Читайте также:
|
Положение ЦБ от 05,01,98 №14-П
«О правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ».
Организации предприятия, учреждения хранят свои свободные средства в учреждениях банков на соответствующих счетах на договорных условиях. Наличные денежные средства, поступающие в кассы предприятий, подлежат сдаче в учреждения банка для последующего зачисления на счета этих предприятий.
Порядок и сроки сдачи наличных денег устанавливаются обслуживающими учреждениями банков каждому предприятию по согласию с их руководителями, исходя из необходимости ускорения оборачиваемости денег и своевременного поступления их в кассы в дни работы учреждений банков.
Так в кассах предприятий могут храниться наличные деньги в пределах лимитов, устанавливаемых обслуживающими их учреждениями банков.
От 25,03,97 №56 Инструкция «Положения о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ».
Отношения кредитных организаций с клиентами осуществляются на договорной основе. Порядок урегулирования претензий по выявленным недостачам, излишкам, неплатежным и поддельным денежным знакам определяются договором.
Для осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц, а так же для выполнения операций с наличными деньгами и другими ценностями кредитной организацией по месту своего расположения в зданиях, принадлежащих или арендуемых ими создают кассовый узел, оборудованный в соответствии с требованиями.
В целях улучшения кассового обслуживания населения кредитная организация может открывать операционные кассы вне кассового узла.
Кредитная организация может устанавливать банкоматы или другие платежно-расчетные терминалы.
К.о. осуществляет инкассацию и доставку своих денежных средств и ценностей клиентов собственными силами и средствами либо на договорных условиях через специализированные службы инкассации, имеющими лицензию ЦБ.
Кассовые и инкассаторские работники несут полную материальную ответственность за сохранность вверенных им ценностей.
Дата добавления: 2015-10-02; просмотров: 39 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Как ИП вести кассовую документацию | | | Борисенко М. Г., Лукина Н. А. |