Читайте также:
|
Счета учета МПЗ
1. Откройте раздел Журнал движения запасов, который находится в подсистеме Запасы в разделе Журналы документов склада.
2. В Журнале движения запасов создайте документ Накладная (приход) с видом операции Ввод начальных остатков.
3. Во вкладке Спецификация создайте документ и введите данные о начальных остатках на счетах 10 и 41 на основании прил. А.
Счета учета ОС и НМА
1. Откройте раздел Журнал движения имущества, который находится в подсистеме Имущество.
2. В Журнале движения имущества создайте документ Акт приемки-передачи с видом операции Ввод начальных остатков.
3. Во вкладке Карточки ОС создайте карточку и введите данные о начальных остатках на счетах 01, 02, 04, 05 на основании прил. А.
Счета учета расчетов
1. Откройте раздел Журнал расчетов с партнерами, который находится в подсистеме Расчеты.
2. В Журнале расчетов с партнерами создайте документ Счет о зачете по приходу или расходу в зависимости от вида обязательства с видом операции Ввод начальных остатков (обязательств перед партнером или обязательств партнеров).
3. Введите данные о начальных остатках на счетах 60, 62, 76 на основании прил. А.
Счета учета денежных средств
1. Откройте раздел Журнал документов, который находится в подсистеме Платежи в разделах Наличный расчет для кассовых операций и Безналичный расчет для операций по расчетному счету.
2. В Журнале документов создайте документы по приходу с видом операции Ввод начальных остатков по кассе и по расчетному счету в зависимости от счета учета денежных средств.
3. Введите данные о начальных остатках на счетах 50, 51 на основании прил. А.
Контрольные вопросы
1. В какой подсистеме производится ввод начальных остатков по счетам учета МПЗ?
2. Каким образом формируются начальные остатки по счетам учета основных средств и нематериальных активов?
3. Как сформировать начальные остатки по счетам учета денежных средств (касса, расчетный счет)?
РАЗДЕЛ 6. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Лабораторная работа 1. Наличный расчет (5 ч)
Цель: научиться формировать кассовые документы и кассовую книгу.
Информация
Модуль Наличный расчет позволяет автоматизировать учет движения наличных денежных средств предприятия.
Журнал документов
Журнал документов предназначен для регистрации финансовых операций по кассе. Документами журнала являются:
– приходные ордера (П/О);
– расходные ордера (Р/О).
Формирование документов может происходить либо непосредственно в подсистеме Платежи, либо в других подсистемах (логистики – Продажи, Закупки; учета расчетов по обязательствам – Расчеты). Первичные платежные документы имеют унифицированную электронную форму.
Кассовая книга
Документами данного реестра являются листы кассовой книги (ЛКК), которые могут формироваться пользователем ежедневно или по мере необходимости (в зависимости от интенсивности ведения кассовых операций на предприятии). Более того, ведение данного реестра в системе не является обязательным. Для каждой кассы ведется отдельный журнал ЛКК.
Электронная форма документа содержит следующие поля:
– Наименование, номер и дата листа кассовой книги;
– Остаток на начало дня (автоматически переносится из поля Остаток на конец дня предыдущего ЛКК; для первого ЛКК это будет текущий остаток по кассе на дату формирования ЛКК);
– Остаток на конец дня (рассчитывается автоматически из остатка на начало дня с учетом сумм по проведенным платежным документам);
– Примечание – произвольный текст примечания.
В таблице, расположенной в центральной части формы, содержится список документов, включенных в лист кассовой книги. При создании ЛКК список формируется из документов, накопившихся с момента создания предыдущего ЛКК, по дату, на которую формируется ЛКК, включительно. Все документы за указанный период со статусами Проведен или Контирован попадают в список автоматически.
В нижней строке таблицы отображаются итоговые суммы по приходу и расходу по данному листу.
При сохранении ЛКК все черновики, зарегистрированные в нем, приобретают статус «Проведен» с датой проведения, соответствующей дате ЛКК. Сохранить лист кассовой книги с отрицательным остатком нельзя.
Задание
Сформируйте кассовые документы и листы кассовой книги (после каждого дня совершения кассовых операций) на основании прил. Б.
Дата добавления: 2015-12-07; просмотров: 103 | Нарушение авторских прав