Читайте также:
|
Общие инвестиционные затраты по проекту составляют 121830,6 млн.руб., в том числе:
- капитальные затраты без НДС – 102216,3 млн.руб.,
- НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат – 12594,5 млн.руб.,
- прирост чистого оборотного капитала – 7019,8 млн.руб.
Объем капитальных затрат (с учетом НДС), необходимых для реализации данного инвестиционного проекта определен на основании приведенного календарного графика (таблица 3)и составляет 114810,7 млн.руб.
В качестве источников финансирования капитальных затрат и НДС определены:
| • собственные средства | 14492,5 млн.руб. |
| • заемные средства (кредит банка в национальной валюте) | 17579,8 млн.руб. |
| • заемные средства (кредит банка в иностранной валюте) | 40140,7 млн.руб. |
| • государственное участие (субсидии из республиканского бюджета) | 49617,6 млн.руб. |
Собственные средства предприятия – это чистый доход (прибыль и амортизация), который будет формироваться на протяжении периода реализации проекта и по мере накопления направляться на осуществление мероприятий по модернизации производства.
При планировании общих инвестиционных затрат была определена потребность предприятия в чистом оборотном капитале (дополнительных
Вставить календарный график
ресурсах, необходимых для осуществления дальнейшей производственной деятельности), рассчитан его дальнейший прирост, с учетом структурных изменений в производстве. Расчет потребности предприятия в чистом оборотном капитале приведен в таблице (4-10) Приложения 1.
Источником финансирования затрат под прирост оборотных средств на период реализации Инвестиционного проекта (2012-2023 гг.) в сумме 3992,5 млн.руб. выступают собственные средства предприятия.
В 2011г.– прирост чистого оборотного каптала в сумме 3027,4 млн. руб. будет финансироваться за счет вкладов в уставный фонд данного предприятия ОАО «Гомельский мясокомбинат», который в совокупности составит 10500,0 млн. руб. Оставшаяся сумма вклада в уставный фонд деньги пойдут на финансирование капитальных затрат (СМР) в размере 7472,6 млн. руб.
Сводные данные по инвестиционным затратам и источникам их финансирования по проекту (собственные и заемные средства) приведены в таблице (4-11) Приложениия 1.
Направления инвестирования представлены в таблице 4.
В качестве заемных и привлеченных средств выступают:
– кредит банка в национальной валюте на сумму 17579,82 млн. руб. сроком на 7 лет, ставка по кредиту равна 20 %, отсрочка погашения основного долга – до ввода объекта в эксплуатацию, предусмотрено возмещение бюджетом напрямую банку всех процентов по данному кредиту;
– кредит банка в иностранной валюте на сумму 40140,7 млн. руб. сроком на 7 года, ставка по кредиту равна 13%, отсрочка погашения основного долга – до ввода объекта в эксплуатацию, предусмотрено возмещение бюджетом напрямую банку всех процентов по данному кредиту;
– государственное участие (субсидии из республиканского бюджета) на безвозмездной и безвозвратной основе.
Условия кредитования и расчет погашения долговых обязательств по данным кредитам отражен в таблицах (4-12.1-4.12.10, 4-13.1-4.13.10) Приложения 1.
Сводный расчет погашения долгосрочных долговых обязательств предприятия приведен в таблице (4-14) Приложения 1.
Таким образом, суммарная потребность в инвестициях с учетом финансовых издержек составляет 121830,6 млн.руб., при этом, общие инвестиционные затраты по проекту – 121830,6 млн.руб., плата предприятием за кредиты – 0,0 млн.руб.
Вставить 4
Дата добавления: 2015-10-28; просмотров: 112 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Исходные данные по проекту | | | Расчет чистого потока наличности |