Выручка от реализации товарной продукции

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Период регулирования (план)
отчетный год	проект организации (план 1)	проект организации (реконструк.)
1.	Выручка от реализации товарной продукции в целом по организации	руб.		6 499 339	24 726 924
2.	в том числе от реализации тепловой энергии	руб.		6 499 339	5 048 479
	то же в %	%			20,42
	в том числе от реализации электрической энергии	руб.			19 678 445
	То же в %	%			79,58

Таблица №3.10.

Смета затрат на производство и передачу тепловой энергии (сводная)

№		Базовый период (факт)	Период регулирования (план)
п.п.	Элементы затрат	отчетный год	проект организации (план 1)	проект организации (реконструкция)
1.	Сырье и основные материалы		32 369	51 171
2.	Вспомогательные материалы, всего		15 571	6 151
	в т.ч. – вода и стоки на технологические цели		11 678	4 613
	- вода и стоки на хозяйственно-бытовые нужды		3 893	1 538
	- материалы на хим. водоподготовку
	- стройматериалы, запчасти, прочие материалы
3.	Топливо, всего		3 098 568	3 384 375
	в т.ч. топливо на технологические цели		3 098 568	3 384 375
4.	Энергия, всего		348 631
	в т.ч. электроэнергия на технологические цели		348 631
5.	Работы и услуги производственного характера, всего		332 369	313 063
	в т.ч. ремонт основных фондов		332 369	313 063
6.	Затраты на оплату труда		1 067 472	171 945
7.	Отчисления на социальные нужды		324 511	52 271
8.	Амортизация основных фондов		6 708	93 437
9.	Прочие затраты		682 926	517 111
10.	Всего затрат		5 909 125	4 589 524

Таблица №3.12.1.

Калькуляция себестоимости производства и передачи тепловой энергии
№ п.п.	Статьи затрат	Базовый период (факт)	Период регулирования (план)
отчетный год	проект организации (план 1)	Проект организации (реконструк)
1.	Выработано тепловой энергии, Гкал		3 834	4 409,1
2.	Отпущено тепловой энергии (полезный отпуск), Гкал, всего		3 492,4	3 968,15
2.1.	в т.ч. сторонним потребителям, Гкал		3 492,4	3 968,15
3.	Топливо на технологические цели, руб.		3 098 568	3 384 375
4.	Электроэнергия на технологические цели, руб.		348 631
5.	Вода и стоки на технологические цели, руб.		15 571	6 151
6.	Материалы на хим.водоподготовку, руб.
7.	Основная заработная плата производственных рабочих, руб.		884 159	157 616
8.	Дополнительная заработная плата производственных рабочих, руб.		80 378	14 329
9.	Отчисления на социальные нужды, руб.		293 219	52 271
10.	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб.		131 260	305 904
11.	Цеховые расходы, руб.		373 112	258 709
12.	Общехозяйственные расходы, руб.		250 000	244 705
13.	Другие затраты, относимые на себестоимость, руб.		434 227	7 108 640
14.	Полная себестоимость, руб.(п.п.3¸13)		5 909 125	4 589 524
15.	Себестоимость 1 Гкал (п.14: п.2), руб./Гкал		1 692	1 156,59
16.	Прибыль всего, руб.		252 628	458 955
17.	Прибыль на 1 Гкал (п.16: п.2.1.), руб./Гкал			115,66
18.	Рентабельность (п.17: п.15), %		10,00	10,0
19.	Тариф на производство и передачу тепловой энергии (без НДС) (п.15 + п.17), руб./Гкал		1 861	1 272,25
20.	Затраты на финансирование РЭК (п.21 х 0,0025)), руб./Гкал
21.	Тариф с учетом финансирования РЭК (без НДС)), руб./Гкал (п.19:0,9975)

Таблица №3.12.2.

Калькуляция себестоимости производства и передачи электрической энергии
№ п.п.	Статьи затрат	Базовый период (факт)	Период регулирования (план)
отчетный год	проект организации (план 1)	Проект организации (реконструк)
1.	Выработано электрической энергии,
2.	Отпущено электрической энергии (полезный отпуск), , всего			12 147 188,4
2.1.	в т.ч. сторонним потребителям,			12 147 188,4
3.	Топливо на технологические цели, руб.			11 394 555
4.	Электроэнергия на технологические цели, руб.
5.	Вода и стоки на технологические цели, руб.			29 661
6.	Материалы на хим.водоподготовку, руб.
7.	Основная заработная плата производственных рабочих, руб.			906 783
8.	Дополнительная заработная плата производственных рабочих, руб.			82 435
9.	Отчисления на социальные нужды, руб.			300 722
10.	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб.			1 029 920
11.	Цеховые расходы, руб.			1 624 178
12.	Общехозяйственные расходы, руб.			951 896
13.	Другие затраты, относимые на себестоимость, руб.			7 108 640
14.	Полная себестоимость, руб.(п.п.3¸13)			17 859 776
15.	Себестоимость 1 (п.14: п.2), руб./			1,47
16.	Прибыль всего, руб.			1 818 669
17.	Прибыль на 1 (п.16: п.2.1.), руб./			0,15
18.	Рентабельность (п.17: п.15), %		10,00	10,0
19.	Тариф на производство и передачу электрической энергии (без НДС) (п.15 + п.17), руб./			1,62
20.	Затраты на финансирование РЭК (п.21 х 0,0025)), руб./
21.	Тариф с учетом финансирования РЭК (без НДС)), руб./ (п.19:0,9975)

Таблица № 3.13.

Расчет источников финансирования капитальных вложений

№		Базовый период (факт)	Период регулирования
п.п.	Элементы затрат	отчетный год	текущий год
1.	Объем капитальных вложений, всего, руб.		15 057 040
2.	Финансирование капитальных вложений, всего	–	13 599 361
2.1.	в том числе: амортизационные отчисления на полное восстановление ОФ	–	608 990
2.2.	неиспользованные средства на начало года	–	1 100 000
2.3.	средства федерального бюджета	–	10 100 000
2.4.	средства регионального бюджета	–	2 399 361
2.5.	средства местного бюджета	–	–
2.6.	кредитные средства	–	–
2.7.	Итого по п.п.2.1 – 2.6	–	13 599 361
2.8.	Прибыль (п.1 – п.2.7)		1 457 679
	Главный бухгалтер
	Руководитель экономической службы

Таблица №2.14.

Расчет необходимой балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифа на тепловую и электрическую энергию

№		Базовый период (факт)	Период регулирования (план1)
п.п.	Элементы затрат	отчетный год	текущий год
1.	Прибыль на развитие производства, всего		1 457 679
	в том числе капитальные вложения		1 457 679
2.	Прибыль на социальное развитие	99 176
3.	Прибыль на поощрение	99 176
4.	Прибыль, облагаемая налогом	247 939	1 822 099
5.	Налоги, сборы, обязательные платежи, всего	55 215	791 469
5.1.	в том числе: налог на прибыль	50 526	455 524,8
5.2.	налог на имущество	3 689,4	334 944
5.3.	плата за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	1 000	1 000
5.4.	другие налоги, сборы и обязательные платежи
6.	Прибыль балансовая	252 628	2 277 624

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы

Дата добавления: 2015-07-10