Организация работы с документами на объектах

РЕГЛАМЕНТ

«Документооборот направления МФО «Розница» проекта Джет-мани»

Общие положения

1.1. Настоящий регламент устанавливает единый порядок осуществления документооборота направления МФО «Розница» проекта Джет-мани.

1.2. Под сокращениями, используемыми в настоящем регламенте, следует понимать:

1.2.1. ДГМ – Директор группы магазинов;

1.2.2. ДС – денежные средства;

1.2.3. ДФ – Директор филиала;

1.2.4. МФО – Микрофинансовая организация;

1.2.5. ОДОУ – Отдел документационного обеспечения управления;

1.2.6. ПО – программное обеспечение;

1.2.7. ПКО – приходный кассовый ордер;

1.2.8. РКО – расходный кассовый ордер;

1.2.9. УК – Управляющая Компания 585;

1.2.10. УМ - Управляющий магазином;

1.2.11. ТД – Территориальная дирекция.

1.3. Положения настоящего регламента распространяются на сотрудников УК и ТД Центр, ответственных за документооборот направления МФО «Розница» проекта Джет-мани, и на сотрудников объектов нового направления деятельности по микрокредитованию потребителей, определяемых отдельными распорядительными документами УК (далее – объекты).

Организация работы с документами на объектах

2.1. На объектах в процессе деятельности по микрокредитованию потребителей производится оформление и подписаниедокументов, указанных в п.п. 1-12 приложения 1 к настоящему регламенту.

Ответственное лицо – сотрудник объекта, оформляющий займ.

2.2. Документы, оформленные в процессе деятельности по микрокредитованию потребителей, с объектов должны передаваться в ТД Центр/УК. Порядок отправки и срок предоставления документов в ТД Центр/УК указан в приложении 1 к настоящему регламенту.

Ответственное лицо – УМ.

2.3. Сотрудник, оформляющий займ, проверяет комплектность и корректность оформления документов, составляет опись документов в 3-х экземплярах (по формам, указанным в приложениях 2,3, образцы - в приложениях 4,5 к настоящему регламенту):

· 1-й экземпляр, подписанный сотрудником и УМ, остается на объекте.

· 2-ой и 3-й подписанный экземпляр передается вместе с документами в ОДОУ ТД Центр/УК.

Ответственное лицо – УМ.

2.4. При отправке документов по почте РФ ДФ/ДГМ/лицо, выполняющее функции ДГМ, ДФ при его отсутствии (лицо его замещающее) получает чек с почты. Скан чека отправки документов в ТД Центр высылается в электронном виде Менеджеру МФО ТД Центр не позднее дня, следующего за днем отправки документов почтой.

Ответственное лицо - ДФ/ДГМ/Лицо, выполняющее функции ДГМ, ДФ при его отсутствии (лицо его замещающее)/ответственный сотрудник.

2.5. Документы с объектов поступают в ОДОУ ТД Центр/УК. Сотрудник ОДОУ ТД Центр/УК регистрирует полученные документы в течение 3-х дней, проверяет количество поступивших комплектов документов на соответствие описи и передает их с описями в ТД Центр - Менеджеру МФО ТД Центр, в УК – бухгалтеру МФО УК, копии описей с подписями сотрудников о получении документов оставляет у себя. В случае если количество комплектов не соответствует описи - Сотрудник ОДОУ добавляет в опись запись об отсутствии комплектов документов или выявлении неучтенных комплектов документов.

2.6. Менеджер МФО ТД Центр проверяет все поступившие документы на соответствие описи, передает их по описи представителю ООО «Джет Мани Микрофинанс». Представитель ООО «Джет Мани Микрофинанс» на описях ставит подпись о получении, один экземпляр оставляет Менеджеру МФО ТД Центр, другой забирает себе с документами.

В случае если комплектность документов не соответствует описи, Менеджер МФО ТД Центр добавляет в опись запись об отсутствии документов или выявлении неучтенных документов, после чего передает представителю ООО «Джет Мани микрофинанс».

2.7. В случае если при проверке комплектности документов, переданных с объектов, было выявлено несоответствие с описью Менеджер МФО в течение 1 рабочего дня с момента получения документов направляет по электронной почте лицу, при передаче от которого была зафиксирована недостача документов, требование в 10-дневный срок устранить задолженность по документам.

2.8. Менеджер МФО ТД Центр фиксирует в отчете агента, полученном от бухгалтера по МФО, все переданные с объектов документы и в случае, если документы были переданы не в полном объеме, направляет по электронной почте УМам требование в 10-дневный срок устранить задолженность по документам.

Дата добавления: 2015-12-08