get(13,14,2){8 000,00}	~PE_Get(13,14,4){Ежемесячно, с 3 по 64 мес.}
Исполнительный директор	~PE_Get(13,12,1){1}	~PE_Get(13,12,2){12 000,00}	~PE_Get(13,12,4){Ежемесячно, весь проект}
Технолог мясоперерабатывающего производства	~PE_Get(13,16,1){1}	~PE_Get(13,16,2){10 000,00}	~PE_Get(13,16,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.}
Производство
Бригадир	~PE_Get(13,24,1){1}	~PE_Get(13,24,2){5 000,00}	~PE_Get(13,24,4){Ежемесячно, с 2 по 64 мес.}
Ветеринар	~PE_Get(13,9,1){1}	~PE_Get(13,9,2){8 000,00}	~PE_Get(13,9,4){Ежемесячно, с 3 по 64 мес.}
Водитель	~PE_Get(13,4,1){1}	~PE_Get(13,4,2){4 023,00}	~PE_Get(13,4,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.}
Водитель	~PE_Get(13,23,1){2}	~PE_Get(13,23,2){4 023,00}	~PE_Get(13,23,4){Ежемесячно, с 4 по 64 мес.}
Водитель	~PE_Get(13,21,1){2}	~PE_Get(13,21,2){4 023,00}	~PE_Get(13,21,4){Ежемесячно, с 12 по 64 мес.}
Заведующие хранилищами	~PE_Get(13,2,1){1}	~PE_Get(13,2,2){5 000,00}	~PE_Get(13,2,4){Ежемесячно, с 6 по 64 мес.}
Заведующий складом готовой продукции	~PE_Get(13,19,1){1}	~PE_Get(13,19,2){5 000,00}	~PE_Get(13,19,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.}
Механик	~PE_Get(13,22,1){1}	~PE_Get(13,22,2){4 023,00}	~PE_Get(13,22,4){Ежемесячно, с 4 по 64 мес.}
Рабочие Цеха по производству продуктов	~PE_Get(13,18,1){6}	~PE_Get(13,18,2){4 023,00}	~PE_Get(13,18,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.}
Рабочие Цеха по забою откормленных гусей	~PE_Get(13,17,1){3}	~PE_Get(13,17,2){4 023,00}	~PE_Get(13,17,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.}
Рабочие Цеха по содержанию взрослого стада	~PE_Get(13,26,1){5}	~PE_Get(13,26,2){4 023,00}	~PE_Get(13,26,4){Ежемесячно, с 20 по 64 мес.}
Рабочие Цеха по содержанию взрослого стада	~PE_Get(13,7,1){6}	~PE_Get(13,7,2){4 023,00}	~PE_Get(13,7,4){Ежемесячно, с 4 по 64 мес.}
Рабочие Цехов для выращивания молодняка	~PE_Get(13,8,1){3}	~PE_Get(13,8,2){4 023,00}	~PE_Get(13,8,4){Ежемесячно, с 20 по 64 мес.}
Рабочие Цехов для выращивания молодняка	~PE_Get(13,6,1){3}	~PE_Get(13,6,2){4 023,00}	~PE_Get(13,6,4){Ежемесячно, с 3 по 64 мес.}
Рабочие Цехов для выращивания молодняка	~PE_Get(13,10,1){3}	~PE_Get(13,10,2){4 023,00}	~PE_Get(13,10,4){Ежемесячно, с 37 по 64 мес.}
Рабочие инкубаторного цеха	~PE_Get(13,5,1){3}	~PE_Get(13,5,2){4 023,00}	~PE_Get(13,5,4){Ежемесячно, с 24 по 64 мес.}
Рабочие цеха по смешиванию кормов	~PE_Get(13,1,1){2}	~PE_Get(13,1,2){4 023,00}	~PE_Get(13,1,4){Ежемесячно, с 6 по 64 мес.}
Слесарь-электрик	~PE_Get(13,3,1){1}	~PE_Get(13,3,2){4 023,00}	~PE_Get(13,3,4){Ежемесячно, с 3 по 64 мес.}
Тракторист-Комбайнер	~PE_Get(13,0,1){4}	~PE_Get(13,0,2){4 100,00}	~PE_Get(13,0,4){Ежемесячно, с 2 по 64 мес.}
Тракторист-Комбайнер	~PE_Get(13,11,1){4}	~PE_Get(13,11,2){4 100,00}	~PE_Get(13,11,4){Ежемесячно, с 13 по 64 мес.}
Маркетинг
Менеджер по продажам	~PE_Get(13,20,1){2}	~PE_Get(13,20,2){8 000,00}	~PE_Get(13,20,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.}

~PE_Get(13,0){Всего: 60 чел. 284 743,00 руб. }~PE_Get(13,1}

За время реализации проекта на работу будут приняты в общей сложности 60 человек постоянно занятого на производстве персонала. Набор персонала будет осуществляться равномерно, в связи с расширением производства и увеличение его объемов.Средняя заработная плата работников равна 4 539,71 рублю. Нагляднее увидеть движение денежных средств. направляемых на з/п персонала можно в приложении – "К-Ф затраты на персонал (по списку должностей).

Финансирование проекта

Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных и заемных средств.

Кредитные ресурсы в размере 30 000 000 рублей сроком на 8 лет под 14% годовых за пользование ресурсами. Выплата процентов осуществляется ежемесячно. Погашение основной суммы долга производится одной суммой в конце периода использования кредита.

Займы

Название	Дата	Сумма	Срок	Ставка
		(руб.)		%
Кредит 1	01.04.2007	~PE_Get(15,0,1){30 000 000,00}	~PE_Get(15,0,3){96 мес.}	~PE_Get(15,0,4){14,00}
собственные средства	01.05.2007	~PE_Get(15,1,1){21 700 000,00}	~PE_Get(15,1,3){60 мес.}
собственные средства_ переработка	01.01.2009	~PE_Get(15,2,1){32 800 000,00}	~PE_Get(15,2,3){48 мес.}

Собственные средства для реализации проекта предоставляются учредителем предприятия как беспроцентные займы

Общая сумма собственных средств, вкладываемых в проект, составляет 54 500 000 руб.

Дата добавления: 2015-07-14